Общество с ограниченной ответственностью МАРС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "МАРС"
ИНН: 2801216573
ОКВЭД: 07.29.41. Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
ОКПО: 22189297
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11109 12411 358253221 3391 6721 685
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130455311 94611 9468
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115030 96137 24762 044102 254138 660106 019
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117010
Отложенные налоговые активы118014 00315 73417 3108 4326 6166 666
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110054 14364 39291 325122 954146 622114 3581 685
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210182 63432 62562 48273 22880 3812 128320
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202764
Дебиторская задолженность123070 74411 45111 48320 07911 73215 21095
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240035 100
Денежные средства12501142061415 9922 4601201
Прочие оборотные активы1260127 0103 621
ИТОГО по разделу II1200253 50679 45874 106106 30998 19417 458419
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600307 649143 850165 431229 263244 816131 8162 105
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370146 90427 15518 01569 46068 93122 063873
ИТОГО по разделу III1300146 91427 16518 02569 47068 94122 073883
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141024 61324 61389 50889 50895 50824 592
Отложенные налоговые обязательства142010 7219 69510 69314 46912 44011 978
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145013 0313321 727
ИТОГО по разделу IV140048 36534 308100 201104 010129 67436 5690
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 40925 76324 14542 55345 25866 868992
Кредиторская задолженность1520107 27155 98523 06013 2309446 305229
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540690629
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500112 37082 37747 20555 78346 20173 1731 221
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700307 649143 850165 431229 263244 816131 8162 105

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110261 461210 14687 11892 21760 35467 370
Себестоимость продаж2120107 662167 93398 75372 52944 49837 086
Валовая прибыль2100153 79942 213-11 63519 68815 85630 284
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222025 33520 81220 3088 8545 2993 544
Прибыль (убыток) от продаж2200128 46421 401-31 94310 83410 55726 740
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 7124553221114
Проценты к уплате23303 0655 8869 8519 2395 621364
Прочие доходы234024 5849661 930210217240
Прочие расходы235021 5275 42326 5761 027571101
Прибыль (убыток) до налогообложения2300131 16811 513-66 4087994 69626 515
Текущий налог на прибыль2410-11 419-2 36413 132-206-944-5 312
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-8-6-64-24-13
Чистая прибыль (убыток)2400119 7499 141-53 2825293 72821 190
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500119 7499 141-53 2825293 72821 190
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 18 015 18 025
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 9 140 9 140
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 9 140 9 140
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 27 155 27 165
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 119 749 119 749
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 119 749 119 749
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 146 904 146 914

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 18 025 9 140 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 18 025 9 140 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 18 015 9 140 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 18 015 9 140 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600146 91427 16518 02525 80122 073883

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110483 347241 294106 978285 264
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111282 734210 58460 35467 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411273
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119200 54030 71046 624217 894
Платежи - всего4120485 738150 08069 25177 450
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121350 35769 77944 75517 513
в связи с оплатой труда работников412222 54316 9836 98511 225
процентов по долговым обязательствам412390721 262423
налога на прибыль организаций41249 7681 655
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129102 16340 40117 08848 712
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 39191 21437 727207 814
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210108 7074 72373 284
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421159 167
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213107 9004 70014 117
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421480723
прочие поступления4219
Платежи - всего422085 20847 97759 883110 519
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422112 4087 96745 766110 519
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422372 80040 01014 117
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420023 499-43 25413 401-110 519
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431014 25057 62095 03747 542
в том числе:
получение кредитов и займов431114 25057 62095 03747 542
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432035 450105 515143 8231 989
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432335 450105 515143 8231 989
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-21 200-47 895-48 78645 553
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-92652 342142 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502061411201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001142062 462142 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников915101114
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 635,81 803,8835,61 031,7909
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством42,451,565,2124,1108,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования655,8691,7240,3225190,2
Налог на прибыль1 65563,5481,400
Налог на имущество организаций000374,5187,8
Налог на добавленную стоимость02 646,2000
Земельный налог
Транспортный налог184,5198,8202,6114,68,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами37,9363424,824
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также