ООО ЛК Сименс Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО ЛК "Сименс Финанс"

ИНН: 2536247123

ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

ОКПО: 52106179

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	109 551	124 961	41 229	12 060	12 261	12 283	121	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	550 153	517 324	838 222	85 518	94 166	94 292	62 239	50 778	42 265	47 125	57 059	50 373	48 418
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 412 674	2 003 956	5 397 727	5 032 589	23 362 827	18 181 376	20 232 495	18 281 013	13 953 567	12 599 269	9 704 141	7 609 221	4 169 635
Финансовые вложения	1170	10	64 670						0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	554 354	352 203	234 771	11 026 373	855 422	759 581	639 984	474 739	403 336	345 287	287 383	236 338	154 768
Прочие внеоборотные активы	1190	13 970 909	9 043 804	23 992 932	17 283 189	10 205 496	7 540 305	6 362 789	4 350 820	4 928 267	3 197 295	2 899 807	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	18 597 651	12 106 918	30 504 881	33 439 729	34 530 172	26 587 837	27 297 628	23 157 350	19 327 435	16 188 976	12 948 390	7 895 932	4 372 821
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	321 251	340 669	269 181	207 190	367 054	92 612	240 965	411 830	348 917	334 963	247 815	89 879	95 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 793	541	3 534	554	6 341	466	267	1 539	91	3 813	89	136	268
Дебиторская задолженность	1230	58 145 955	56 497 797	69 841 306	52 518 525	45 272 470	40 234 263	26 003 164	19 735 120	15 330 966	12 102 813	10 058 760	8 772 664	5 535 021
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	64 670	55 110	299 691	120 292				0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	8 575 857	2 510 558	1 721 028	1 913 814	359 642	168 714	638 940	152 991	766 611	741 773	158 453	114 237	214 371
Прочие оборотные активы	1260	231 369	221 234	244 373	263 650	254 679	242 516	233 697	225 694	905 894	752 741	669 054	492 104	264 150
ИТОГО по разделу II	1200	67 341 895	59 625 909	72 379 113	55 024 025	46 260 186	40 738 571	27 117 033	20 527 174	17 352 479	13 936 103	11 134 171	9 469 020	6 109 220
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	85 939 546	71 732 827	102 883 994	88 463 754	80 790 358	67 326 408	54 414 661	43 684 524	36 679 914	30 125 079	24 082 561	17 364 952	10 482 041

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617	84 617
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067	715 067
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 214 967	36 275 463	8 525 836	5 978 419	9 241 706	7 472 694	5 148 581	3 969 098	2 920 465	2 556 791	1 752 385	1 317 694	550 162
ИТОГО по разделу III	1300	31 014 651	37 075 147	9 325 520	6 778 103	10 041 390	8 272 378	5 948 265	4 768 782	3 720 149	3 356 475	2 552 069	2 117 378	1 349 846
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	24 433 920	14 500 000	46 376 064	33 633 214	23 428 098	19 597 262	16 188 163	13 929 516	12 429 304	8 996 441	6 027 774	4 442 886	2 100 275
Отложенные налоговые обязательства	1420				10 623 090	1 771 316	1 518 519	1 318 012	1 034 865	820 881	651 900	373 219	98 995	55 027
Резервы под условные обязательства	1430	127 068	14 662	36 147	30 042	14 473	10 528	15 241	28 072	7 006	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	451 539	417 468	713 735		3 893 356	3 131 103	1 992 562	1 417 063	982 524	744 474	622 706	482 450	274 785
ИТОГО по разделу IV	1400	25 012 527	14 932 130	47 125 946	44 286 346	29 107 243	24 257 412	19 513 978	16 409 516	14 239 715	10 392 815	7 023 699	5 024 331	2 430 087
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	20 243 083	10 800 000	32 527 213	27 399 207	23 375 820	19 428 073	15 181 247	11 453 017	9 401 867	9 255 195	8 667 596	6 014 650	4 128 374
Кредиторская задолженность	1520	9 077 480	8 841 439	13 696 831	9 832 587	7 034 524	4 986 019	6 941 779	5 803 581	5 028 405	3 864 952	3 125 467	2 197 439	1 304 302
Доходы будущих периодов	1530					7 687 261	7 232 610	4 896 268	3 745 502	2 600 090	2 005 423	1 742 218	1 362 458	814 864
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	591 805	84 111	208 484	167 511	130 888	145 400	107 443	63 481	85 519	72 432	47 596	39 549	39 373
Прочие краткосрочные обязательства	1550					3 413 232	3 004 516	1 825 681	1 440 645	1 604 169	1 177 787	923 916	609 147	415 195
ИТОГО по разделу VI	1500	29 912 368	19 725 550	46 432 528	37 399 305	41 641 725	34 796 618	28 952 418	22 506 226	18 720 050	16 375 789	14 506 793	10 223 243	6 702 108
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	85 939 546	71 732 827	102 883 994	88 463 754	80 790 358	67 326 408	54 414 661	43 684 524	36 679 914	30 125 079	24 082 561	17 364 952	10 482 041

