Общество с ограниченной ответственностью Южная транспортно-экспедиционная компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Южная транспортно-экспедиционная компания"

ИНН: 2635085177

ОКВЭД: 49.39.39. Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

ОКПО: 78779177

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	90 678	67 458	19 421	5 199	7 394	9 587	8 104	11 764	6 146	2 546	3 838	1 603
Доходные вложения в материальные ценности	1160	33		1					0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180						96	131	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	90 711	67 458	19 422	5 199	7 394	9 683	8 235	11 764	6 146	2 546	3 838	1 603
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	30 318	24 648	26 534	19 792	18 261	10 312	9 371	5 941	5 382	5 995	5 355	7 049
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 773	4 355	4 641	10 875	2 361	2 169	1 074	596	521	509	453	448
Дебиторская задолженность	1230	174 524	144 152	125 955	92 120	49 154	35 252	34 711	31 346	52 592	37 204	20 661	13 337
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	9 820	40 000	2 400					250	0	0	430	430
Денежные средства	1250	24 364	3 795	23 434	11 568	9 056	8 683	3 464	813	2 977	3 536	3 592	1 745
Прочие оборотные активы	1260	6 654	5 604	5 361	2 880	2 093	2 935	2 748	2 294	1 667	1 130	719	462
ИТОГО по разделу II	1200	248 453	222 554	188 325	137 236	80 925	59 351	51 369	41 240	63 139	48 374	31 211	23 472
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	339 164	290 012	207 747	142 435	88 319	69 034	59 604	53 004	69 285	50 920	35 049	25 075

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 102	112 919	109 707	67 263	32 081	18 867	17 671	17 071	12 410	10 135	7 720	7 180
ИТОГО по разделу III	1300	94 112	112 929	109 717	67 273	32 091	18 877	17 681	17 081	12 420	10 145	7 730	7 190
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	7 900	7 900	7 900	11 290	1 500	8 850	10 100	6 363	2 820	4 139	5 790	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	197	197	197	197	197	154		0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	27 934	38 053	11 945					0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	36 031	46 150	20 042	11 487	1 697	9 004	10 100	6 363	2 820	4 139	5 790	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	130	122	5 553	26	8 101	1 537	921	0	8	107	1 719	2 398
Кредиторская задолженность	1520	189 550	124 748	68 731	60 683	40 309	39 616	30 902	29 560	54 038	36 529	19 810	15 398
Доходы будущих периодов	1530	959	493						0	0	0	0	89
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	18 382	5 570	3 704	2 966	6 120			0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	209 021	130 933	77 988	63 675	54 530	41 153	31 823	29 560	54 045	36 635	21 529	17 885
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	339 164	290 012	207 747	142 435	88 319	69 034	59 604	53 004	69 285	50 920	35 049	25 075

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	642 124	494 322	432 766	438 739	390 025	307 308	281 870	239 185	200 674	155 392	127 103	109 479
Себестоимость продаж	2120	921 375	675 311	377 057	406 477	374 025	304 283	279 316	232 540	192 814	151 776	125 212	110 639
Валовая прибыль	2100	-279 251	-180 989	55 709	32 262	16 000	3 025	2 554	6 645	7 860	3 616	1 891	-1 160
Коммерческие расходы	2210	3 096	2 487					0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	61 476	56 697	44 484				0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-343 823	-240 173	11 225	32 262	16 000	3 025	2 554	6 645	7 860	3 616	1 891	-1 160
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	705	332			59	10	25	26	0	24	30	26
Проценты к уплате	2330	8 032	5 861	606	234	429	724	1 160	398	435	679	1 139	612
Прочие доходы	2340	455 765	311 332	40 388	28 524	26 533	416	1 150	773	561	174	226	5 613
Прочие расходы	2350	6 134	2 991	908	3 939	2 000	1 517	2 083	537	1 439	483	764	3 539
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 481	62 639	50 099	56 613	40 163	1 210	486	6 509	6 547	2 652	244	328
Текущий налог на прибыль	2410	-19 716	-11 790	-7 655	-9 431	-8 082		221	1 351	1 377	544	231	190
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	78 765	50 849	42 444	47 182	32 081	857	265	5 158	5 170	2 108	13	138

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	78 765	50 849	42 444	47 182	32 081	857	265	5 158	5 170	2 108	13	138
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			109 707	109 717
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				50 849	50 849
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 849	50 849
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(47 637)	(47 637)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(47 637)	(47 637)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			112 919	112 929
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				81 183	81 183
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	78 765	78 765
переоценка имущества	3312	X	X		X	2 418	2 418
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(100 000)	(100 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(100 000)	(100 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			94 102	94 112

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	94 112	112 929	109 717	67 273	32 091	18 877	17 681	17 081	11 922	10 145	7 729

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 278 828	917 125	556 193	468 895	382 811	311 781	278 901	240 912	198 736	152 803
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 160 122	830 600	467 631	438 292	382 210	311 457	278 223	236 703	193 380	151 795
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	118 706	86 525	88 562	30 603	601	324	678	4 209	5 356	1 008
Платежи - всего	4120	1 189 088	817 124	575 570	488 549	386 588	309 027	268 425	255 764	201 489	148 420
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	844 100	607 845	347 403	307 016	247 379	202 830	193 912	164 551	124 587	80 168
в связи с оплатой труда работников	4122	194 057	135 026	167 523	136 515	125 454	103 714	68 178	50 696	46 131	43 261
процентов по долговым обязательствам	4123	31	89	13	192	429	724	1 159	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	25 635				11 721	193	2 301	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	125 265	74 164	60 631	44 826	1 605	1 566	2 083	40 517	30 771	24 991
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 740	100 001	-19 377	-19 654	-3 777	2 754	10 476	-14 852	-2 753	4 095
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	722 054	233 844					0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	722 054	233 844					0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	692 670	275 079	800				0	2 000	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	2 000	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	692 670	275 079	800				0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	29 384	-41 235	-800				0	-2 000	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	12 000	18 975	51 274	62 648	151 596	119 028	14 533	12 200	2 500	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	12 000	18 975	37 074	38 648	149 319		8 333	2 200	2 500	0
денежных вкладов участников	4312						119 028	6 200	1 700	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			14 200	24 000	2 277		0	8 300	0	0
Платежи - всего	4320	113 555	14 105	19 231	40 482	147 446	116 562	8 333	12 293	6 688	4 439
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	40 004	9 147	2 141	7 830			0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	13 500				145 446	115 312	8 333	0	0	0
прочие платежи	4329	60 051	4 958	17 090	32 652	2 000	1 250	8 333	12 293	6 688	4 439
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-101 555	4 870	32 043	22 166	4 150	2 466	6 200	-93	-4 188	-4 439
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 569	63 636	11 866	2 512	373	5 220	4 276	-16 945	-6 941	-4 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	3 795	23 428	11 568	9 056	8 683	3 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 364	87 064	23 434	11 568	9 056	8 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	257	207	0	204	0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 790,5	18 991,3	11 041,4	20 617,5	17 229,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	998,7	936,7	734,4	971,1	910
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	13 868,3	6 674,7	3 286,8	4 800,6	4 020,4
Налог на прибыль	4 185,5	8 946,2	3 039,6	11 653,7	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	31,6
Налог на добавленную стоимость	53 590,6	40 390,9	47 102,7	43 946,3	30 522,9
Земельный налог	0	0	39,3	14,7	6,7
Транспортный налог	2 061,7	1 358,6	1 551,3	1 219,3	224,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	23,4	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн