ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРЕПОСТЬ - ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ - ФИНАНС"
ИНН: 2465280234
ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
ОКПО: 10181712
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150057 034290 886340 869343 197363 725297 644287 631139184115
Доходные вложения в материальные ценности11602 5042 5042 5045 92718 51188 640260 920162 24417 745
Финансовые вложения117000001 3560
Отложенные налоговые активы11801 587471270000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000057 034293 390343 373345 701371 239316 626376 541261 059163 78417 860
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121015 6797 2201078851 00934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200321215 51700
Дебиторская задолженность1230326 283326 342326 342321 499278 19393 608419 40562 0702 336
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240118 379118 379118 379119 289118 299221 050216 620014 251
Денежные средства12503 3533 3535 2015 17855 8065 0591 9093 8555 453225
Прочие оборотные активы12608 3288 32810 2689 79911 09444 17015 4261 817
ИТОГО по разделу II12003 3533 3535 201449 840453 049453 054472 541418 573327 980700 45283 95818 663
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 3533 35362 235743 230796 422798 755843 780735 199704 521961 511247 74236 523
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-618 046-618 046-592 27091 82598 118102 941135 309133 093104 33068 6635 8425
ИТОГО по разделу III1300-618 036-618 036-592 26091 83598 128102 951135 319133 103104 34068 6735 85215
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141010 00010 00010 000252 000241 863175 959223 313114 91813 300
Отложенные налоговые обязательства14201 4544020000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140010 00010 00010 000253 454242 265175 959223 313114 91813 300
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510010 8211 82144 32744 32744 17044 96622 91317 9768 44144
Кредиторская задолженность1520621 389621 389643 674639 574643 967641 348409 249313 625399 755597 682118 53123 164
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401291 5881 2401 5542 20400
Прочие краткосрочные обязательства155000051 66300
ИТОГО по разделу VI1500621 389621 389654 495641 395688 294685 804455 007359 831424 222669 525126 97223 208
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 3533 35362 235743 230796 422798 755843 780735 199704 521961 511247 74236 523

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211016819345 998174 718188 083424 159328 577130 838322
Себестоимость продаж21209834 2317 7794 82334 389109 18693 460336 880228 806111 6210
Валовая прибыль2100-983-4 063-7 586-4 82311 60965 53294 62387 27999 77119 217322
Коммерческие расходы22101362661 6974 6771 8141 53959
Управленческие расходы222015 48022 72225 57420 5055 1162 138566
Прибыль (убыток) от продаж2200-983-4 063-7 586-4 823-4 00742 54467 35262 09792 84115 540-303
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232016 13116 56523 81929 60412 779195395
Проценты к уплате233018 36246 22947 15540 67026 8708 13044
Прочие доходы234023 00049 98326 4275 47856 63239 9382 8958100
Прочие расходы235047 7932648 69052 42415 11063 74745 4483 6461 11642
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-25 776-4 089-6 293-4 823-32 2353 24836 90145 52177 9997 2996
Текущий налог на прибыль241001 0957 9389 56115 1781 4621
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421038175839000
Изменение отложенных налоговых обязательств24300-1 052-401148000
Изменение отложенных налоговых активов2450-1331 115201270000
Прочее2460000711000
Чистая прибыль (убыток)2400-25 776-4 089-6 293-4 823-32 3682 21628 76335 66762 8215 8375
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-25 776-4 089-6 293-4 823-32 3682 21628 76335 66762 8215 8375
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600135 319133 103104 34065 7185 8425

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110990 489172 825900 150731 420225 200
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111141 467172 627406 977550 780222 501
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411257 6180000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119791 404198493 173180 6402 699
Платежи - всего4120991 906401 779570 232683 378347 875
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121168 190237 596131 632647 202320 591
в связи с оплатой труда работников412216 19814 63710 3399 1881 736
процентов по долговым обязательствам412342 12346 33940 92325 8747 810
налога на прибыль организаций41242 1707 47910 71300
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129763 22595 728376 6251 11417 738
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 417-228 954329 91848 042-122 675
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421020 714250 386113 905118 73313 935
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211055 071000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421320 714192 957109 700118 73313 935
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421402 3584 20500
прочие поступления4219
Платежи - всего422023 843105 434403 47000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42214 04815 228289 34000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422319 79590 206114 13000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 129144 952-289 565118 73313 935
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310307 090329 753123 393401 910235 719
в том числе:
получение кредитов и займов4311307 090329 753123 393182 345197 400
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319000219 56538 319
Платежи - всего4320301 797242 601165 69200
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323301 797242 601165 69200
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43005 29387 152-42 299401 910235 719
Сальдо денежных потоков за отчетный период44007473 150-1 946568 685126 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222020201820172023
Среднесписочная численность сотрудников2617
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации294,6132756,72 6360
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством015,70,9960
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования66,227,5198,6613,30
Налог на прибыль0031,92 169,80
Налог на имущество организаций3 427,60590,2513,815,7
Налог на добавленную стоимость35,103 816,318 129,80
Земельный налог1 734,6092,1825,60
Транспортный налог62,10201 403,30
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также