ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ ПЛАЗА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ ПЛАЗА"

ИНН: 2628046272

ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций

ОКПО: 78774688

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	8 607	11 625	6 171	3 718	2 823	1 093	812	1 204	1 136	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 642 207	1 756 313	1 277 107	502 992	453 787	461 093	449 171	467 889	488 496	165	78	172	285
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	906 000	831 427		831 427	1 018 340	391 289	324 430	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	1 848	161 182	86 282	1 427	958	461	259	126	60	236	0	746	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0			6 080	392	398	5 318	0	0	0	296	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	2 558 662	2 760 547	1 369 559	1 345 644	1 476 300	854 334	779 990	469 219	489 692	401	375	918	285
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	65 107	65 771	101 189	28 339	27 521	25 783	27 569	28 690	29 621	21 965	25 672	26 651	24 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 155	16 548	17 080	4 963	3 500	2 267	2 252	2 266	2 486	2 589	3 489	4 824	2 476
Дебиторская задолженность	1230	92 080	310 909	299 486	268 991	893 207	986 465	754 258	25 949	21 169	7 301	20 464	16 264	28 739
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	165 000	831 427			739 130	935 946	378 080	513 101	579 332	188 731	60 745	0
Денежные средства	1250	810 750	123 796	58 977	340 129	338 560	104 115	83 011	36 372	14 621	28 518	74 632	57 331	180 408
Прочие оборотные активы	1260	3 276	2 285	1 188	1 630	1 493	1 302	1 087	1 379	1 322	505	267	751	955
ИТОГО по разделу II	1200	978 368	684 309	1 309 347	644 052	1 264 281	1 859 062	1 804 123	472 737	582 321	640 210	313 254	166 566	237 371
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 537 030	3 444 856	2 678 906	1 989 696	2 740 581	2 713 396	2 584 113	941 956	1 072 013	640 611	313 629	167 484	237 656

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 541	88 541	88 541	88 541	88 541	88 541	88 541	88 541	88 541	3 110	3 110	3 110	3 110
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	450 000	450 000	450 000	450 000				0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 263 562	25 125	-215 424	63 251	1 127 062	727 271	496 697	179 152	249 945	273 122	62 811	15 105	131 115
ИТОГО по разделу III	1300	1 802 103	563 666	323 117	601 792	1 215 603	815 812	585 238	267 694	338 486	276 232	65 921	18 215	134 225
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	14 836	2 341 197	2 174 590	1 205 510	1 381 751	1 593 115	1 746 841	561 712	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	137 936	149 026	13 967	7 354	7 314	7 625	7 708	8 009	8 240	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 181 000							0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	1 333 772	2 490 223	2 188 557	1 212 864	1 389 065	1 600 740	1 754 549	569 721	8 240	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	68 371	101 123	43 506	39 524	196 315	149 340	7 348	627 332	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	381 452	307 630	58 835	119 520	84 595	90 846	86 258	87 737	91 258	357 153	242 739	145 539	103 431
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	19 703	14 967	7 274	12 014	11 794	9 683	8 728	9 456	6 696	7 226	4 970	3 730	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	401 155	390 967	167 232	175 040	135 913	296 844	244 326	104 541	725 286	364 379	247 708	149 269	103 431
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 537 030	3 444 856	2 678 906	1 989 696	2 740 581	2 713 396	2 584 113	941 956	1 072 013	640 611	313 629	167 484	237 656

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	2 957 835	1 342 188	249 236	870 543	1 229 566	1 165 609	1 192 229	1 224 858	1 098 164	878 560	790 095	812 402	794 343
Себестоимость продаж	2120	-1 131 357	-832 431	-572 685	-489 717	-576 815	-533 600	520 219	502 778	570 285	605 002	649 939	649 521	638 355
Валовая прибыль	2100	1 826 478	509 757	-323 449	380 826	652 751	632 009	672 010	722 080	527 879	273 558	140 156	162 881	155 988
Коммерческие расходы	2210	-197 510	-102 649	-48 585	-75 606	-80 942	-79 637	78 504	83 147	77 342	31 153	36 360	35 479	36 119
Управленческие расходы	2220	-126 363	-99 053	-79 164	-70 666	-74 729	-79 888	80 415	72 684	57 165	56 948	44 457	49 731	79 138
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 502 605	308 055	-451 198	234 554	497 080	472 484	513 091	566 249	393 372	185 457	59 339	77 671	40 731
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	43 710	22 618	29 477	43 362	48 425	77 272	62 964	11 010	26 384	19 842	4 763	5 025	1 431
Проценты к уплате	2330	0	-19 940	-19 418	-56 065	-64 577	-116 371	127 577	85 306	25 441	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	923 985	50 811	78 151	878 449	436 451	568 477	268 992	120 105	285 157	143 236	15 582	8 323	2 171
Прочие расходы	2350	-921 631	-60 045	-37 604	-967 491	-415 850	-710 118	314 721	175 458	269 994	84 109	19 315	15 173	6 111
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 548 668	301 499	-400 592	132 809	501 529	291 744	402 749	436 600	409 478	264 426	60 369	75 846	38 222
Текущий налог на прибыль	2410	-310 231	-60 159	86 772	-27 456	-101 738	-59 731	83 366	84 412	82 946	54 115	11 917	16 486	8 083
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 099	-2 381	3 205	-921	-1 230	-589	-571	438
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						82	301	231	8 240	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						201	133	67	57	0	-746	746	0
Прочее	2460	0	-791				-1 722	-2 272	-2 456	0	0	0	0	57
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 238 437	240 549	-313 820	105 353	399 791	230 574	317 545	350 030	318 349	210 311	47 706	60 106	30 082

