Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Строительно-дорожные машины и Сервис - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Строительно-дорожные машины и Сервис"
ИНН: 2464234147
ОКВЭД: 33.12. Ремонт машин и оборудования
ОКПО: 90398153
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11509 7622 6048131 0121 2121 3902 927000000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803 9673 180000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110013 7295 7848131 0121 2121 3902 927000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121048 21952 69470 84665 61756 68562 11257 68928 37316 50011 8545 9976 0211 551
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204574572161804141305510560
Дебиторская задолженность123040 85843 28424 98539 96635 53433 18130 72024 94034 50313 8696 0954 8434 999
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124000284000
Денежные средства12505 9988 3278081 8685 64217 0788 5644 4641 6263 6306622 283388
Прочие оборотные активы126066272727272100004500
ИТОГО по разделу II120095 538104 76896 882107 65898 302112 39997 12557 83252 63029 63712 75813 6030
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600109 267110 55297 696108 67099 514113 789100 05157 83252 63029 63712 75813 6036 939
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 4356 48325 99929 25126 69330 70229 0301 9157072 9381 6325490
ИТОГО по разделу III130010 4456 49326 00929 26126 70330 71229 0401 9257172 9481 642559208
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141011 49811 49811 49811 498000000
Отложенные налоговые обязательства14201 665000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 863000000
ИТОГО по разделу IV140015 02611 49811 49811 49800000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151003 450000000
Кредиторская задолженность152083 79692 56156 73867 91272 81183 07771 01155 90651 91226 68911 11513 0446 730
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150083 79692 56160 18867 91272 81183 07771 01155 90651 91226 68911 11513 0440
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700109 267110 55297 696108 67099 514113 789100 05157 83252 63029 63712 75813 6036 939

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211063 88078 43828 30363 594118 739112 603118 79374 87072 41242 95746 63431 11323 752
Себестоимость продаж212031 51016 55520 02654 801108 440103 846101 31467 12965 78935 69240 09326 83423 452
Валовая прибыль210032 37061 8838 2778 79310 2998 75717 4797 7416 6237 2656 5414 2790
Коммерческие расходы2210216821761 3191 5796936779001328822350
Управленческие расходы222026 54158 8265 9956 5296 5955 5805 3145 4985 0305 4384 2613 5780
Прибыль (убыток) от продаж22005 8272 8892 2802 0882 3851 59811 4721 5666931 6951 3984660
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232050000000
Проценты к уплате23301771191371540000000
Прочие доходы23404 0981 8212171 0912205 9966 0412 828-1 55717670100
Прочие расходы23501 0243 4701 7681016 1655 5253102 8273016581127128
Прибыль (убыток) до налогообложения23008 7291 1215923 078-3 7142 06917 2031 567-1 1651 6311 3544390
Текущий налог на прибыль2410-1 248-729-397-396-395-3913863593553262718854
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24213 0564635800000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-114-331007260000
Чистая прибыль (убыток)24007 367611952 682-4 1091 67816 8171 208-2 2461 3051 083351218
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007 367611952 682-4 1091 67816 8171 208-2 2461 3051 0833510
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 25 999 26 009
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 238 238
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 238 238
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (19 754) (19 754)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (16 306) (16 306)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (3 448) (3 448)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 6 483 6 493
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 7 400 7 400
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 7 400 7 400
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 448) (3 448)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (3 448) (3 448)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 10 435 10 445

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 26 009 238 -19 754
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 26 009 238 -19 754
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 25 999 238 -19 754
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 25 999 238 -19 754
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360010 4456 49226 00929 26126 70330 71229 0401 9257172 9481 6430

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110107 25773 81358 77439 18690 81091 37290 02378 02439 23035 53429 244
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411169 72569 93358 28939 06890 30683 39988 00375 32535 23534 55229 053
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411937 5323 8804851185047 9732 0202 6993 995982191
Платежи - всего4120105 52058 88747 42846 280104 99692 98197 37781 62128 76336 73843 352
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412167 21154 53484442 657102 66391 44695 65077 84425 01133 64940 329
в связи с оплатой труда работников41223 1401 3821 6491 8021 3509831 2803 3033 3193 0893 023
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412429500000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412934 8742 97144 9351 82198355244747443300
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 73714 92611 346-7 094-14 186-1 609-7 3543 59710 4671 204-14 108
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210400000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219400000
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200400000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 0002 09618 0002100000
в том числе:
получение кредитов и займов43113 0002 09618 0002100000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43203 4483 0003 00012243 42628 98517 43014 2281 48970460
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43223 4483 0003 00000000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432912243 42628 98517 43014 2281 48970460
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-448-90415 000-122-43 405-28 985-17 43014 228-1 48970-460
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 29314 02226 346-7 216-57 591-30 594-24 784-17 8258 9781 274-14 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 2998081 8685 64217 1088 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 59214 83028 214-1 574-40 483-22 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников56811111011
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации633,5506,7459,3581,2488376,8360,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством066,860,576,664,349,747,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0117,5106,5134,7113,187,383,6
Налог на прибыль387,9397,6396,5395,7395,6391,5386,2
Налог на имущество организаций0000040
Налог на добавленную стоимость1 275,61 029,9392,5796,6559,2337,7275,7
Земельный налог
Транспортный налог3,20,90,90,93,316,40
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами1,400000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также