Общество с ограниченной ответственностью Восточная Стивидорная Компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"

ИНН: 2508064833

ОКВЭД: 52.24. Транспортная обработка грузов

ОКПО: 73262854

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	258	304	349	396	210			0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	11 274 397	6 110 341	6 434 647	4 430 515	4 259 015	4 057 901	3 395 353	3 222 279	2 653 582	2 644 401	2 475 004	2 035 731	1 522 049
Доходные вложения в материальные ценности	1160				620 039	135 006			0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	25 913 911	14 005 918	32 201 995	29 169 070	24 117 334	29 495 105	25 031 707	26 602 578	33 273 357	21 718 146	2 097 107	7 426	7 426
Отложенные налоговые активы	1180	334 749	277 332	176 892	13 273	11 031	4 245	9 543	5 661	3 119	4 169	3 319	2 582	778
Прочие внеоборотные активы	1190	1 353 117	1 375 490	206 484	121 407	208 255	2 770	2 750	2 750	2 904	3 070	3 291	5 741	11 087
ИТОГО по разделу I	1100	38 876 432	21 769 385	39 020 367	34 354 700	28 730 851	33 560 021	28 439 353	29 833 268	35 932 962	24 369 786	4 578 721	2 051 480	1 541 340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	478 786	311 827	338 027	280 293	280 659	246 525	176 730	139 848	120 572	127 242	109 013	98 391	100 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	923			637	770	1 576	1 367	315	114	252	129	211
Дебиторская задолженность	1230	51 022 084	44 121 145	14 139 139	11 187 842	9 085 313	8 417 892	4 985 351	3 991 981	2 668 073	966 938	606 019	913 166	1 172 029
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	23 307 556	2 000 000	1 000					0	0	3 966 217	0	0	0
Денежные средства	1250	1 008 480	11 076 628	9 900 164	3 802 803	1 132 520	732 202	2 325 324	2 738 956	1 756 471	812 518	772 949	376 953	138 221
Прочие оборотные активы	1260	16 555	9 837	50 496	5 941	5 026			0	0	0	0	57	0
ИТОГО по разделу II	1200	75 833 461	57 520 360	24 428 826	15 276 879	10 504 155	9 397 389	7 488 981	6 872 152	4 545 431	5 873 029	1 488 233	1 388 696	1 411 043
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	114 709 893	79 289 745	63 449 193	49 631 579	39 235 006	42 957 410	35 928 334	36 705 420	40 478 393	30 242 815	6 066 954	3 440 176	2 952 383

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	398 092	397 992	397 992	397 992	397 992	397 992	397 992	397 992	397 992	377 992	377 992	377 992	377 992
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 540 130	46 698 278	32 045 161	23 791 873	21 356 918	18 954 487	13 341 600	12 678 379	11 214 198	6 120 343	2 816 257	1 009 187	1 104 579
ИТОГО по разделу III	1300	59 938 222	47 096 270	32 443 153	24 189 865	21 754 910	19 352 479	13 739 592	13 076 371	11 612 190	6 498 335	3 194 249	1 387 179	1 482 571
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	42 500 000	27 500 000	28 683 845	24 348 046	16 215 470	22 154 174	21 024 073	22 177 679	27 224 105	21 867 018	1 395 841	1 026 753	673 347
Отложенные налоговые обязательства	1420	486 117	418 124	238 382	137 836	149 628	139 067	140 961	104 477	108 377	108 173	98 900	64 151	42 101
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	942 279	986 061	689 426					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	43 928 396	28 904 185	29 611 653	24 485 882	16 365 098	22 293 241	21 165 034	22 282 156	27 332 482	21 975 191	1 494 741	1 090 904	715 448
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	8 359 030	309 288	432 063	404 558	366 146	518 005	474 365	972 468	1 128 093	1 068 581	687 453	419 722	190 837
Кредиторская задолженность	1520	1 962 096	2 874 698	880 630	507 051	715 826	766 419	524 367	345 850	384 431	680 341	672 845	529 429	553 235
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	522 149	105 304	81 694	44 223	33 026	27 266	24 976	28 575	21 197	20 367	17 666	12 942	10 292
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	10 843 275	3 289 290	1 394 387	955 832	1 114 998	1 311 690	1 023 708	1 346 893	1 533 721	1 769 289	1 377 964	962 093	754 364
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	114 709 893	79 289 745	63 449 193	49 631 579	39 235 006	42 957 410	35 928 334	36 705 420	40 478 393	30 242 815	6 066 954	3 440 176	2 952 383