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 238 437	240 549	-313 820	105 353	399 791	230 574	317 545	350 030	318 349	210 311	47 706	60 106	30 082
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	88 541	()	450 000		-215 424	323 117
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				240 549	240 549
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	240 549	240 549
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	88 541	()	450 000		25 125	563 666
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 238 437	1 238 437
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 238 437	1 238 437
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	88 541	()	450 000		1 263 562	1 802 103

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 802 103	563 666	323 117	601 792	1 215 603	815 812	585 238	267 694	338 486	276 232	65 921	18 215	134 225

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 083 782	1 526 103	252 486	1 754 007	1 215 566	1 160 969	1 167 230	1 205 124	1 062 351	904 934	811 801	828 623
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 993 042	1 478 011	196 343	870 035	1 187 281	1 135 190	1 144 438	1 195 049	1 053 357	890 619	793 065	812 519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 745	5 623	1 858	5 227	9 032	8 548	8 953	9 265	3 634	2 756	1 678	1 866
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	35 904	10 271	46 738	873 978	15 417	9 075	6 332	810	5 360	11 559	17 058	14 238
Платежи - всего	4120	-1 455 774	-611 807	-1 335 138	-777 605	-816 019	-849 385	1 526 276	807 624	837 766	652 281	676 630	728 405
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-739 964	-277 867	-1 049 554	-361 651	-408 191	-367 555	357 129	363 407	451 155	372 122	417 969	481 060
в связи с оплатой труда работников	4122	-411 918	-323 164	-242 954	-257 923	-272 436	-243 716	257 218	232 858	175 043	163 654	157 220	151 454
процентов по долговым обязательствам	4123				-508	-30 189	-118 577	81 267	113 669	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	-158 157		-3 928	-33 383	-73 519	-90 039	82 527	81 847	99 190	36 312	21 844	21 160
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-131 772	-9 556	-11 512	-11 776	-18 169	-16 443	691 929	14 158	112 378	80 193	79 597	74 731
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 628 008	914 296	-1 082 652	976 402	399 547	311 584	-359 046	397 500	224 585	252 653	135 171	100 218
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210					70 054	621 270	307 550	500 059	9 680	19 842	3 937	277 329
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213					69 471	614 943	303 057	478 424	0	0	0	2 563
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	0	0	0	4 766
прочие поступления	4219							0	0	9 680	19 842	3 937	270 000
Платежи - всего	4220	-114 052	-817 692	-254 673	-111 921	-37 283	-425 724	618 592	353 427	11 929	0	0	272 550
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-114 052	-817 692	-254 673	-111 921	-37 283	-49 122	21 090	12 123	11 929	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	341 304	0	0	0	2 550
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	0	270 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-114 052	-817 692	-254 673	-111 921	32 771	195 546	-311 042	146 632	-2 249	19 842	3 937	4 779
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	365 000	1 051 000	760 156	1 407 327	1 760 237	2 039 402	31 000	7 000	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				43 207		1 760 237	1 978 403	31 000	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312				450 000			0	0	7 000	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	-827 000	-394 000		-1 673 489	-1 580 623	-2 258 677	1 380 944	482 212	347 587	0	0	167 310
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				-1 110 704			0	400 263	330 332	0	0	167 310
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				-48 658	-1 580 623	-2 258 677	366 220	60 908	0	0	0	0
прочие платежи	4329							0	0	17 255	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-827 000	-29 000	1 051 000	-913 333	-173 296	-498 440	658 458	-451 212	-340 587	0	0	-167 310
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	686 956	67 604	-286 325	-48 852	259 022	8 690	-11 630	92 920	-118 251	272 495	139 108	-62 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	123 796	58 977	340 131	338 560	104 115	83 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	810 750	123 796	58 996	340 131	338 561	104 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2	-2 785	5 190	50 423	-24 576	12 414	-7 733	-5 168	38 122	71 096	5 869	773

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	400	370	476	481	477	487
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	35 417	49 203,5	34 926,6	46 500	18 712,5	62 366,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5 384,5	4 733,5	2 425,4	0	9,7	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	9 262	11 216,3	8 374,6	11 295,5	8 607,8	10 702,8
Налог на прибыль	0	0	33 383,1	73 518,7	107 443,6	65 314,3
Налог на имущество организаций	3 500	16 690,9	5 202	8 715,3	9 095,4	8 946,9
Налог на добавленную стоимость	0	4 420,5	4 351,7	11 680,3	2 515,8	3 777,4
Земельный налог	690,3	691,1	625,1	419,9	419,6	419,6
Транспортный налог	33,7	31,8	36	29,5	26,7	13,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0		0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн