Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Ресурс Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ресурс Финанс"
ИНН: 2623028590
ОКВЭД: 64.20. Деятельность холдинговых компаний
ОКПО: 19054197
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111077 8968 949
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 112 448213 18385 86121 385
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119021 4872 48062 173
ИТОГО по разделу I11002 211 831224 612148 03421 38500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210160 10678 4639 36824136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220152137
Дебиторская задолженность1230543 806345 486261 82992 6776 8843 595306
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124028 50028 50028 500
Денежные средства12502 8459331 0911 4985477841 391
Прочие оборотные активы1260744 440321 035206
ИТОГО по разделу II12001 451 349746 054272 49494 41635 93132 88230 203
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 663 180970 666420 528115 80135 93132 88230 203
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137083 40089 20947 13610 4895 9072 701150
ИТОГО по разделу III1300113 400119 20977 13640 48935 90732 70130 150
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 825 000
Отложенные налоговые обязательства14204 9524913 852357
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450112 02057 41635 35013 392
ИТОГО по разделу IV14001 941 97257 90739 20213 74900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 950
Кредиторская задолженность15201 471 959687 295262 75652 3272418153
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154061 75762 89231 0074 853
Прочие краткосрочные обязательства155072 14243 36310 4274 383
ИТОГО по разделу VI15001 607 808793 550304 19061 5632418153
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 663 180970 666420 528115 80135 93132 88230 203

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21101 697 4321 448 8011 194 412113 3330
Себестоимость продаж2120729 764700 341631 0480
Валовая прибыль2100967 668748 460563 364113 3330
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220785 425614 426440 670102 2254848104
Прибыль (убыток) от продаж2200182 243134 034122 69411 108-48-48-104
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320695155692 8643 2893 289306
Проценты к уплате233014 03211 2540
Прочие доходы234068 73513 78119 1528340
Прочие расходы2350196 27969 33778 0047 735355215
Прибыль (убыток) до налогообложения230041 36267 37963 9117 0713 2063 189187
Текущий налог на прибыль2410-47 657-25 306-27 264-2 489-63837
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24604860
Чистая прибыль (убыток)2400-5 80942 07336 6474 5823 2062 551150
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 80942 07336 6474 5823 2062 551150
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 30 000 () 47 136 77 136
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 42 073 42 073
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 42 073 42 073
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 30 000 () 89 209 119 209
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 809) (5 809)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (5 809) (5 809)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 30 000 () 83 400 113 400

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600113 400119 20977 13540 48935 90732 70130 150

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 380 2191 702 0501 202 30950 1440
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 379 4451 691 0151 170 94545 6670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411977411 03531 3644 4770
Платежи - всего41202 310 0911 606 8641 155 44782 644237607109
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121771 846585 138333 05420 97741407
в связи с оплатой труда работников41221 027 602869 186747 87551 0050
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124057 1936 5781391605150
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129497 73688 58867 94010 5233652102
Сальдо денежных потоков от текущих операций410070 12895 18646 862-32 500-237-607-109
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421045 31415 66538 2440
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421145 31415 6650
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421333 8660
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42144 3780
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 865 81371 11431 8712 45628 500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 747 77771 11430 9972 4560
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422387428 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224118 0360
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 820 499-71 114-16 20635 788-28 500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 825 00030 000
в том числе:
получение кредитов и займов43111 825 0000
денежных вкладов участников431230 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432072 71524 23031 0632 3370
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432304000
прочие платежи432935 99123 83031 0632 3370
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 752 285-24 230-31 063-2 33730 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 914-158-407951-237-6071 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44509331 0911 4985477841 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 8459331 0911 498547784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-20

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников126128121171
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации150 484,299 268,780 258,15 584,50
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством65,64 112,24 097,7684,10
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4 377,138 485,129 350,11 334,70
Налог на прибыль91 914,447 965,26 577,3139,2160,2
Налог на имущество организаций941,1
Налог на добавленную стоимость254 180,4214 749,2149 62800
Земельный налог
Транспортный налог341903,5312,20
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также