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	33 779 450	30 649 049	21 096 240	13 023 044	8 149 779	7 876 620	6 862 326	6 658 192	6 968 782	5 686 106	5 030 171	4 479 657	3 311 876
Себестоимость продаж	2120	15 692 563	13 725 679	12 422 638	7 134 214	2 886 247	2 023 136	1 722 836	1 571 484	1 383 467	1 270 955	1 218 724	1 104 002	986 367
Валовая прибыль	2100	18 086 887	16 923 370	8 673 602	5 888 830	5 263 532	5 853 484	5 139 490	5 086 708	5 585 315	4 415 151	3 811 447	3 375 655	2 325 509
Коммерческие расходы	2210				104	2 873	1 707	1 627	826	359	1 416	1 946	2 659	169
Управленческие расходы	2220	1 611 771	824 680	607 462	489 330	679 782	368 810	374 102	350 996	413 328	319 705	187 666	127 528	118 028
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 475 116	16 098 690	8 066 140	5 399 396	4 580 877	5 482 967	4 763 761	4 734 886	5 171 628	4 094 030	3 621 835	3 245 468	2 207 312
Доходы от участия в других организациях	2310			24 373		41 056	52 280	45 727	28 951	42 199	77 842	58 783	27 591	16 804
Проценты к получению	2320	2 943 186	1 468 143	2 234 986	1 703 894	1 774 593	1 866 903	1 747 180	1 869 335	1 644 183	931 996	51 705	8 242	2 673
Проценты к уплате	2330	3 704 293	2 257 379	1 704 668	1 432 220	1 366 239	1 563 502	1 500 454	1 658 506	1 363 203	813 245	88 925	57 746	14 302
Прочие доходы	2340	4 775 699	2 181 596	175 486	19 181	203 392	2 448 474	5 171 121	13 633 228	26 548 225	13 184 019	457 637	434 834	138 156
Прочие расходы	2350	505 541	434 858	656 373	1 875 803	2 002 602	155 564	5 765 555	15 580 194	24 798 787	12 083 560	584 893	396 798	265 567
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 984 167	17 056 192	8 139 944	3 814 448	3 231 077	8 131 558	4 461 780	3 027 700	7 244 245	5 391 082	3 516 142	3 261 591	2 085 076
Текущий налог на прибыль	2410	-3 396 708	-2 402 732	-433 406	-615 943	-657 383		860 327	619 444	1 448 431	1 078 091	665 855	631 116	403 818
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-14 516	9 741	13 585	9 277	23 833	8 397	4 563	5 181
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						1 895	-36 484	3 900	205	9 272	34 749	22 050	15 017
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-5 298	3 882	2 543	0	851	737	1 804	0
Прочее	2460	-377 073	-343	398 570	288 950	3 937	-460	-176	483	1 754	483	18	2 836	136
Чистая прибыль (убыток)	2400	16 210 386	14 653 117	8 105 108	3 487 455	2 577 631	6 501 888	3 568 675	2 415 182	5 793 855	4 304 087	2 816 257	2 607 393	1 666 105

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	16 210 386	14 653 117	8 105 108	3 487 455	2 577 631	6 501 888	3 568 675	2 415 182	5 793 855	4 304 087	2 816 257	2 607 393	1 666 105
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	397 992	()			32 045 161	32 443 153
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				14 653 117	14 653 117
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 653 117	14 653 117
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	397 992	()			46 698 278	47 096 270
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	100				16 210 386	16 210 486
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 210 386	16 210 386
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316	100					100
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(3 368 534)	(3 368 534)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326	0				-3 368 534	3 368 534
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	398 092	()			59 540 130	59 938 222

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	59 938 222	47 096 270	32 443 153	24 189 865	21 754 910	19 352 479	13 739 591	13 076 371	11 612 190	6 498 335	3 194 249	1 387 179	1 482 571