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	10 982 878	12 637 663	11 729 741	22 955 193	19 710 518	19 197 581	17 255 862	14 693 378	11 902 892	10 761 365	8 929 770	6 103 513	1 146 441
Себестоимость продаж	2120	391 385	461 248	502 280	11 855 612	10 388 166	9 203 809	9 659 445	8 334 297	6 664 650	5 717 913	5 254 861	3 683 217	664 661
Валовая прибыль	2100	10 591 493	12 176 415	11 227 461	11 099 581	9 322 352	9 993 772	7 596 417	6 359 081	5 238 242	5 043 452	3 674 909	2 420 296	481 780
Коммерческие расходы	2210	54 634	36 763	43 148	41 302	43 959	46 185	38 320	56 053	44 610	48 184	22 461	24 209	10 033
Управленческие расходы	2220	2 640 847	2 538 029	2 104 536	1 831 874	1 706 551	1 491 019	1 287 683	1 221 547	1 097 154	913 550	770 228	630 643	157 926
Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 896 012	9 601 623	9 079 777	9 226 405	7 571 842	8 456 568	6 270 414	5 081 481	4 096 478	4 081 718	2 882 220	1 765 444	313 821
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 034 369	704 911	91 353	24 424	26 512	21 722	28 669	34 008	37 715	21 928	12 982	8 895	2 300
Проценты к уплате	2330	4 303 190	4 724 315	3 891 435	3 371 911	3 150 407	2 641 796	2 683 462	2 583 638	1 811 084	1 137 869	825 360	522 904	76 339
Прочие доходы	2340	3 945 775	27 319 464	2 649 828	2 952 156	2 559 571	1 866 956	1 719 395	2 403 311	2 013 623	1 300 019	776 576	1 089 821	240 052
Прочие расходы	2350	2 291 452	4 310 224	2 444 518	4 339 282	2 892 172	3 771 673	2 830 554	2 679 540	2 991 114	2 313 326	1 334 926	1 390 592	302 645
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 281 514	28 591 459	5 485 005	4 491 792	4 115 346	3 931 777	2 504 462	2 255 622	1 345 618	1 952 470	1 511 492	950 664	177 189
Текущий налог на прибыль	2410	-1 276 472	-841 831	-1 145 067	-918 326	-846 332	-805 108	407 075	364 384	170 888	177 245	86 255	220 726	49 524
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-18 753	-24 086	-55 840	12 694	7 527	7 138	7 009	-1 790
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-200 507	-283 147	-213 984	168 981	278 680	274 225	43 968	1 307
Изменение отложенных налоговых активов	2450						119 597	165 245	71 403	58 049	57 904	51 044	81 570	13 603
Прочее	2460	-65 538	-1		-1	-2	-2 556	-2	-24	124	43	69	8	4
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 939 504	27 749 627	4 339 938	3 573 465	3 269 012	3 124 113	1 979 483	1 748 633	1 063 674	1 554 406	1 201 987	767 532	139 957

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 939 504	27 749 627	4 339 938	3 573 465	3 269 012	3 124 113	1 979 483	1 748 633	1 063 674	1 554 406	1 201 987	767 532	139 957
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	84 617	()	715 067		8 525 836	9 325 520
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				27 749 627	27 749 627
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 749 627	27 749 627
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	84 617	()	715 067		36 275 463	37 075 147
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				4 939 504	4 939 504
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 939 504	4 939 504
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(11 000 000)	(11 000 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 000 000)	(11 000 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	84 617	()	715 067		30 214 967	31 014 651

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	31 014 651	37 075 147	9 325 520	6 778 103	10 041 390	8 272 378	5 948 265	4 768 782	3 720 149	3 356 475	2 552 069	3 479 836	2 164 710

