Общество с ограниченной ответственностью ТЕЙТ АГРО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЙТ АГРО"

ИНН: 2511052034

ОКВЭД: 46.21.1. Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных

ОКПО: 97062723

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	70 451	77 936	74 121	80 685	70 948	71 972	87 591	82 995	50 189	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	11 152							0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	103 179						0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	81 603	181 115	74 121	80 685	70 948	71 972	87 591	82 995	50 189	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	159 239	172 872	182 155	160 988	178 962	48 904	62 319	41 910	2 921	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	8		222		30	3	1 340	98	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	144 510	62 586	62 937	21 999	38 613	19 325	21 192	49 325	36 827	11 029	9 236	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	117 409	117 409	138 825	155 548	150 685	144 388	17 986	5 903	5 819	13 099	0	0
Денежные средства	1250	2 965	1 697	1 798	1 181	1 007	232	12 605	207	14 577	31 027	7 290	33
Прочие оборотные активы	1260	14 649	22 527	19 594	29 501	30 123	30 822	30 470	19 040	16 343	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	438 771	377 100	405 309	369 438	399 390	243 701	144 575	117 725	76 584	55 155	16 526	33
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	520 374	558 215	479 430	450 123	470 338	315 673	232 166	200 720	126 773	55 155	16 527	33

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 021	109 285	108 681	105 184	103 768	100 633	46 454	34 429	27 670	9 008	0	23
ИТОГО по разделу III	1300	22 031	109 295	108 691	105 194	103 778	100 643	46 464	34 439	27 680	9 018	3 428	33
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	280 806	257 763	154 469	183 603	190 573	159 941	138 860	117 027	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 210	250	253	256	348	594	1 374	1 392	255	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	284 016	258 014	154 722	183 859	190 921	160 535	140 234	118 419	255	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	20 735	20 222	10 049	2 055	2 069	2 073	2 115	19 382	76 845	45 552	12 500	0
Кредиторская задолженность	1520	191 716	168 147	205 969	159 014	173 570	52 422	43 353	28 480	21 992	584	599	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 875	2 538						0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	214 327	190 906	216 018	161 070	175 639	54 495	45 468	47 862	98 838	46 137	13 099	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	520 374	558 215	479 430	450 123	470 338	315 673	232 166	200 720	126 773	55 155	16 527	33

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	98 100	164 544	47 645	90 181	113 322	188 394	200 423	139 955	117 202	14 727	41 310	0
Себестоимость продаж	2120	91 596	142 866	-37 931	-58 318	96 534	170 515	172 924	124 237	89 875	7 355	37 013	0
Валовая прибыль	2100	6 504	21 678	9 714	31 863	16 788	17 879	27 499	15 718	27 327	7 372	4 297	0
Коммерческие расходы	2210	90	4 939	-517	-326	5 280		905	480	215	17	0	0
Управленческие расходы	2220	5 268	9 565	-13 785	-10 906	20 716	14 670	16 741	12 417	6 318	1 166	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 146	7 174	-4 588	20 631	-9 208	3 209	9 853	2 821	20 794	6 189	4 297	0
Доходы от участия в других организациях	2310	0	10					0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	0	173	278	34	12	11	1	903	1 409	154	0	0
Проценты к уплате	2330	1 581	694	-66	-2	213		1 889	688	190	0	0	0
Прочие доходы	2340	30 557	123 137	37 842	28 650	39 169	70 664	21 388	73 794	41 604	329	0	0
Прочие расходы	2350	110 692	126 958	-29 060	-47 535	25 930	20 023	14 308	68 373	36 903	136	303	10
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-80 570	2 842	4 406	1 778	3 830	53 861	15 045	8 457	26 714	6 536	3 994	-10
Текущий налог на прибыль	2410	0	2	-909	-362	-695	-172	3 039	0	3 576	946	599	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-172	-3 021	-1 138	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						290	18	-1 138	255	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-6 694	-209				490	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-87 264	2 635	3 497	1 416	3 135	54 179	12 024	7 319	22 883	5 590	3 395	-10

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-87 264	2 635	3 497	1 416	3 135	54 179	12 024	7 319	22 883	5 590	0	-10
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			108 681	108 691
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				604	604
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	604	604
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			109 285	109 295
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(87 264)	(87 264)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(87 264)	(87 264)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			22 021	22 031

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	22 031	109 295	108 690	105 194	103 778	100 643	46 464	34 439

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	110 789	108 373	129 771	114 531	162 534	178 341	244 003
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 736	101 343	121 087	89 243	153 816	174 431	218 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	8 053	7 030	8 684	25 288	8 718	3 910	25 460
Платежи - всего	4120	107 487	123 954	123 978	68 497	188 886	187 064	212 509
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	100 242	107 162	107 877	56 086	123 540	175 715	186 593
в связи с оплатой труда работников	4122	1 259	5 198	7 683	5 629	4 591	4 721	3 087
процентов по долговым обязательствам	4123	1 081	681	66	20	213	48	300
налога на прибыль организаций	4124	765			12	70	2 253	4 208
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	4 140	10 913	8 352	6 750	60 472	4 327	18 321
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 302	-15 581	5 793	46 034	-26 352	-8 723	31 494
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	2 890	234 034	869 577	24 913	12 351	47 511	10 977
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	2 890	233 861	869 344	24 847	12 268	47 500	10 600
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	173	233	66	83	11	377
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	100	230 363	870 110	55 652	21 344	65 000	35 629
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	5 827	1 867	11 466	6 096	12 500	12 144
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	100	224 536	868 170	44 186	15 248	52 500	23 460
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229			73				25
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	2 790	3 671	-533	-30 739	-8 993	-17 489	-24 652
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	67 883	48 138	21 094	10 648	63 509	18 795	26 265
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	67 883	48 138	21 094	10 648	63 509	18 795	26 265
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	47 898	36 347	25 792	25 767	26 491	5 000	20 650
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	47 241	35 944	25 792	25 767	26 491	5 000	20 650
прочие платежи	4329	657	403					0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 985	11 791	-4 698	-15 119	37 018	13 795	5 615
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 077	-119	562	176	1 673	-12 417	12 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 697	1 798	1 181	1 007	232	12 605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 567	1 696	1 799	1 183	1 007	232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-207	17	56		-898	44	-61

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	4	4	4	3	3	3
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		1 315,9	955,9	792,6	823,4	754,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		99,5	75,5	72,6	63,4	57,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		305	228,1	188,5	202	161,8
Налог на прибыль		0	11,7	69,9	2 252,9	4 205,1
Налог на имущество организаций		22,1	17,9	39,5	351,5	203,2
Налог на добавленную стоимость		2 598,5	1 092,7	3 625	1 547,8	0
Земельный налог		478,3	378,7	334,2	265,5	216,2
Транспортный налог		0	0	10,1	0,5	2,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн