Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛО 8 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛО 8"
ИНН: 2815005580
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 70685732
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115019 80921 13910 27011 34612 43813 54614 65615 252171801 5521 638
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110019 80921 13910 27011 34612 43813 54614 65615 252171801 5521 638
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121022 25513 1796 27713 3548 0294 0927 1878 9247 6616 2311 6044 259
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123010 9923 5267 2204 1002 4742 9535 5503 2576 63414 91717 17116 378
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 71114 39813 0401 3784 2984842 076989991784 597117
Прочие оборотные активы1260000054
ИТОГО по разделу II120034 95931 10326 53818 83214 8017 52914 81313 17014 39421 32623 37220 809
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160054 76752 24136 80830 17727 23921 07529 46928 42214 56521 40624 92322 447
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13709 38712 2624 723171-95-5 037-2 937-1247817 5674 32413 070
ИТОГО по разделу III13009 39712 2724 733181-85-5 027-2 927-1147917 5774 33413 080
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152045 37039 96932 07429 99627 32426 10232 39628 53613 77413 82920 5899 367
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150045 37039 96932 07429 99627 32426 10232 39628 53613 77413 82920 5899 367
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170054 76752 24136 80830 17727 23921 07529 46928 42214 56521 40624 92322 447

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211081 11477 96452 40338 68838 19137 18036 50932 37631 19932 56526 078
Себестоимость продаж212098 69684 38162 93452 42950 82545 08247 44542 38039 57238 00241 436
Валовая прибыль2100-17 582-6 417-10 531-13 741-12 634-7 902-10 936-10 004-8 373-5 437-15 358
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222034244120000000
Прибыль (убыток) от продаж2200-17 924-6 858-10 731-13 741-12 634-7 902-10 936-10 004-8 373-5 437-15 358
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234017 18817 79321 63015 10918 7436 99210 9929 9545 37611 93511 338
Прочие расходы23506972 3085 5544994355579512793 3143 0013 210
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 4338 6275 3458695 674-1 467-895-329-6 3113 497-7 230
Текущий налог на прибыль2410-896-984-733-514-60300000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-546-104-60-88-130-187-1 880-5734753750
Чистая прибыль (убыток)2400-2 8757 5394 5522674 941-2 100-2 775-902-6 7863 122-7 230
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 8757 5394 5522674 941-2 100-2 775-902-6 7863 122-7 230
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 4 723 4 733
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 7 539 7 539
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 7 539 7 539
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 12 262 12 272
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 875) (2 875)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 875) (2 875)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 9 387 9 397

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 4 733 7 539 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 4 733 7 539 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 4 723 7 539 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 4 723 7 539 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36009 39712 2724 733181-85-5 027-2 927-1147917 5774 335

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411091 47795 95082 87652 03461 19145 35838 72145 23741 73430 860
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411160 37067 78151 41031 64239 26636 26338 72135 78236 15730 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411931 10728 16931 46620 39221 9259 09509 4558080
Платежи - всего412092 39581 41060 90750 88054 24647 70441 25243 70938 40045 293
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412163 42357 03143 36535 51041 63731 66520 09423 71520 18922 162
в связи с оплатой труда работников412228 66024 30817 49015 32812 57510 55611 71613 20411 57910 052
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129312715242345 4839 4426 7906 63213 079
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-91814 54021 9691 1546 945-2 346-2 5311 5283 334-14 433
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431078675410 5873 2015 08716 684
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431978675410 5873 2015 08716 684
Платежи - всего432012 55513 18210 3074 0743 1316 9693 8398 5009 632
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432912 55513 18210 3074 0743 1316 9693 8398 5009 632
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-11 769-13 182-10 307-4 074-3 1317543 618-638-3 4137 052
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-12 6871 35811 662-2 9203 814-1 5921 087890-79-7 381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445014 39813 0401 3784 2984842 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 71114 39813 0401 3784 298484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников434334303118
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 740,54 513,83 386,63 839,44 257,73 145
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством47,9197,9155,6342,2486,2364,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования349,51 308,11 044,2915,6863,7641,7
Налог на прибыль0727,30
Налог на имущество организаций0231,20
Налог на добавленную стоимость03 207,13 983,6000
Земельный налог
Транспортный налог1,30,80,21,61,11,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения969,114,8514,3603,5446,21 549,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также