Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОЧНАЯ СТАЛЬ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТАЛЬ"
ИНН: 2511090022
ОКВЭД: 46.73.6. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
ОКПО: 31133723
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150993 808121 43341 4042 3522 73718 46818 76948 11841 46834 510
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118032 76011 762541 7431 7431 6071 6159 3480
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 026 567133 19641 4582 3524 48020 21120 37649 73250 81634 510
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121053 685178 113340 956361 516191 996183 668128 56173 51988 9384 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122016 02723 49910 1334 3661 9006 0023 4749 3576 999
Дебиторская задолженность1230246 851369 946184 752184 980386 860145 138213 47140 09719 3030
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12403535206 1744 2370
Денежные средства125015 68349 00717 4427 9584 43714 0638 92615 9844 0470
Прочие оборотные активы12603 8513 8973 9353 8513 8643 85116 27516 162170
ИТОГО по разделу II1200336 096624 463557 218558 305591 558348 655373 254155 411125 89911 369
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 362 663757 658598 676560 657596 039368 866393 630205 143176 71545 879
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-68 024-14 67743 65822 7995 3016 3278 97810 939-32 089-10
ИТОГО по разделу III1300-68 014-14 66743 66822 8095 3116 3378 98810 949-32 0790
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14108933394443 00010 53811 84616 0809560
Отложенные налоговые обязательства142011 5453 88592382492495 7408 6011 3280
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140012 4384 223924823 24910 78717 58524 6802 2840
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151044244238300
Кредиторская задолженность15201 417 876767 955554 772537 265587 479351 300366 616169 130206 51045 879
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540363147143101000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 418 239768 102554 915537 366587 479351 742367 057169 513206 51045 879
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 362 663757 658598 676560 657596 039368 866393 630205 143176 71545 879

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 073 0851 671 3152 569 4091 287 9891 329 580537 878402 546377 64282 7190
Себестоимость продаж21201 043 3851 590 7102 438 1971 210 2001 263 410498 902410 342349 14793 8750
Валовая прибыль210029 70080 605131 21277 78966 17038 976-7 79628 495-11 1560
Коммерческие расходы221040 193119 33397 53750 80462 77711 7767 2635 951280
Управленческие расходы22206 4834 6365 9383 1133 9673 4154 3743 3712 9410
Прибыль (убыток) от продаж2200-16 976-43 36427 73723 872-57423 785-19 43319 173-14 1250
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320505240000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234051 80065 268532 828172 94580 532408 955136 80363 9255 0800
Прочие расходы2350101 55888 679534 176175 38378 024436 053123 33541 68731 05510
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-66 684-66 25126 38921 4341 934-3 313-5 96541 411-40 100-10
Текущий налог на прибыль241013 33712 374-5 296-6 429-2 1836 5661 36100
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-216800
Изменение отложенных налоговых обязательств24307 765-7 2561 3280
Изменение отложенных налоговых активов2450-8-1279 3480
Прочее24600-4 458-12 492-777743-81000
Чистая прибыль (убыток)2400-53 347-58 33521 09217 497-1 026-2 651-4 85532 667-32 080-10
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-53 347-58 33521 09217 497-1 026-2 651-4 85532 667-32 080-10
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 43 658 43 668
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (58 336) (58 336)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (58 336) (58 336)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -14 677 -14 667
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (53 347) (53 347)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (53 347) (53 347)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -68 024 -68 014

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 43 668 -58 336 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 43 668 -58 336 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 43 658 -58 336 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 43 658 -58 336 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-68 014-14 66743 66822 8095 3106 3378 98810 949

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 641 6842 082 0622 819 7631 897 4091 292 754623 403522 237
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 125 4611 694 4352 388 5121 606 4221 185 925569 765448 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119516 223387 627431 251290 987106 82953 63873 502
Платежи - всего41201 388 0741 893 2792 609 1281 807 3391 204 510446 164501 747
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 074 8441 574 1612 538 0091 723 7681 171 082358 184413 407
в связи с оплатой труда работников41222 6001 4547956213814191 328
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412402 42010 3452 1326950
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129310 630315 24459 97980 81832 35287 56187 012
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100253 610188 783210 63590 07088 244177 23920 490
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210350
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213350
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42204441 1463 7550
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234441 1463 7550
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-444-1 111-3 7550
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431055533931
в том числе:
получение кредитов и займов431155533931
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432011 4104 2521 3084 344
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 4104 2241 3084 344
прочие платежи43291280
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300554339-1 410-4 252-1 308-4 313
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400254 164189 122210 19187 54980 237175 93116 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445049 00717 4427 9584 43714 0638 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450015 68349 00717 4427 9584 43714 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-287 488-157 557-200 707-84 028-89 863-170 795-118

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников321113
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации373646,2205,9155,9104,7106,1295,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством53,5030,920,513,81439
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования92,5050,136,124,324,668,5
Налог на прибыль2 890010 344,72 132,5694,9332,84 234,9
Налог на имущество организаций2167,10025,427,60
Налог на добавленную стоимость9 225,2846,337 8161 4718 916,66 464,16 442,6
Земельный налог
Транспортный налог2650,421,42,31,81,52,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также