ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТРЕЙДИНГ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТРЕЙДИНГ"
ИНН: 2723052903
ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
ОКПО: 58922610
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500000014
Доходные вложения в материальные ценности1160012 202105 318176 235201 8510
Финансовые вложения117000000381 023
Отложенные налоговые активы11802 1541 2841 301961450
Прочие внеоборотные активы119003 15628 83145 06821 6970
ИТОГО по разделу I11002 15416 642135 450221 399223 6930
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121018360043312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220600000
Дебиторская задолженность123066 42350 03999 80362 169109 291102 895
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124027 13427 13427 13429 19029 1900
Денежные средства125072061 1432 8185 7607 674
Прочие оборотные активы12605991 2937 6517 17110 1160
ИТОГО по разделу II120094 17079 508135 731101 349154 7900
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160096 32396 149271 180322 748378 483491 620
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 0002 0002 0002 0002 0000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137058 24062 80068 58661 90149 9300
ИТОГО по разделу III130060 24064 80070 58663 90151 93048 868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 50689 808220 741254 568351 295
Отложенные налоговые обязательства14203005787834621520
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500025 65025 53929 21234 211
ИТОГО по разделу IV14003002 084116 241246 742283 9320
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510102112 098110844360
Кредиторская задолженность152035 77429 24370 06111 99431 63754 863
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550002 193010 1402 023
ИТОГО по разделу VI150035 78329 26484 35312 10542 6210
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170096 32396 149271 180322 748378 483491 620

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка211012 23577 482158 404239 361352 705388 582
Себестоимость продаж212015 22383 895128 489195 900295 027289 721
Валовая прибыль2100-2 988-6 41329 91543 46157 6780
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 3624 1014 9145 0477 0750
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 350-10 51425 00138 41450 6030
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320011451545810
Проценты к уплате2330357 25919 81627 82534 97749 641
Прочие доходы2340-10 279101 49118 65053 94312 70535 496
Прочие расходы2350-11 11287 52017 67749 51325 265119 667
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-4 552-3 8016 30315 1733 6470
Текущий налог на прибыль241001 9475002 825255-7 994
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-842 088-1 7492221 0300
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-279846321517620
Изменение отложенных налоговых активов24508701 4661 309864670
Прочее24601 157658107-547350
Чистая прибыль (убыток)2400-4 560-5 7866 68411 9713 062-26 957
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-4 560-5 7866 68411 9713 0620
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 2 000 (0) 0 0 68 586 70 586
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 ()
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 360070 58663 901

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110160 153
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112145 488
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411914 665
Платежи - всего412031 790
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 526
в связи с оплатой труда работников41223 314
процентов по долговым обязательствам412320 502
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 448
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100128 363
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421013 778
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42119 492
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 556
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214730
прочие поступления4219
Платежи - всего422025 557
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422123 997
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 560
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-11 779
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431018 934
в том числе:
получение кредитов и займов431118 934
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320137 193
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323137 193
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-118 259
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 675
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также