ООО Управляющая компания Фрэш Плаза - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Управляющая компания Фрэш Плаза"
ИНН: 2540209378
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 35697115
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802429118329300
Прочие внеоборотные активы119041133344214430
ИТОГО по разделу I11002830221632704214430
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210335
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 6948 66121 2636 5773 0012 4741 3721 194588
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503852132441624736494464
Прочие оборотные активы126095534463023272024
ИТОГО по разделу II12001 7419 23721 6217 0393 2782 5001 4661 3111 081
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 7699 53921 8377 3663 2782 5041 4871 3551 111
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13709736 5357 9172 7122 6311 8401 0791 072946
ИТОГО по разделу III13009836 5457 9272 7222 6411 8501 0891 082956
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15207321 58713 0263 177637654398273155
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540541 4078841 46700
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007862 99413 9104 644637654398273155
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 7699 53921 8377 3663 2782 5041 4871 3551 111

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка211028 20631 17734 55332 53432 06227 62529 46125 32122 218
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210028 20631 17734 55332 53432 06227 62529 46125 32122 218
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222025 71930 95427 29230 71130 08725 76628 35224 25920 664
Прибыль (убыток) от продаж22002 4872237 2611 8231 9751 8591 1091 0621 554
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23301000
Прочие доходы234032920982343030
Прочие расходы23507 5989771 449979869832814717422
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-5 0791666 7948431 1061 0302993751 162
Текущий налог на прибыль2410-483-199-1 538-413-314000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-1 349-51-349-1-269-292-249216
Чистая прибыль (убыток)2400-5 562-1 3825 205817917617126946
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 562-1 3825 205817917617126946
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 7 917 7 927
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 382) (1 382)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 382) (1 382)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 6 535 6 545
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 562) (5 562)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (5 562) (5 562)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 973 983

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 7 927 -1 382 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 7 927 -1 382 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 7 917 -1 382 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 7 917 -1 382 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 36009836 5467 9272 7222 6411 8501 0891 082

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411034 09241 52927 31431 01531 40826 79929 339
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411133 80341 52927 30031 01531 40826 79929 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112140
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119289170
Платежи - всего412034 57641 33227 40630 84631 16426 86029 369
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 3121 2161 2652 6532 1601 8882 232
в связи с оплатой труда работников412233 05224 67225 34327 36728 55224 41826 530
процентов по долговым обязательствам412310
налога на прибыль организаций4124492 3384335152600
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916311 751365310192271269
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-484197-92169244-61-30
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103000
в том числе:
получение кредитов и займов43113000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43203000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-484197-92169244-61-30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450521324416247364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500375213244162473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1716171716
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 8161 620,62 182,12 787,92 550,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством712,998,4208349,9308,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования816,5636,8674,8668604,5
Налог на прибыль2 7060
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость13 356,30
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0433,1504,8259,9283
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также