Общество с ограниченной ответственностью Восточный Балкерный Терминал - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Восточный Балкерный Терминал"
ИНН: 2508098889
ОКВЭД: 52.24. Транспортная обработка грузов
ОКПО: 91818806
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150396 292375 192348 126337 870322 809322 523315 981314 267128 55169 92840 39814 45214 702
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118038 92733 18928 19523 91521 30821 47517 17312 0108 1735 5843 7732 121660
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100435 219408 381376 321361 785344 117343 997333 154326 277136 72475 51244 17216 57315 362
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121011116925515984998383828181810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12209 2225 7391 25776062319387000001 147
Дебиторская задолженность123010 29013 0256 9326 8216 8346 9756 98919 7709 31910 35615 4281 4958 716
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502283361432012428422 0612 3703 4677 9352 4499 4463 675
Прочие оборотные активы126013364757811081314581155
ИТОГО по разделу II120019 86419 3058 6347 9987 8658 1199 22822 23612 88118 43017 97011 02713 543
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600455 083427 686384 955369 783351 981352 117342 382348 514149 60593 94262 14227 60028 905
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-159 714-136 567-115 719-98 121-87 131-88 140-71 286-51 044-34 234-23 499-15 913-8 966-2 829
ИТОГО по разделу III1300-139 714-116 567-95 719-78 121-67 131-68 140-51 286-31 044-14 234-3 4994 08711 03417 171
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410522 575479 165438 095416 375390 850374 000372 000372 000162 00091 9834 6004 6000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400522 575479 165438 095416 375390 850374 000372 000372 000162 00091 9834 6004 6000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151070 89854 08540 83429 82920 46228 69217 0165 4759960430 595150
Кредиторская задолженность15201 32411 0031 7451 7007 80117 5654 2009221 7404 85322 85911 95011 734
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404521 16000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150072 22265 08842 57931 52928 26246 25721 6687 5581 8395 45753 45411 96511 734
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700455 083427 686384 955369 783351 981352 117342 382348 514149 60593 94262 14227 60028 905

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21104208408401 6891 9801 980330
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21004208408401 6891 9801 980330
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222011 19011 63110 4403 62212 6889 36814 24816 13812 93910 4969 9299 3353 732
Прибыль (убыток) от продаж2200-11 190-11 631-10 440-3 622-12 688-9 368-13 828-15 298-12 099-8 807-7 949-7 355-3 402
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232008815721913100
Проценты к уплате233016 81313 25111 0059 36811 65811 67611 5415 3771 242706580150
Прочие доходы234010030 823000032800
Прочие расходы23508829665333914 81212346014110252922887
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-28 885-25 848-21 878-13 3811 665-21 056-25 403-20 647-13 325-9 396-8 599-7 598-3 489
Текущий налог на прибыль24105 6204 9944 2802 608-3340000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24219083-2937669685838
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24504 3025 1633 8372 5891 8111 6521 461660
Прочее24601186-216-3230000000
Чистая прибыль (убыток)2400-23 147-20 848-17 598-10 9891 008-16 754-20 240-16 810-10 736-7 585-6 947-6 137-2 829
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-23 147-20 848-17 598-10 9891 008-16 754-20 240-16 810-10 736-7 585-6 947-6 137-2 829
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 20 000 () -115 719 -95 719
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (20 848) (20 848)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (20 848) (20 848)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 20 000 () -136 567 -116 567
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (23 147) (23 147)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (23 147) (23 148)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 20 000 () -159 714 -139 714

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -95 719 -20 848 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -95 719 -20 848 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -115 719 -20 848 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -115 719 -20 848 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-139 714-116 567-95 719-78 121-67 131-68 140-51 286-31 044-14 234-3 4994 08711 03417 171

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110110113 272901801 0406433 202
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111100008473281 460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119113 272901801933151 742
Платежи - всего412020 37820 58021 98725 28243 4463 21911 44724 98812 94213 2848 9469 131
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 0954 3455 1007 4013 0031 3012 6583 7143 7011 6081 192
в связи с оплатой труда работников41228 2067 6047 5768 36911 6307 5969 2614 8323 3053 1734 763
процентов по долговым обязательствам412319 888001 74768400
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 0778 6319 3119 5128 9253 2192 55013 0692 6495 5944 1653 176
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-20 378-20 580-21 877-25 281-43 446-3 2191 825-24 898-12 762-12 244-8 303-5 929
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100005 50100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130005 50000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214000100
прочие поступления4219
Платежи - всего42204 6082 134186 19958 72345 15428 6940
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42214 6082 134186 19958 72339 65428 6940
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230005 50000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-4 608-2 134-186 199-58 723-39 653-28 6940
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431043 41041 07021 72025 525207 0002 0000210 000207 25091 98330 00011 700
в том числе:
получение кредитов и займов431143 41041 07021 72025 525207 0002 0000210 000207 25091 98330 0004 600
денежных вкладов участников4312000007 100
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320159 54600140 23334 60000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323159 54600140 23334 60000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430043 41041 07021 72025 52547 4542 0000210 00067 01757 38330 00011 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период440023 03220 490-157244-600-1 219-309-1 097-4 4685 486-6 9975 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503361432012428422 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450023 36820 63344486242842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников55666
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 581,61 581,71 703,31 476,9998,51 275,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством127,3122,6152,5160,9116117,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования479,8489,2500,4360,6247,8384,1
Налог на прибыль00166,80
Налог на имущество организаций81,98389,995,2101,4107,1
Налог на добавленную стоимость03,20000
Земельный налог4 427,24 945,35 043,77 813,41 593,92 411,2
Транспортный налог33,535,135,361,617,626,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн