ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАН МОТОРС (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН МОТОРС" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 2466220340
ОКВЭД: 50.20.1. Перевозка грузов морскими судами заграничного плавания
ОКПО: 60361968
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 24
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150211 421348 923339 187325 184248 024111 35711 612
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118000007543 759816
Прочие внеоборотные активы11900000008 748
ИТОГО по разделу I1100211 421348 923339 187325 184248 778115 11621 176
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210078 105187 300173 754152 075157 241114 852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122002 7753 64416 26912 80214 1911 853
Дебиторская задолженность123039 68992 44298 442118 95495 89969 16726 614
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240026 55429 91332 33833 21168 28438 068
Денежные средства1250062976 4006 6664 146591
Прочие оборотные активы126001 8621 8531 3811 0161 1914 249
ИТОГО по разделу II120039 689201 744321 449349 097301 669314 220186 226
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600251 110550 667660 636674 281550 447429 336207 403
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 00010 00010 00015
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-629 509-83 09629 05928 44326 79420 28811 583
ИТОГО по разделу III1300-619 509-73 09639 05938 44336 79430 28811 598
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410673 482565 600565 600557 536390 000331 20084 947
Отложенные налоговые обязательства142000008391 291177
Резервы под условные обязательства14300000003 373
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400673 482565 600565 600557 536390 839332 49188 497
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 3995 521464617 67111 16255 127
Кредиторская задолженность1520191 73852 64255 93178 256104 41254 30950 618
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154000007311 0861 086
Прочие краткосрочные обязательства1550000000477
ИТОГО по разделу VI1500197 13758 16355 97778 302122 81466 557107 308
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700251 110550 667660 636674 281550 447429 336207 403

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка211013 487286 826840 876947 2741 296 5231 108 280
Себестоимость продаж212014 205254 401811 535844 8361 229 3531 044 254
Валовая прибыль2100-71832 42529 341102 43867 17064 026
Коммерческие расходы22105 2399 98524 49036 87740 89937 706
Управленческие расходы22204 14712 02516 83827 65020 42316 226
Прибыль (убыток) от продаж2200-10 10410 415-11 98737 9115 84810 094
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200001 4042 510505
Проценты к уплате2330101 75312 39817 12736 72621 1907 619
Прочие доходы23402 6464 17839 94812 58442 06523 548
Прочие расходы23502 9441 3857 0048 54518 1797 654
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-112 1558103 8306 62811 05418 874
Текущий налог на прибыль241001932 1811232 4826 885
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210000493-710
Изменение отложенных налоговых обязательств243000001 11481
Изменение отложенных налоговых активов245000001 635816
Прочее24600000388297
Чистая прибыль (убыток)2400-112 1556171 6496 5058 70512 427
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-112 1556171 6496 5058 70512 427
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 10 000 (0) 0 0 29 059 39 059
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 10 000 (0) 0 0 165 561 155 561
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (668 229) (668 229)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (668 229) (668 229)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 0 (0) 0 0 668 229 668 229

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 3600073 09539 06038 44336 79430 28811 598

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411018 451333 2461 017 5701 414 435
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411116 918304 796939 8761 362 080
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 53328 45077 69452 355
Платежи - всего412029 463482 0531 915 9771 522 608
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41217659 2962 6831 326 716
в связи с оплатой труда работников41221 2359 09336 48527 527
процентов по долговым обязательствам412300027 520
налога на прибыль организаций41240003 280
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412927 463463 6641 876 809137 565
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-11 012-148 807-898 407-108 173
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421000040 184
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421300040 184
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220000134 639
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221000134 639
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200000-94 455
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100186 221780 566724 098
в том числе:
получение кредитов и займов43110186 221780 566724 098
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320000517 915
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323000517 915
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000186 221780 566206 183
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-11 01237 414-117 8413 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников3
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации238,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0
Налог на прибыль0
Налог на имущество организаций0
Налог на добавленную стоимость0
Земельный налог0
Транспортный налог0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также