Общество с ограниченной ответственностью Восточное Судоходное Товарищество - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Восточное Судоходное Товарищество"
ИНН: 2540193618
ОКВЭД: 52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
ОКПО: 27880182
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности116034 10865 37896 648127 91871 217
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 1131 61523123103 74916 0491 416
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002 1131 6150231231034 10865 378100 397143 96772 633
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121049440002 472
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12308495 0256 7633 43827013 1824 51832123815 989
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124041 9492 80023 4624 23514 53600
Денежные средства12502 4213 28911 9815381191 1739 4222616 16411 3934 903
Прочие оборотные активы1260298834810555100
ИТОГО по разделу II12003 3038 49618 78245 9333 18914 36637 4074 58730 72811 41123 364
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16005 41610 11118 78246 1643 42014 36671 51569 964131 124155 37795 997
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101085 64285 6423 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2460
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 5485 00711 4742 4901 82010 29237 37726 9868 121-33 568-5 664
ИТОГО по разделу III13003 8046 26312 7303 7463 07511 54838 63328 24195 00953 320-2 400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100067 8370
Отложенные налоговые обязательства142002912 0463 9235 7997 6750
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140002091002 0463 9235 79975 5120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15201 3093 8476 05342 3283442 81830 83537 80030 31726 54698 397
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403040000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 6133 8476 05342 3283442 81830 83537 80030 31726 54698 397
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17005 41610 11118 78246 1643 42014 36671 51569 964131 124155 37795 997

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка211034 25319 353149 9518 58273848 80194 521109 86796 90553 015149
Себестоимость продаж212025 16615 122111 35222 23534 16434 86135 55142 4422 058
Валовая прибыль21009 0874 23138 5998 58273826 56660 35775 00661 35410 573-1 909
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222011 77011 62426 5867 8182 1481 9441 6972 3101 8812 272987
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 683-7 39312 013764-1 41024 62258 66072 69659 4738 301-2 896
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206600000
Проценты к уплате2330001 6954 5790
Прочие доходы23402 6047 73965 83353 1201 21499 4254 56159 47517 80633 22221 715
Прочие расходы23502 9448 42666 60753 03296548 6474 89666 37823 47171 92025 900
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 957-8 08011 239852-1 16175 40058 32565 79352 113-34 976-7 081
Текущий налог на прибыль24105001 613-2 250-17323113 54311 286000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-300000
Изменение отложенных налоговых обязательств24302 0461 8761 87612 3007 6750
Изменение отложенных налоговых активов24500-3 7491 87614 6561 416
Прочее2460-5-800000
Чистая прибыль (убыток)2400-2 457-6 4678 984671-93060 31646 65852 63441 689-27 995-5 665
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 457-6 4678 984671-93060 31646 65852 63441 689-27 995-5 665
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 246 11 474 12 730
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (6 467) (6 467)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (6 467) (6 467)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 246 5 007 6 263
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 457) (2 457)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 457) (2 457)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 246 2 548 3 804

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 12 730 -6 467 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 12 730 -6 467 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 11 474 -6 467 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 11 474 -6 467 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36003 8036 26312 7303 7463 07511 54838 63328 24295 00953 320-2 400

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411036 10539 379252 33858 58025 502168 34099 082130 614100 25787 152
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411132 68733 910226 30917 17254157 58594 521128 23798 97279 481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 4185 46926 02941 40824 961110 7554 5612 3771 2857 671
Платежи - всего412036 58044 340282 19816 29615 846133 83338 78884 74496 31439 277
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412126 20134 797165 35313 3685361 29249462051930 114
в связи с оплатой труда работников41227 5167 1432 3423628769619601 2411 002936
процентов по долговым обязательствам4123001 6954 372
налога на прибыль организаций412406282 1346381371 49415 22213 27800
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 8631 772112 3692 50313 62160 08622 11269 60593 0983 855
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-475-4 961-29 86042 2849 65634 50760 29445 8703 94347 875
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422004 2350149 784
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221000149 784
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422904 23500
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-4 2350-149 784
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310164 600000232 320
в том числе:
получение кредитов и займов4311000189 778
денежных вкладов участников4312100042 542
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431964 6000000
Платежи - всего432003 7411 3602108 006109 66856 99158 5416133 196
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43227 54186 82436 26833 77000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323000133 154
прочие платежи432903 7411 36021046522 84420 72324 771642
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-3 741-1 359-210-8 006-45 068-56 991-58 541-699 124
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-475-8 702-31 21942 0741 650-10 5613 303-16 9063 937-2 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 28911 98142 4872 9191 1739 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 0293 28911 98142 4872 9191 173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449021510713-2 506962 3121277168343 246

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников620022
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 698,5591,991,6221,5211,5211,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1837812,129,227,927,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования403,2137,221,251,34949
Налог на прибыль8,32 134,463,2027 211,114 054
Налог на имущество организаций0000565,21 266,3
Налог на добавленную стоимость431,1387,489,131,420 452,617 226,1
Земельный налог
Транспортный налог00001 499,91 802,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также