Общество с ограниченной ответственностью ТК Сибирь - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТК Сибирь"
ИНН: 2465161082
ОКВЭД: 49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта
ОКПО: 06878376
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 7313 0053 5051 1540
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 7313 0053 5051 154000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109 7244 9024 7594 0864045252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123015 19910 2044 3334 2145 39421 6847 899
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12509186542 1319142 4121871 619
Прочие оборотные активы12600465784160
ИТОГО по разделу II120025 84116 22512 0079 2308 21021 9239 569
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160027 57219 23015 51210 3848 21021 9239 569
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131030303030303030
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 9874 194-1 302-152947337135
ИТОГО по разделу III13005 0174 224-1 272-122977367165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 440639354354154154154
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14505412 3494 1940
ИТОГО по разделу IV14001 9812 9884 548354154154154
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152020 57412 01812 23610 1527 07921 4029 251
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150020 57412 01812 23610 1527 07921 4029 251
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170027 57219 23015 51210 3848 21021 9239 569

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110124 97549 15442 96962 78537 08838 82425 175
Себестоимость продаж2120123 26048 59242 28361 38036 29200
Валовая прибыль21001 7155626861 40579638 82425 175
Коммерческие расходы221026 29918 419
Управленческие расходы22200611 8726 529
Прибыль (убыток) от продаж22001 7155566861 405796653227
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401356787 25144400
Прочие расходы23506451047317 14650635758
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 2054526331 510734296169
Текущий налог на прибыль2410-241-90-127-1475934
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24009643625061 510587237135
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009643625061 510587237135
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 36002 185977367165

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411048 33829 763
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411147 54227 287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41197962 476
Платежи - всего412050 03627 358
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412144 59123 735
в связи с оплатой труда работников41221 531814
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124060
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 9142 749
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 6982 405
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310429405
в том числе:
получение кредитов и займов4311429405
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320229405
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323229405
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300200
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 4982 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 413187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009152 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников1212011129
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации345,5542372,5415,8376,8177,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством43,567,746,252,149,723,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования76,6119,181,291,787,441,1
Налог на прибыль88,7245,5060178,274,8
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость3 883,74 463,34 470,33 167,23 228,11 526,5
Земельный налог
Транспортный налог5,635,70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также