ООО ФД Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ФД Финанс"

ИНН: 2723107944

ОКВЭД: 46.90. Торговля оптовая неспециализированная

ОКПО: 85949912

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 107	6 182	7 652	11 202	10 361	316	410	344	146	205	193	61	87
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	1 530	1 595	1 120	582	99	37	50	95	74	538	46	59	8
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	4 637	7 777	8 772	11 783	10 460	352	460	440	220	743	239	119	95
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	169 887	151 077	131 642	195 933	218 210	214 635	166 693	168 512	159 120	120 148	148 907	165 168	140 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	4	1	2		21	38	616	4	0	2	0	0
Дебиторская задолженность	1230	106 972	111 731	131 507	71 466	49 185	47 956	66 926	24 222	21 328	46 851	14 879	15 071	11 856
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240						13 200	13 400	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	289	15 830	221	4 489	78	75	2 555	9 094	8 058	15 678	13 594	1 327	8 445
Прочие оборотные активы	1260	219	65	86	73	53	55	37	16	23	4 313	3 314	385	1 496
ИТОГО по разделу II	1200	277 434	278 705	263 457	271 963	267 526	275 942	249 649	202 460	188 533	186 990	180 696	181 951	162 106
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	282 071	286 482	272 229	283 746	277 986	276 295	250 109	202 899	188 753	187 733	180 935	182 070	162 201

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 510	4 510	4 510	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	0		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 437	114 670	117 011	99 228	90 075	89 838	87 242	85 663	75 986	65 578	69 575	66 281	53 987
ИТОГО по разделу III	1300	115 947	119 180	121 522	99 239	90 087	89 850	87 254	85 674	75 998	65 590	69 587	66 293	53 999
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	61 100	88 000	103 000	123 000	133 000	133 000	118 000	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	22	46	53	14	20	37	36	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	61 122	88 046	103 053	123 014	133 020	133 037	118 036	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	12 337	12 486	11 937	15 000	13 662			92 823	91 300	91 066	90 000	109 117	91 066
Кредиторская задолженность	1520	88 208	61 979	32 694	44 647	40 721	53 225	44 567	23 934	21 104	23 892	19 149	6 173	16 066
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 457	4 791	3 023	1 847	497	183	252	468	351	250	199	488	534
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	6 935	2 000	0	536
ИТОГО по разделу VI	1500	105 002	79 255	47 654	61 494	54 879	53 408	44 819	117 225	112 755	122 143	111 348	115 778	108 202
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	282 071	286 482	272 229	283 746	277 986	276 295	250 109	202 899	188 753	187 733	180 935	182 070	162 201

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	657 570	760 527	987 677	762 544	933 651	1 210 373	983 059	792 387	627 132	549 121	538 063	736 616	701 928
Себестоимость продаж	2120	497 893	625 725	831 004	648 175	789 444	1 018 970	823 620	658 813	524 242	474 762	458 329	625 674	578 728
Валовая прибыль	2100	159 677	134 802	156 673	114 369	144 207	191 403	159 439	133 574	102 890	74 359	79 734	110 942	123 200
Коммерческие расходы	2210	121 356	117 432	95 673	91 423	125 784	168 071	144 852	114 288	79 720	66 320	64 987	83 794	86 359
Управленческие расходы	2220				115	8		0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 321	17 370	61 000	22 831	18 415	23 332	14 587	19 286	23 170	8 039	14 747	27 148	36 841
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	3 908	6 755	2 803	610	804	1 198	1 366	1 911	187	115	35	13	0
Проценты к уплате	2330	4 527	6 177	6 431	10 712	19 603	22 923	17 550	15 469	15 526	12 555	13 395	12 996	12 639
Прочие доходы	2340	4 109	2 091	7 942	3 803	4 298	4 611	4 166	7 290	5 459	1 953	8 036	3 152	1 754
Прочие расходы	2350	322	888	9 054	4 254	1 713	103	127	876	227	40	5 320	104	351
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 489	19 151	56 260	12 278	2 201	6 115	2 442	12 142	13 063	-2 488	4 103	17 213	25 605
Текущий налог на прибыль	2410	-8 369	-3 861	-11 275	-2 461	-763	-1 228	393	2 485	2 190	0	797	3 870	4 761
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-11	-35	-25	-3	-24	376	360
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-36	0	0	0	60	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-45	22	-464	492	0	50	0
Прочее	2460				-148	-115		-1	0	0	0	0	1 100	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	33 120	15 290	44 985	9 669	1 323	4 887	1 967	9 679	10 409	-1 996	3 246	12 293	20 844

