ООО ДОЛИНА 2 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ДОЛИНА 2"

ИНН: 2901250024

ОКВЭД: 47.25. Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

ОКПО: 26777559

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0	117 248	122 094	123 131	127 851	132 572	137 293	87 615	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	0	117 248	122 094	123 131	127 851	132 572	137 293	87 615	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2 817	7 490	6 129	7 881	12 791	12 041	29 988	39 532	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	45 831	47 169	18 790	7 533	9 070	15 672	11 113	83 417	18 056
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	311 790	274 618	128 618	101 000	39 700			0	0
Денежные средства	1250	89 705	63 100	34 194	1 525	3 772	2 570	2 787	1 946	94
Прочие оборотные активы	1260	181							0	0
ИТОГО по разделу II	1200	450 324	392 378	187 731	117 939	65 333	30 283	43 888	124 895	18 150
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	450 324	509 625	309 825	241 070	193 184	162 854	181 181	212 509	18 150

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 693	217 105	153 070	97 391	65 212	39 458	23 414	0	0
ИТОГО по разделу III	1300	126 793	217 205	153 170	97 491	65 312	39 558	23 514	12 051	-531
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	117 160	121 660	17 660	34 800	66 000	99 300	146 500	176 485	18 676
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	117 160	121 660	17 660	34 800	66 000	99 300	146 500	176 485	18 676
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				7 200				0	5
Кредиторская задолженность	1520	206 371	170 759	138 995	101 579	61 872	23 996	11 166	23 974	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	206 371	170 759	138 995	108 779	61 872	23 996	11 166	23 974	5
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	450 324	509 625	309 825	241 070	193 184	162 854	181 181	212 509	18 150

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Выручка	2110	157 272	194 027	170 475	206 761	179 315	181 908	198 367	75 894	0
Себестоимость продаж	2120	108 080	116 634	116 948	154 519	128 129	136 920	155 321	62 671	3
Валовая прибыль	2100	49 192	77 393	53 527	52 242	51 186	44 988	43 046	13 223	-3
Коммерческие расходы	2210	12 846	25 706	27 471	23 731	22 187	23 811	29 829	0	0
Управленческие расходы	2220	5 727					44	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 619	51 687	26 056	28 511	28 999	21 133	13 217	13 223	-3
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	6 366	29 400	4 859	7 374	512		54	0	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	462	57	8 217	235	274	384	27 874	524	0
Прочие расходы	2350	1 267	1 100	1 643	1 948	1 834	2 113	27 793	876	527
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 180	80 044	37 489	34 172	27 951	19 404	13 352	12 871	-530
Текущий налог на прибыль	2410	-7 052	-16 009	-6 066				0	389	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-2 581		-3	-1 997	-2 197	-3 360	-1 886	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	26 547	64 035	31 420	32 175	25 754	16 044	11 466	12 482	-530

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	25 623	64 035	31 420	32 175	25 754	16 044	11 466	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	27	30	30	27	33	43
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 485,9	1 559,6	1 591,8	1 458,4	1 802,9	1 976,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	0	156,4	168,1	237,2	233,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	42,7	448	473,9	388,2	415,7	458,7
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	8,2	129,8	98,1	71,2	64,1	32,2
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
Земельный налог	0	88,8	109,6	134,2	172,7	129,9
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 102,8	8 940,3	4 430,5	1 118,8	1 050,5	2 558,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	173	736,5	938,3	882
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн