Общество с ограниченной ответственностью Восточный Дракон - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Восточный Дракон"
ИНН: 2801099193
ОКВЭД: 02.20. Лесозаготовки
ОКПО: 70695995
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501141 6302 3431 0161 6562 2593 5433 5424 8446 8869 0015 3297 503
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180019660000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001141 8262 3431 0161 7162 2593 5433 5424 8446 8869 0015 3297 503
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121014 43714 55311 14017 77815 86621 54926 46421 39920 26027 42224 89822 89019 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202262981446333574584515
Дебиторская задолженность12305 7171 3075035923 4211 9697091 5494 8361 0562 73813 4886 380
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 7424 1729 5621 8924480005884 7321 260
Денежные средства125018113 8343 741515180812180978
Прочие оборотные активы1260317841612241467
ИТОГО по разделу II120022 17120 34825 04724 00319 73523 52427 63822 98525 11128 49128 81441 88828 298
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160022 28522 17427 39025 01921 45125 78331 18126 52729 95535 37737 81547 21735 801
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13105 5285 5285 5285 5285 5285 5285 5285 5285 5285 5285 5285 5285 528
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-7 547-8 922-6 589-10 206-10 424-9 065-9 723-10 594-9 740-9 521-8 193-8 672-6 888
ИТОГО по разделу III1300-2 019-3 394-1 061-4 678-4 896-3 537-4 195-5 066-4 212-3 993-2 665-3 144-1 360
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100501 0096 0006 6696 6696 6698 97815 58218 39518 74523 44124 537
Отложенные налоговые обязательства1420293366368000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14002934161 3776 0006 6696 6696 6698 97815 58218 39518 74523 44124 537
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151023 18624 34525 76122 02016 81817 17023 44119 54910 4318 5784 6751 0980
Кредиторская задолженность15208258071 3131 6772 8605 4815 2663 0668 15412 39717 06025 82212 624
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150024 01125 15227 07423 69719 67822 65128 70722 61518 58520 97521 73526 92012 624
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170022 28522 17427 39025 01921 45125 78331 18126 52729 95535 37737 81547 21735 801

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211010 9013 03516 5623 10116 41718 3455 2805 54921 3914 3996 56342 04634 525
Себестоимость продаж21206 54497710 5381 72412 45612 4681 0521 67817 0722 7694 33531 68526 935
Валовая прибыль21004 3572 0586 0241 3773 9615 8774 2283 8714 3191 6302 22810 3617 590
Коммерческие расходы22104123614728412321 82301 3368 0295 498
Управленческие расходы22201 3761 2121 0538401 0392 8141 1989479269441 2672 0600
Прибыль (убыток) от продаж22002 9408464 7355372 7752 7793 0182 8921 570686-3752722 092
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232026656910222370092033112734
Проценты к уплате23301 75000515155332
Прочие доходы234001422 3041 093891 3941 13023 1271 40411 04825 62519 114
Прочие расходы23501 5344 0902 4782 4335 2921 7601 1354 82624 8212 9179 72226 15520 000
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 672-2 5332 359631-1 4171 1081 527-804-115-1 3221 127-1641 238
Текущий налог на прибыль2410-297198-20-3416865649104523275215
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-265-351000000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246002-189-71-2200004170475
Чистая прибыль (убыток)24001 375-2 3332 150219-1 371622871-853-219-1 327478-239548
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 375-2 3332 150219-1 371622871-853-219-1 327478-239548
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 5 528 () -6 589 -1 061
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 333) (2 333)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (2 333) (2 333)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 5 528 () -8 922 -3 394
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 375 1 375
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 375 1 375
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 5 528 () -7 547 -2 019

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -1 061 -2 333 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -1 061 -2 333 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -6 589 -2 333 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -6 589 -2 333 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-2 019-3 395-1 062-4 679-4 896-3 537-4 195-5 066-4 212-3 993-2 665-8 458-1 360

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411014 4521 33222 2057 78416 60819 1106 70011 36029 8932 52254 457
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411110 27682215 6397 24116 22419 0475 5268 86318 0432 40828 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195325106 566543384631 1742 49711 85011425 761
Платежи - всего412016 1029 3927 0295 86814 71311 4617 17313 65325 2085 99531 527
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 3625 1732 6311 6579 6978 4903 7905 1007 5633 09917 828
в связи с оплатой труда работников41221 3341 1061 1261 2791 1531 0558748148701 0641 143
процентов по долговым обязательствам4123137025613200
налога на прибыль организаций41241742867016824604
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 4063 1133 1352 9153 4356782 4937 47516 3971 83212 552
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 650-8 06015 1761 9161 8957 649-473-2 2934 685-3 47322 930
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 25300000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 25300000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 25300000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102908 1117 7248 5247 9412 2324 7958 16910 7373 5557 809
в том числе:
получение кредитов и займов43112902703 9558 5247 9412 2324 7958 16910 7373 5557 809
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431907 8413 76900000
Платежи - всего43201 8863 87422 8076 7039 8439 8904 3264 23211 061855 390
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 8861 4226 6306 7039 8439 8904 3264 23211 061855 390
прочие платежи432916 17700000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 5964 237-15 0831 821-1 902-7 6584693 937-3243 4702 419
Сальдо денежных потоков за отчетный период44007-3 823933 737-7-9-41 6444 361-325 349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450113 8343 741514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450018113 8343 7415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490420-1 626-4 3690-15

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников45566
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации263,6274,8226,1295,7259,7216,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством34,736,229,83934,228,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования61,163,752,468,560,250,1
Налог на прибыль73,3274,330,1427,5685,7158,2
Налог на имущество организаций0008,450,416,5
Налог на добавленную стоимость1 423,1247,8620,7449,3319,8105,6
Земельный налог
Транспортный налог10,828,328,529,230,215,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также