Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания Восточные ворота - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Восточные ворота"
ИНН: 2540099020
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 71523919
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115087 04889 736395 066893 16587 60630 85433 8691 085 5751 133 430539 416321 27317 119
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11709 570010 09525 54700
Отложенные налоговые активы11806 4453 65123 8087 7221 0151 316000000
Прочие внеоборотные активы11901 076 2011 345 4241 452 25100000
ИТОГО по разделу I110093 49393 387418 874900 8871 164 8221 377 5941 495 6901 085 5751 143 525564 963321 2730
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121014 24117 91410 07216 30542 17335 032109 45472 20299 22562 67048 18033 458
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220491487142412816137010014120
Дебиторская задолженность1230162 390168 07095 635161 786133 60498 565238 586130 372163 827150 44925 44811 582
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 0002 0002 0002 0002 4169 7665908 9127751108100
Денежные средства125003210 53718 72443 8882 19018 61510 4455632 783
Прочие оборотные активы12601 9521 9521 9512 0993 5863 46708080801 8570
ИТОГО по разделу II1200181 074190 426109 672182 216192 444165 715392 555213 756282 622223 76876 8710
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600274 567283 813528 5461 083 1031 357 2661 543 3091 888 2451 299 3311 426 147788 731398 14464 942
ПАССИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131060606060606060606060600
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134022 52222 52222 52222 52212 273000000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360333333000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-113 465-102 215-73 86319 57938 36445 20146 17339 9767 3323 7381 6380
ИТОГО по разделу III1300-90 880-79 630-51 27842 16450 70045 26446 23340 0367 3923 7981 6986 520
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 1608826 37400000
Отложенные налоговые обязательства1420342923000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140034291 183008826 37400000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104072 3006 37406 1676 6177 745
Кредиторская задолженность1520347 493345 494261 399225 335598 361359 334264 971145 931122 424158 83067 15920 762
Доходы будущих периодов153017 92017 920317 242810 529703 1301 130 8421 568 3671 106 9901 294 792619 936322 2410
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 0755 0756 580000000
Прочие краткосрочные обязательства1550001 538042929 914
ИТОГО по разделу VI1500365 413363 414578 6411 040 9391 306 5661 497 1631 835 6381 259 2951 418 755784 933396 4470
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700274 567283 813528 5461 083 1031 357 2661 543 3091 888 2451 299 3311 426 147788 731398 14464 942

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21103 774296 723514 269495 282618 761160 92270 755104 32247 85443 27443 618182 100
Себестоимость продаж21203 673299 047511 671354 372554 23189 92541 41760 61437 33332 04244 046181 882
Валовая прибыль2100101-2 3242 598140 91064 53070 99729 33843 70810 52111 232-4280
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 6178 12814 61354 3060000000
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 516-10 452-12 01586 60464 53070 99729 33843 70810 52111 232-4280
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 0002 56651000000
Проценты к уплате23302 1242 481000000
Прочие доходы234011 74620 87024 31634 7299 748153 6587 2499 8903 7562 8543 0337 820
Прочие расходы235024 37424 288123 781160 34878 289200 53210 59213 4763 9109 7563 3763 982
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-14 144-13 870-111 480-39 015-2 13524 20826 50540 12210 3674 330-7710
Текущий налог на прибыль24102 803-20 16316 0826 7862 5717 3635 3019 1322 2052 10100
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 205000000
Изменение отложенных налоговых обязательств24301 316000000
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-11 341-34 033-95 398-32 229-4 70615 52921 20430 9908 1622 229-7714 056
ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода251010 24912 2730000000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-11 341-34 033-95 398-21 9807 56715 52921 20430 9908 1622 229-7710
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 60 () 22 522 3 -73 863 -51 278
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (28 352) (28 352)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (28 352) (28 352)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 60 () 22 522 3 -102 215 -79 630
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (11 250) (11 250)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (11 250) (11 250)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 60 () 22 522 3 -113 465 -90 880

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -40 808 -33 958 -4 773
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420 -41 0
после корректировок 3500 -40 808 -33 999 -4 773
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -63 393 -33 958 -4 772
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421 -41 0
после корректировок 3501 -63 393 -33 999 -4 772
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-72 960-61 710265 964852 693753 8301 176 1061 358 1331 147 026

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 0045 3338 203108 308724 675866 915530 787
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411173 714724 675772 227530 787
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 0045 3338 20334 59494 6880
Платежи - всего41203 0045 3308 203119 039732 666890 8351 100 319
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219 914544 378770 233262 767
в связи с оплатой труда работников4122864 2596 91826 37589 802118 00574 054
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 37505 301
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 9181 0711 28582 75097 1112 597758 197
Сальдо денежных потоков от текущих операций410003-10 731-7 991-23 920-569 532
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100329
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42190329
Платежи - всего422002 216
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422302 216
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-1 887
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431010 756614 935
в том числе:
получение кредитов и займов431102 300
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431910 756612 635
Платежи - всего432012 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432212 0000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 244614 935
Сальдо денежных потоков за отчетный период440003-10 731-7 991-25 16443 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450410 73318 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450043210 733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202120222020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников5041392138
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации550640,52 112,94 156,818 470,719 323,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством68,481193,3414,41 236,22 326,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования87179,4449,11 342,65 349,64 649,8
Налог на прибыль00001 373,411 805,7
Налог на имущество организаций0231,4592,5720,61 106663,9
Налог на добавленную стоимость45003 822,5019 103,46 340,7
Земельный налог54,814,900501,712,1
Транспортный налог37,959,449,313,918,913,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также