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	33 108 114	32 358 429	20 219 082	12 905 054	9 274 394	7 707 499	6 873 264	6 683 391	6 892 695	5 561 728	5 330 853	5 632 181
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 433 923	31 895 704	19 966 370	12 454 655	9 140 295	7 652 239	6 812 026	6 557 507	6 686 841	5 209 229	4 990 914	5 379 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 046	14 486	163 980	153 432	3 510	2 162	2 333	1 384	2 315	2 134	1 565	2 641
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	671 145	448 239	88 732	296 967	130 589	53 098	58 905	124 500	203 539	350 365	338 374	249 890
Платежи - всего	4120	26 168 749	17 176 840	14 421 356	9 381 188	6 644 017	5 623 568	4 212 776	3 781 532	4 705 430	3 370 998	2 058 341	2 669 518
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	14 322 217	12 106 224	11 323 662	6 699 440	2 876 401	1 173 217	1 056 778	918 429	828 785	692 603	558 564	456 301
в связи с оплатой труда работников	4122	2 237 530	1 414 324	1 121 542	942 242	856 762	778 354	697 369	419 730	416 895	364 637	351 660	309 175
процентов по долговым обязательствам	4123	2 847 450	2 149 248	1 672 471	1 426 360	1 484 666	1 587 910	1 510 436	1 302 599	1 420 245	1 034 259	99 930	68 432
налога на прибыль организаций	4124	4 860 068	1 012 752	154 836	232 860	931 830	1 620 292	777 683	609 397	1 704 660	817 525	735 615	631 116
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 901 484	494 292	148 845	80 286	494 358	463 795	170 510	531 377	334 845	461 974	312 572	1 204 494
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 939 365	15 181 589	5 797 726	3 523 866	2 630 377	2 083 931	2 660 488	2 901 859	2 187 265	2 190 730	3 272 512	2 962 663
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	10 962 231	2 052 673	613 718	1 421 746	3 007 671	704 501	817 220	1 311 587	450 561	710 302	127 071	36 521
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	187	1 088 009	670	1 506	6 479		680	3 155	234	290	1 475	92
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	10 766 038	544 717	28 000	1 202 930	2 582 596	652 221	241 206	1 158 392	0	0	50 000	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	196 006	417 469	585 048	217 310	418 596	52 280	575 334	150 040	450 327	710 012	75 596	36 429
прочие поступления	4219	0	2 478					0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	51 956 617	29 352 915	4 557 308	6 395 271	977 050	1 087 804	385 431	880 771	229 084	13 841 591	2 507 579	557 047
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	5 783 919	1 940 593	1 538 438	1 200 417	738 663	1 087 804	385 431	880 771	229 084	374 494	396 419	540 028
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	25	3 509 607					0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	46 172 673	23 902 715	3 018 870	5 194 854	238 387		0	0	0	13 463 479	2 104 334	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224							0	0	0	3 618	6 826	17 019
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-40 994 386	-27 300 242	-3 943 590	-4 973 525	2 030 621	-383 303	431 789	430 816	221 477	-13 131 289	-2 380 508	-520 526
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	22 400 000	15 000 000	7 500 000	5 000 000	3 474		0	23 527 443	20 000	12 429 893	947 797	805 747
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	7 400 000				3 474		0	23 527 443	0	12 429 893	947 797	805 747
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							0	0	20 000	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	15 000 000	15 000 000	7 500 000	5 000 000			0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	307 099	1 628 072	3 293 826	1 114 946	4 155 703	3 588 154	3 408 380	25 520 886	1 840 641	1 796 085	1 440 940	3 051 632
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				1 097 580	439 120	580 000	2 905 500	951 000	700 015	1 000 000	1 009 187	2 852 786
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	50 032	1 497 191	3 253 930	3 455	3 716 583	3 008 154	502 880	24 569 886	1 140 626	796 085	431 753	198 846
прочие платежи	4329	7 677	1 885	27 509	13 911			0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 092 901	13 371 928	4 206 174	3 885 054	-4 152 229	-3 588 154	-3 408 380	-1 993 443	-1 820 641	10 633 808	-493 143	-2 245 885
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-11 962 120	1 253 275	6 060 310	2 435 395	508 769	-1 887 526	-316 103	1 339 232	588 101	-306 751	398 861	196 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	11 076 628	9 900 164	3 802 803	1 132 520	732 202	2 325 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 008 480	11 076 628	9 900 164	3 802 803	1 132 520	732 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 893 972	-76 811	37 051	234 888	-108 451	294 404	-97 529	-356 747	355 852	34 620	-2 865	42 480

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн