ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК"
ИНН: 2628057299
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 00869844
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110951190
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150120 173130 112128 665135 881138 876148 722159 686167 200
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118095 11595 20675 86653 80837 42826 38015 42611 613
Прочие внеоборотные активы1190001522933325678801 347
ИТОГО по разделу I1100215 383225 437204 683189 982176 636175 669175 992180 160
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121022 49720 64423 93614 46012 54012 08311 61614 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220706401 3221 43627242209 745
Дебиторская задолженность1230182 072171 951182 138194 856201 631195 253202 629154 606
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240010 4265 36827 61225 52328 5920
Денежные средства12501 8926183102 6281931 9162 42831 836
Прочие оборотные активы12601 5341 3571 5951 5451 4001 2841 2501 356
ИТОГО по разделу II1200208 701205 036214 669242 537241 559239 170217 943211 658
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600424 084430 473419 352432 519418 195414 839393 935391 818
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13400079 80679 80679 80679 80679 806
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-243 444-449 220-397 173-409 310-318 249-282 924-209 663-196 123
ИТОГО по разделу III1300-243 434-449 210-397 163-329 494-238 433-203 108-129 847-116 307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141027 00027 00027 000127 964
Отложенные налоговые обязательства142035 6999 2299 4002 3273 5081 0964 8064 477
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450269 895166 62175 520121 21223 72242 70061 67739 955
ИТОГО по разделу IV1400305 594175 85084 920123 53954 23070 79693 483172 396
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100214 431208 122202 461169 508163 555157 60264 423
Кредиторская задолженность1520352 080481 366517 651430 063427 856379 345268 478267 610
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15407 8977 7455 6515 2555 0344 2514 2193 696
Прочие краткосрочные обязательства15501 9472911716950
ИТОГО по разделу VI1500361 924703 833731 595638 474602 398547 151430 299335 729
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700424 084430 473419 352432 519418 195414 839393 935391 818

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110805 065754 911723 444668 454646 915630 241662 818387 262
Себестоимость продаж2120-813 679-720 800-700 812657 368-603 488-604 041606 087350 046
Валовая прибыль2100-8 61434 11122 63211 08643 42726 20056 73137 216
Коммерческие расходы2210000525
Управленческие расходы2220-74 146-65 099-56 10754 219-58 183-61 92555 49148 051
Прибыль (убыток) от продаж2200-82 760-30 988-33 475-43 133-14 756-35 7251 235-10 860
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205171 121594590694339718538
Проценты к уплате2330-945-6 429-5 6615 953-5 953-5 9536 1964 365
Прочие доходы2340404 96471 70979 00836 22653 68436 01675 58111 434
Прочие расходы2350-63 672-106 619-117 68296 352-77 628-82 60488 36135 870
Прибыль (убыток) до налогообложения2300258 104-71 206-77 216-108 622-43 959-87 927-17 023-39 123
Текущий налог на прибыль2410-52 32819 43914 67517 5618 63414 66500
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24212 9216 5252 373
Изменение отложенных налоговых обязательств2430167-32916
Изменение отложенных налоговых активов245014 4983 8136 769
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400205 776-51 767-62 541-91 061-35 325-73 262-13 539-32 338
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500205 776-51 767-62 541-91 061-35 325-73 262-13 539-32 338
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 (0) 0 0 -397 173 -397 163
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (52 047) (52 047)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (51 767) (51 767)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 (0) 0 0 -449 220 -449 210
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 205 776 205 776
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 205 776 205 776
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 (0) 0 0 -243 444 -243 434

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -397 163 -51 904 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 0 -280
исправлением ошибок 3420 0 137 0
после корректировок 3500 -397 163 -51 767 -280
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -397 173 -51 904 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 0 -280
исправлением ошибок 3421 0 137 0
после корректировок 3501 -397 173 -51 767 -280
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 10 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412 0 0 0
исправлением ошибок 3422 0 0 0
после корректировок 3502 10

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-243 434-449 210-397 163-329 494-238 433-203 108-129 847-116 307

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110820 000745 084757 710658 303655 739636 839738 233412 039
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111790 279727 741727 763644 275635 806607 738727 086396 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121 9551 9051 5751 5761 6111 64400
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411917 34015 4386 1298 29618 32227 45711 14715 805
Платежи - всего4120815 224724 255759 648654 667656 051625 237747 428392 680
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121573 885526 558557 960477 169471 918420 778594 101281 406
в связи с оплатой труда работников4122199 423162 663158 121155 744153 825148 646132 85992 461
процентов по долговым обязательствам412321036000
налога на прибыль организаций412415 3040361 1408 926
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412926 40234 99843 56721 75430 30855 77719 3289 887
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004 77620 829-1 9383 636-31211 602-9 19519 359
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421044300
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421144300
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-3 308-20 452-3801 2011 85412 1146 23290 942
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221-3 002-17 256-3801 2011 85412 1146 23290 942
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229-306-3 196000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 308-20 452-380-1 201-1 411-12 114-6 232-90 942
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310097 349
в том числе:
получение кредитов и займов4311097 349
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320-194-690013 9811 800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323013 9811 800
прочие платежи4329-194-69000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-194-6900-13 98195 549
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 274308-2 3182 435-1 723-512-29 40823 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506183102 6281931 9162 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 8926183102 6281931 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников293309312313317314
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации22 215,726 636,425 807,725 700,625 171,419 618,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 800,43 6451 513,41 453,7537,3336,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5 187,66 203,86 046,76 049,26 042,24 594,2
Налог на прибыль01,70036,31 107,5
Налог на имущество организаций9181 4351 862,81 9583 183,93 278,8
Налог на добавленную стоимость30 009,325 800,330 486,326 948,530 072,410 824,7
Земельный налог128,868,358,227,732,90
Транспортный налог92,492,492,486,46674,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также