Акционерное общество САНАТОРИЙ ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное общество "САНАТОРИЙ "ВОРОНЕЖ"
ИНН: 2626043540
ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций
ОКПО: 83033572
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 24
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115040 77342 11040 52242 12244 16146 22646 33246 34147 40349 887
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11807424882 83965000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110040 84742 13440 60944 96144 22646 22646 33246 34147 40349 887
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 2292 1452 0641 5021 6022 2292 1552 1121 7371 666
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12305 7071 8613 0221 1616759601 1601 362927584
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124023 1005 5003 0001 8003 3001 0004 0000
Денежные средства12509 31415 3172 1593 9412 7415263251 4304092 931
Прочие оборотные активы126001502353321 45622594156202
ИТОГО по разделу II120039 35019 32312 8956 8398 3506 9707 1655 9987 2295 383
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160080 19761 45753 50551 80052 57653 19653 49752 33954 63255 270
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131049 13549 13549 13549 13549 13549 13549 13549 13549 13534 032
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13601881881881881881631101101100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137023 1713 776-7 161-11 549-1 6426295845331 21116 964
ИТОГО по разделу III130072 49453 09942 16237 77447 68149 92749 82949 77850 45650 996
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420431156569459149000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400431156569459149000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 781000
Кредиторская задолженность15204 9826 5199 7316 3664 5113 1203 5982 5614 1764 274
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 2901 6831 04342023514970000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007 2728 20210 77413 5674 7463 2693 6682 5614 1764 274
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170080 19761 45753 50551 80052 57653 19653 49752 33954 63255 270

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110109 74384 87060 37131 49664 45962 47164 44760 72659 39960 331
Себестоимость продаж212080 47669 74951 28042 58264 21559 35752 93951 24447 60551 350
Валовая прибыль210029 26715 1219 091-11 0862443 11411 5089 48211 7948 981
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 8207 3077 1571 2197 4298 0848 5027 232
Прибыль (убыток) от продаж220022 4477 8141 934-12 3052443 1144 0791 3983 2921 749
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23207043241341011071211192488749
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23403 5951 1947 58873484816215680211113
Прочие расходы23502 3921 0691 5688799032 2582 790983761944
Прибыль (убыток) до налогообложения230024 3548 2638 088-12 3492961 1391 5647432 829967
Текущий налог на прибыль2410-4 995-1 331-3 2232 463-669-6310000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460361-646-601625-623
Чистая прибыль (убыток)240019 3956 9324 865-9 885-3735089181422 204344
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода252004 0050000
Совокупный финансовый результат периода250019 39510 9374 865-9 885-3735089181422 204344
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 49 135 () 188 -7 161 42 162
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 10 937 10 937
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 932 6 932
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 4 005 4 005
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 49 135 () 188 3 776 53 099
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 19 395 19 395
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 19 395 19 395
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 49 135 () 188 23 171 72 494

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 42 162 6 932 4 006
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 42 162 6 932 4 006
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -7 161 6 932 4 005
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -7 161 6 932 4 005
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 360072 49553 09942 16237 77447 68149 92749 82949 77850 45750 996

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110112 69786 65661 01433 91168 49066 16166 73961 68164 314
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111111 93686 65660 15032 93467 51665 10266 32560 88760 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41197618649779741 0594147943 839
Платежи - всего4120123 54273 49862 79639 49264 87564 16064 54459 90862 926
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412144 05733 21427 60516 00331 34131 89832 60031 34426 917
в связи с оплатой труда работников412240 08834 94527 59523 48920 99420 48120 28320 43120 333
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41245 4742 793000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412933 9232 5467 59612 54011 78111 6618 13315 676
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-10 84513 158-1 782-5 5813 6152 0012 1951 7731 388
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210100 9096 800000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219100 9096 800000
Платежи - всего422096 0678 0001 8003 30000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422996 0678 0001 8003 30000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42004 842-1 200-1 800-3 30000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431003506 781024890
в том числе:
получение кредитов и займов431103506 781000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319024890
Платежи - всего4320035020001 0004 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322200000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230350000
прочие платежи432901 0004 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430006 781-2000-752-3 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-6 00313 158-1 7821 2002 215201-1 1051 021-2 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445015 3172 1593 9412 741526325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 31415 3172 1593 9412 741526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников747068707579
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации8 116,95 677,14 726,72 9374 965,65 032,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством69,5760,9551,8000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования128,21 339,71 038,16811 154,31 193,4
Налог на прибыль5 455,12 790,80
Налог на имущество организаций7922 982,30000
Налог на добавленную стоимость680,93 582,90000
Земельный налог
Транспортный налог19,931,110,324,315,415,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00589,9311,4750,7807,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также