Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ"
ИНН: 2721122344
ОКВЭД: 56.1. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
ОКПО: 74568118
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115002483654977723251 1411 8582 4942 7002 120
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117000304 772307 483249 201335 158151 578237 826231 399283 114
Отложенные налоговые активы11801641641641642 5125 2650
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000248365305 269308 419249 690336 463153 600242 832239 3640
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210421 7483 3533 1123 1364 0815 1726 5935 6876 5965 226
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123085 51853 274109 189115 634195 231195 143187 77394 15778 274950
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124025 000256 927268 702000000
Денежные средства12503 2701 27128 39615 8221 0809987518587151 331729
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120028 320265 464353 725128 123119 850200 310201 066195 224100 55986 2010
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160028 320265 712354 090433 392428 269450 000537 529348 824343 391325 565292 139
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310303030302020201010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137028 285260 562351 125430 434373 501336 744298 786141 967113 96384 4770
ИТОГО по разделу III130028 315260 592351 155430 464373 521336 764298 806141 977113 97384 48765 751
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141050 978110 671235 596202 975226 241237 917223 949
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140050 978110 671235 596202 975226 241237 9170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151003 174000000
Кредиторская задолженность152051 9462 5412 3743 2601 7362 3893 8723 1773 1612 439
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540003945545108297380000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150055 1202 9352 9283 7702 5653 1273 8723 1773 1610
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170028 320265 712354 090433 392428 269450 000537 529348 824343 391325 565292 139

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211022 31027 92064 04769 75077 82479 61283 36378 60377 10477 65831 744
Себестоимость продаж212017 93125 13740 02542 31643 42445 59859 21253 14956 13159 70633 861
Валовая прибыль21004 3792 78324 02227 43434 40034 01424 15125 45420 97317 9520
Коммерческие расходы22109 4758 23300000
Управленческие расходы22202 4113 3124 3765 0434 8205 1455 5266 3152 2745 6310
Прибыль (убыток) от продаж22001 968-52919 64622 39120 10520 63618 62519 13918 69912 3210
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320609 37214 52915 90416 76017 0689 24710 62412 8927 3350
Проценты к уплате233019244444419
Прочие доходы23402 4981 0924096831 5212 5361 6782 3011 5671 5976 110
Прочие расходы23506147 73872520 6737787524561 307541490291
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 8932 19733 85918 30337 60439 48429 09030 75332 61320 7590
Текущий налог на прибыль2410000-1640002 3482 7531 6191 233
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-487-960-1 168-1 501-847-1 5268364013744040
Чистая прибыль (убыток)24003 4061 23732 69116 63836 75737 95828 25428 00429 48618 7362 450
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 4061 23732 69116 63836 75737 95828 25428 00429 48618 7360
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 30 () 351 125 351 155
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 ()
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600351 125430 464373 521336 764298 806141 977

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411063 93769 57779 50281 67484 557
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411163 80769 57779 50281 67484 557
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119130000
Платежи - всего412060 34249 15657 41359 40364 143
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412132 49235 75240 43241 42545 657
в связи с оплатой труда работников412223 6339 33016 13012 49413 526
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 2174 0748515 4844 960
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 59520 42122 08922 27120 414
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210137 623110 770318 446433 137442 038
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213123 50090 559311 300414 091435 441
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421414 12320 2117 14619 0466 597
прочие поступления4219
Платежи - всего422031 204102 189280 760330 236623 738
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422331 204102 157280 760330 236623 738
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224032000
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200106 4198 58137 686102 901-181 700
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431004 66717 27234 839190 232
в том числе:
получение кредитов и займов431104 66717 27234 839190 232
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432097 44018 92776 965159 76429 054
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432297 440000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323018 92776 965159 76429 054
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-97 440-14 260-59 693-124 925161 178
Сальдо денежных потоков за отчетный период440012 57414 74282247-108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445015 8221 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450028 39615 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20202021201920182017
Среднесписочная численность сотрудников21302835
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 151,9747,11 998,42 045,92 560,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством125,355,7263,4291,3315,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования321260,2463,3474,3593,6
Налог на прибыль0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1 018,2708,8994805435
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности299,6101,8392,5365,3413,3
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также