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	57 120 273	59 356 403	61 386 533	48 208 399	40 737 532	35 341 227	29 768 672	25 817 222	20 434 134	17 532 049	17 676 030	13 731 100
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 729 490	54 403 166	60 871 507	47 918 901	40 380 727	35 008 628	29 543 620	25 651 716	20 192 347	17 354 938	17 249 967	12 729 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112				1 250	250	0	0	339	0	0	0	7 010
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 390 783	4 953 237	515 026	288 248	356 555	332 599	225 052	165 167	241 787	177 111	426 063	994 641
Платежи - всего	4120	10 551 681	9 335 735	8 078 533	6 504 522	6 704 332	5 405 025	5 395 127	4 966 042	3 681 858	2 736 116	2 568 056	2 468 755
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 272 882	1 381 586	1 607 549	1 248 590	1 259 186	1 195 894	1 408 496	1 241 926	1 034 663	861 616	730 897	807 998
в связи с оплатой труда работников	4122	1 469 058	2 221 089	1 437 361	1 188 402	1 108 853	961 918	842 371	762 084	631 391	448 097	410 729	298 726
процентов по долговым обязательствам	4123	4 218 386	4 701 995	3 873 725	3 375 154	3 158 788	2 645 773	2 673 596	2 582 973	1 835 427	1 143 122	879 091	439 232
налога на прибыль организаций	4124	1 212 247	1 021 045	1 150 149	684 370	1 113 913	464 807	431 554	347 535	152 641	88 467	167 483	308 050
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	2 308 219	6 643	7 805	4 825	20 450	16 398	39 110	31 524	27 736	194 814	379 856	614 749
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 568 592	50 020 668	53 308 000	41 703 877	34 033 200	29 936 202	24 373 545	20 851 180	16 752 276	14 795 933	15 107 974	11 262 345
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	146 739	364 293	391 567	722 978	274 487	201 236	294 300	132 606	397 867	158 608	106 079	63 166
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 042	22 987	91 500	721 384	274 337	201 169	294 300	110 575	375 878	136 729	93 139	54 321
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	139 697	311 484	283 026	588	150	67	0	0	110	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	29 822	17 041	1 006			0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219							0	22 031	21 879	21 879	12 940	8 845
Платежи - всего	4220	48 985 237	21 583 076	70 020 682	53 102 492	40 642 222	37 113 891	29 296 231	24 721 930	19 762 309	16 745 894	18 595 219	15 627 757
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	48 985 227	21 370 575	69 157 978	52 638 784	40 351 622	36 712 125	28 879 823	24 277 131	19 381 042	16 528 646	18 416 659	15 530 544
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	10						0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	10 145	462 834	123 134	540	350	950	1 180	1 580	1 175	1 415	1 683
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	194 051	371 653	320 951	277 117	388 660	390 129	430 203	372 548	205 710	168 998	88 423
прочие платежи	4229	0	8 305	28 217	19 623	12 943	12 756	25 329	13 416	7 139	10 363	8 147	7 107
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-48 838 498	-21 218 783	-69 629 115	-52 379 514	-40 367 735	-36 912 655	-29 001 931	-24 589 324	-19 364 442	-16 587 286	-18 489 140	-15 564 591
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	38 951 050	29 504 501	19 618 772	15 885 636	11 337 194	9 497 914	9 308 810	9 033 332	14 074 361	18 577 395	14 315 525	10 053 845
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	38 951 050	29 504 501	19 618 772	15 885 636	11 337 194	9 497 914	9 308 810	9 033 332	14 074 361	18 577 395	14 315 525	10 044 957
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	0	8 888
Платежи - всего	4320	30 615 270	57 516 520	3 489 842	3 656 142	4 811 774	2 992 455	4 183 247	5 906 609	11 451 410	16 201 977	10 889 411	5 851 330
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	11 000 000		1 800 000	1 635 000	1 500 000	800 000	800 000	700 000	700 000	750 000	767 296	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	19 615 270	57 516 520	1 689 842	2 021 142	3 311 774	2 192 455	3 383 247	5 206 609	10 751 410	15 451 977	10 122 115	5 847 145
прочие платежи	4329							0	0	0	0	0	4 185
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 335 780	-28 012 019	16 128 930	12 229 494	6 525 420	6 505 459	5 125 563	3 126 723	2 622 951	2 375 418	3 426 114	4 202 515
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 065 874	789 866	-192 185	1 553 857	190 885	-470 994	497 177	-611 421	10 785	584 065	44 948	-99 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 510 558	1 721 028	1 913 814	359 642	168 714	638 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 575 857	2 510 558	1 721 028	1 913 814	359 642	168 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-575	-336	-601	315	43	768	-11 228	-2 199	14 053	-745	-732	-403

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн