ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ВЛАДИВОСТОК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ВЛАДИВОСТОК"
ИНН: 2537098185
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 27025873
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150043056682313950
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100004305600682313950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210270122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123035 95232 37312 37312 27113 53412 53814 52214 85513 02032 08827 995
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124005001 1200000
Денежные средства12503524451 4691 4238717097965792662 2092 258
Прочие оборотные активы1260948282513231610101122
ИТОГО по разделу II120036 31333 36614 99013 72014 44613 27015 33315 44413 29734 30930 277
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160036 31333 36614 99413 75014 50113 27015 33315 51213 52834 70430 277
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300150
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13703 6303 4893 41956186371548771649526428
ИТОГО по разделу III13003 9303 7893 7198611 1631 0157871 016795564178
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 7270000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140002 727000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 9630000
Кредиторская задолженность152032 38326 85011 2758 92713 33912 25414 54614 49612 73334 14030 099
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150032 38326 85011 27512 89013 33912 25414 54614 49612 73334 14030 099
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170036 31333 36614 99413 75014 50113 27015 33315 51213 52834 70430 277

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21105 1924 8526 1356 8956 9026 4465 7676 2215 7716 3122 794
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21005 1924 8526 1356 8956 9026 4465 7676 2215 7716 3122 794
Коммерческие расходы22104 7494 1525 6856 5056 4105 8555 2425 8045 1695 7052 758
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220044370045039049259152541760260736
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340271162 5561517892101040
Прочие расходы2350261353681502853203343303223130
Прибыль (убыток) до налогообложения23002094632 93825520728828029729029836
Текущий налог на прибыль2410-67-94-80-57-60-58565960628
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-4-3-2-2-1
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2400000
Чистая прибыль (убыток)24001183692 85819814723022423823023628
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001183692 85819814723022423823023628
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 3 419 3 719
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 370 370
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 370 370
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (300) (300)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (300) (300)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 3 489 3 789
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 141 141
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 141 141
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 3 630 3 930

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 3 704 370 -285
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 3 704 370 -285
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 3 404 370 -285
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 3 404 370 -285
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36003 9303 7893 7198601 1631 0157871 016795564178

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411052 101136 645121 310157 318146 057122 386126 911148 485121 080111 224
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411149 582134 541117 967141 221119 913122 358126 595132 534109 34297 844
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 5192 1043 34316 09726 1442831615 95111 73813 380
Платежи - всего412049 967130 894121 263156 766145 895122 037126 404148 202123 022111 274
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412142 33274 96359 27156 80750 92747 38246 99536 87625 49222 257
в связи с оплатой труда работников41222 3872 5283 4593 0114 2533 9242 3012 3542 4532 673
процентов по долговым обязательствам41231083110000
налога на прибыль организаций4124759467576060118606250
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 06552 99858 46696 89190 65570 67176 990108 91295 01586 294
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 1345 75147552162349507283-1 942-50
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42109680000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42139680000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42209680000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42239680000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43105000000
в том числе:
получение кредитов и займов43115000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43202 7272 2730000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 7272 2730000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 227-2 2730000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-933 47847552162349507283-1 942-50
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504451 4691 423871709360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003524 9471 4701 423871709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников81417191919
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации436,3670,4647,9717,4660,8576
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством44,667,673,594,690,158,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования127,4197,7174,4166,3153,2133,5
Налог на прибыль87,966,960,459,659,5117,8
Налог на имущество организаций00000,10,4
Налог на добавленную стоимость000000
Земельный налог
Транспортный налог000000,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также