Общество с ограниченной ответственностью Восточная Региональная Компания Амур - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью"Восточная Региональная Компания "Амур"
ИНН: 2723191174
ОКВЭД: 46.69.5. Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
ОКПО: 05800975
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150124016940
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802831061061060
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002830011850780000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100757528824 55110 06216 44657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122017328690
Дебиторская задолженность123012 19824 74138 05865 669870 870802 145798 89910 833
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124024 2960
Денежные средства12509 31530410 24666 17776 725154 1823 09655
Прочие оборотные активы12600510
ИТОГО по разделу II120021 53025 12048 758132 134972 146990 685818 51010 945
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160021 81325 12048 758132 252972 653991 485818 51010 945
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103003003003003003003004
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13708 22011 11611 313126 806158 608185 01594 45748
ИТОГО по разделу III13008 52011 41611 613127 106158 908185 31594 75752
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420661121120
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14006611211200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510440 526506 4070
Кредиторская задолженность152013 29313 70437 145148354 295299 121723 75310 893
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 93218 8125300
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150013 29313 70437 1455 080813 633806 058723 75310 893
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170021 81325 12048 758132 252972 653991 485818 51010 945

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211003 5802 101284 1901 465 1681 322 708901 8430
Себестоимость продаж212002 2031 283236 2091 198 3841 023 209760 8360
Валовая прибыль210001 37781847 981266 784299 499141 0070
Коммерческие расходы22101 3841 2051 09232 79950 15520 6034 714486
Управленческие расходы22202 14726 30422 62418 1170
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 384172-27413 035190 325256 272118 176-486
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232029800
Проценты к уплате233073 00022 45500
Прочие доходы234021881 6112 9181 02870550
Прочие расходы23502 0131443246510 1003 4342174
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-3 17928014 181110 143231 411118 02960
Текущий налог на прибыль2410284-27-2 836-22 23423 60612
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242110200
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-11200
Изменение отложенных налоговых активов245010600
Прочее2460-2-33-30-59-140
Чистая прибыль (убыток)2400-2 8971011 31287 879184 96794 40948
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 897111 31287 879184 96794 40948
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 11 313 11 613
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 1
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 1
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (198) (198)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (198) (198)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 11 116 11 416
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 1
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 1 1
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 897) (2 897)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 897) (2 897)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 8 220 8 520

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 36008 52011 41611 613127 106158 908185 31594 75752

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411010 25817 33330 0771 102 3271 849 4281 556 944358 16911 134
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41118 63014 85525 930995 5481 846 5101 555 926313 9040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 6282 4784 147106 7792 9181 01844 26511 134
Платежи - всего41201 2477 04319 084581 3271 817 0551 839 927355 12811 079
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216353 1413 794483 4761 629 5641 715 004289 14410 525
в связи с оплатой труда работников41225853301 93510 7268 5356 8455 5460
процентов по долговым обязательствам412311 42662 92615 71700
налога на прибыль организаций412421 97435 77137 6954 0510
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292714312 7688 14924 45464 66656 387554
Сальдо денежных потоков от текущих операций41009 01110 29010 993521 00032 373-282 9833 04155
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431011343 0001 176 001499 66900
в том числе:
получение кредитов и займов43111 151 705499 66900
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431911343 00024 29600
Платежи - всего4320020 23267 036531 5491 328 83165 60000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432165 60000
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322020 23267 03196 40769 60000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235435 1421 216 23100
прочие платежи432943 00000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-20 232-66 923-488 549-152 830434 06900
Сальдо денежных потоков за отчетный период44009 011-9 942-55 93032 451-120 457151 0863 04155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445030410 24666 17633 725154 1823 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 31530410 24666 17633 725154 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников111175
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации160,4914792 370,21 866,81 401,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01142,6230,2168,7119,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования021,1154,6586,5497,7400,3
Налог на прибыль00021 962,435 763,437 695,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость020,3586,645 561,655 797,925 116,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также