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	33 120	15 290	44 985	9 669	1 323	4 887	1 967	9 679	10 409	-1 996	3 246	12 293	20 844
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	4 510	()		2	117 011	121 522
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				15 290	15 290
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 290	15 290
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(17 633)	(17 633)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(17 633)	(17 633)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-2	2	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	4 510	()			114 670	119 180
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				33 120	33 120
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 120	33 120
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(36 353)	(36 353)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(36 353)	(36 353)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	4 510	()			111 437	115 947

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	121 522	15 290	-17 632
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	121 522	15 290	-17 632
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	117 011	15 290	-17 631
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	117 011	15 290	-17 631
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	115 947	119 180	121 522	99 239	90 086	89 849	87 254	85 674	75 998	65 589	59 587	66 341	53 999

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	695 915	909 557	887 001	797 998	4 846 892	5 689 678	910 277	718 974	574 938	515 320	516 323	659 948
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	657 676	887 102	853 126	783 197	4 835 099	5 688 286	901 676	718 743	574 938	510 339	514 514	658 327
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	38 239	22 455	33 875	14 801	11 793	1 392	8 601	231	0	4 981	1 809	1 617
Платежи - всего	4120	680 068	864 048	866 870	756 437	4 099 047	5 715 197	1 051 384	720 486	582 580	511 237	486 122	683 900
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	592 391	766 621	787 817	712 632	830 224	1 080 704	1 001 479	691 505	541 842	488 706	466 628	659 953
в связи с оплатой труда работников	4122	42 667	32 115	24 571	18 466	4 315	1 730	29 366	4 304	2 860	2 532	2 969	3 591
процентов по долговым обязательствам	4123	4 676	5 628	6 494	12 373	17 941	22 923	20 372	13 946	15 292	11 489	14 578	12 880
налога на прибыль организаций	4124	24 460	4 683	8 404	3 083	196	1 364	167	3 311	2 834	548	1 104	4 209
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	15 874	15 690	39 584	9 883	3 246 371	4 608 476	0	7 420	19 752	7 962	843	3 267
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 847	45 509	20 131	41 561	747 845	-25 519	-141 107	-1 512	-7 642	4 083	30 201	-23 952
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 084	100		23 000	22 000	77 249	0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	1 084	100		23 000	22 000	77 249	0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	1 084	100		23 000	22 000	77 249	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	3 908		2 803	610	879	1 129	1 366	2 548	8 170	0	7 897	27 934
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	8 170	0	7 897	27 934
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	3 908		2 803	610	879	1 129	1 366	2 548	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	36 380	30 000	27 202				1 724	0	8 170	2 000	25 831	11 100
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	36 380	15 000	27 202				1 724	0	0	2 000	0	1 100
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	8 170	0	25 831	10 000
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-32 472	-30 000	-24 399	610	879	1 129	-358	2 548	0	-2 000	-17 934	16 834
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-15 541	15 609	-4 268	65 171	770 724	52 859	-141 465	1 036	-7 642	2 083	12 267	-7 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	15 830	221	4 489	78	75
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	289	15 830	221	65 249	770 799	52 859
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490							0	0	22	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	25		22	19	6	3	4
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 904	5 816,6	2 923	2 499,5	719,4	374,3	583,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	124	0	96,2	185,7	93,3	49,3	71,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 666,8	0	1 247,2	852,9	166,8	86,8	135,3
Налог на прибыль	6 677,6	9 689,3	8 404,3	3 101,4	498,6	1 364,3	626,8
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0,6	0
Налог на добавленную стоимость	33 149,7	24 084,6	47 524,9	13 054,9	22 909	10 699	1 245
Земельный налог
Транспортный налог	100,3	118,6	191,2	52,2	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн