Общество с ограниченной ответственностью Детали Машин - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Детали Машин"
ИНН: 2808001351
ОКВЭД: 45.31. Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
ОКПО: 06173397
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505 3772 8514 3141 5337621 1600
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11005 3772 8514 3141 5337621 16000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121061 34844 62229 22016 0839 9995 6261 7690
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122010
Дебиторская задолженность123020 81711 3425 4623 9365 2061 7311 25210
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12507 1863 3752 1691 2691 0925036920
Прочие оборотные активы1260033470
ИТОГО по разделу II120089 35259 33937 18421 28816 3047 8593 71210
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160094 72962 19041 49822 82117 0679 0193 71210
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137042 49436 74322 29014 8248 9424 9401 7260
ИТОГО по разделу III130042 50436 75322 30014 8348 9524 9501 73610
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141016 6828 9935 7451 1502 1721 0257990
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14503 7679341 9620
ИТОГО по разделу IV140020 4499 9277 7071 1502 1721 0257990
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152031 77415 50711 4916 8375 9423 0451 1770
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150031 77415 50711 4916 8375 9423 0451 1770
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170094 72762 18841 49822 82117 0679 0193 71210

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110185 975158 131110 41967 61153 29649 15115 015
Себестоимость продаж2120131 008110 23882 03951 63342 09340 28312 197
Валовая прибыль210054 96747 89328 38015 97811 2038 8682 818
Коммерческие расходы221048 78729 40718 6398 1856 0344 484619
Управленческие расходы2220240
Прибыль (убыток) от продаж22006 18018 4869 7417 7935 1674 3802 199
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330329901671340
Прочие доходы2340247755910
Прочие расходы235033431830130422135532
Прибыль (убыток) до налогообложения23005 76418 0789 2807 3605 0054 0262 167
Текущий налог на прибыль2410-1 449-3 622-1 828-1 472-1 001432
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-11-1-80
Чистая прибыль (убыток)24004 31514 4567 4525 8774 0033 2131 735
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 31514 4567 4525 8774 0033 2131 735
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 22 290 22 300
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 14 453 14 453
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 14 453 14 453
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 36 743 36 753
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 5 751 5 751
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 751 5 751
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 42 494 42 504

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 22 300 14 453 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 22 300 14 453 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 22 290 14 453 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 22 290 14 453 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360042 50636 75522 30014 8341 737

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110191 031160 131109 83867 11914 682
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111186 761159 137109 52366 67114 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 270994315448140
Платежи - всего4120194 909162 106113 38665 84514 789
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121185 903153 015107 20361 53014 631
в связи с оплатой труда работников41223 6412 0922 1291 9230
процентов по долговым обязательствам41233292420590
налога на прибыль организаций412401 4212 2501 330118
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 0365 5541 7841 00340
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 878-1 975-3 5481 274-107
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422020
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422320
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-20
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43109 2626 0386 6551 4422 576
в том числе:
получение кредитов и займов43119 2626 0386 6551 4422 576
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 5732 8562 2072 396326
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 5732 8562 2072 396326
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43007 6893 1824 448-9542 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003 8111 2079003182 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 3752 1691 2691 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007 1863 3762 1691 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников655432
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации556,7383,5332,7335,4407,7341,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством021,822,226,941,337,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0,2121,2122,7111,4101,489,4
Налог на прибыль1 535,44 078,82 249,71 330,49321 127,9
Налог на имущество организаций35,122,218,2030
Налог на добавленную стоимость1 722,94 730,21 950,61 990,61 334,2961,6
Земельный налог
Транспортный налог15,25,921,62,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также