ООО Объединение котельных курорта - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Объединение котельных курорта"
ИНН: 2626027362
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 10280880
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 52
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115045 26245 57744 89856 92762 58355 40325 72421 26116 70116 39513 98015 16414 200
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 8262 7472 6712 9102 1932 3591 2947564803821158967
Прочие внеоборотные активы11906720187032000
ИТОГО по разделу I110048 08848 32547 56959 83764 77657 76227 69022 01817 36916 77714 41615 25414 266
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103 1252 7342 5442 7632 8292 7843 0722 3652 2062 2071 7441 6832 264
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200002415374
Дебиторская задолженность123023 85041 83348 39850 64141 95632 56026 30524 30524 31319 67417 17418 17212 288
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125028 30913 32315 8055 3829 33017 95214 0165 1362 5083 1572 7491 5581 358
Прочие оборотные активы12601402419111 5832 3021 2153626194539651 2851 6031 970
ИТОГО по разделу II120055 42558 13067 65860 37056 41654 51143 75532 42629 48226 00422 97623 17117 954
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600103 513106 454115 227120 206121 192112 27371 44554 44446 85142 78137 39238 42532 220
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131042 40142 40142 40142 40142 40133 5144 5064 4964 4964 4964 4964 4964 496
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13403 4543 4543 4543 4543 4543 4543 4541 4891 4861 4891 8081 8081 808
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137042 53537 90633 11837 30443 48142 93640 80836 37130 60726 51219 75215 82014 045
ИТОГО по разделу III130088 39183 76278 97483 16089 33779 90548 76842 35636 59232 49726 05622 12420 349
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14204997541 151567387342341284266191103154349
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004997541 151567387342341284266191103154349
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 850000000
Кредиторская задолженность152012 59020 03533 28435 14729 83930 20917 85411 8059 97610 09411 23416 14711 522
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 0341 9031 8181 3321 6291 8186320190000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150014 62421 93835 10236 47931 46832 02622 33611 8059 99410 09411 23416 14711 522
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700103 513106 454115 227120 206121 192112 27371 44554 44446 85142 78137 39238 42532 220

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110216 227198 463196 303167 791218 173230 546186 619101 59296 001102 08395 15887 89682 025
Себестоимость продаж2120209 324189 969186 192178 058215 758224 063174 06091 53889 97593 09289 00984 11077 842
Валовая прибыль21006 9038 49410 111-10 2672 4156 48312 55910 0546 0268 9916 1493 7864 183
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22006 9038 49410 111-10 2672 4156 48312 55910 0546 0268 9916 1493 7864 183
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233010300000105
Прочие доходы23403 8463 4083 73712 9392 6801 4611 9697949711 0831 4759301
Прочие расходы23504 1475 19817 2059 3853 4405 0814 7463 4711 8052 0172 2801 484781
Прибыль (убыток) до налогообложения23006 6026 704-3 357-6 7131 6552 8639 6797 3775 1928 0575 3442 3113 598
Текущий налог на прибыль2410-1 973-1 914-2 288537-1 110-7292 1331 8711 1201 7951 489753919
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-201138594343740
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-328-187588-26073
Изменение отложенных налоговых активов2450324276982675121724
Прочее24600-2-9-1-60000009
Чистая прибыль (убыток)24004 6294 788-5 653-6 1775452 1287 5425 7644 0956 4413 9321 7752 621
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 6294 788-5 653-6 1775452 1287 5425 7644 0956 4413 9321 7752 621
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 42 401 () 3 454 33 118 78 974
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 4 788 4 788
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 4 788 4 788
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 42 401 () 3 454 37 906 83 762
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 4 629 4 629
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 4 629 4 629
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 42 401 () 3 454 42 535 88 391

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 78 974 4 788 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 78 974 4 788 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 33 118 4 788 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 33 118 4 788 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360088 39183 76278 97483 16089 33779 90548 76842 35636 59232 49726 05622 12420 349

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110236 141201 497201 654170 772213 907223 505193 595108 27797 635107 94799 75790 992
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111233 616199 215187 645169 775211 044221 141192 712106 87697 071107 28899 34590 635
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121 7141 44711 034995638514343510549535392333
от перепродажи финансовых вложений411308740000
прочие поступления41192242050210616154017151242024
Платежи - всего4120214 144187 982195 285173 505220 470211 692184 03198 87295 810104 00996 89688 878
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121142 163123 037132 624117 637152 238145 136121 47364 30161 38370 57865 52255 057
в связи с оплатой труда работников412263 98659 32058 01350 75460 87362 63555 91631 95731 00323 52022 33918 073
процентов по долговым обязательствам41235710300000
налога на прибыль организаций41246 1253 4222 0232 0544 9742 9353 9791 6103 2252 3641 4892 362
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298885536201494352 5601 0041997 5477 54613 386
Сальдо денежных потоков от текущих операций410021 99713 5156 369-2 733-6 56311 8139 5649 4051 8253 9382 8612 114
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42207 0114 7373 3561 2152 0597 8775 7266 7772 4743 5301 6701 914
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42217 0114 7373 3561 2152 0597 8775 7266 7772 4743 5301 6701 914
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-7 011-4 737-3 356-1 215-2 059-7 877-5 726-6 777-2 474-3 530-1 670-1 914
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43107 4107 67000000
в том числе:
получение кредитов и займов43117 4103 85000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43193 82000000
Платежи - всего4320011 260000000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323011 260000000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-11 2607 4107 67000000
Сальдо денежных потоков за отчетный период440014 986-2 48210 423-3 948-8 6223 93611 5082 628-6494081 191200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445013 32315 8055 3829 33017 95214 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450028 30913 32315 8055 3829 33017 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников121126132168178
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации10 049,610 394,87 980,110 222,810 537,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 285,71 342,3642502,9725,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 316,62 394,41 837,12 3532 426
Налог на прибыль3 421,87,1554,2973,72 934,6
Налог на имущество организаций1 035,31 144,61 328,51 155,2539,9
Налог на добавленную стоимость16 714,614 606,713 827,516 615,213 657,7
Земельный налог
Транспортный налог15,715,715,71611,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также