Общество с ограниченной ответственностью ЕРСМ Сибири - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЕРСМ Сибири"

ИНН: 2463242025

ОКВЭД: 71.1. Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

ОКПО: 10210537

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	320 647	804 220	874 127	115 385	3 955	2 119	1 385	740	127	281	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0		5					0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	68 566	66 243	63 459	632	512	381	43	74	96	159	38	0
Прочие внеоборотные активы	1190	527	768	594					0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	389 740	871 231	938 185	116 017	4 467	2 500	1 428	814	223	440	38	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	5 346 913	5 266 499	3 682 508	732 712	82 920	59 061	17 931	39 943	43 635	33 103	14 644	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 715	47 226	2	2		19	8	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	1 399 794	1 421 484	1 758 791	845 125	340 904	170 932	95 506	45 081	49 803	98 528	8 347	13
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	163 796	297 496	210 266	172 916	26 560	14 000	7 000	8 432	7 306	30 209	370	0
Денежные средства	1250	4 548	9 146	35 357	124 818	1 336	2 127	19 841	7 899	5 679	254	7 702	0
Прочие оборотные активы	1260	1 149	7 098	10 282	570	650	658	179	425	154	11	20	0
ИТОГО по разделу II	1200	6 973 915	7 048 949	5 697 206	1 876 143	452 370	246 797	140 465	101 780	106 577	162 105	31 083	37
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	7 363 655	7 920 180	6 635 391	1 992 160	456 837	249 297	141 893	102 594	106 800	162 545	31 121	37

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-74 294	114 534	107 435	160 132	146 550	91 449	40 522	16 212	7 587	6 728	20	2
ИТОГО по разделу III	1300	-74 194	114 634	107 535	160 232	146 650	91 549	40 622	16 312	7 597	6 738	30	12
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410					1 496	417	931	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	92 938	143 761	139 371	1 007	486	570	7	0	78	83	38	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	92 938	143 761	139 371	1 007	1 982	987	938	0	78	83	38	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	101 255	152 676	129 550	41 504	39 928	1	1 065	0	4 345	17 452	1 418	11
Кредиторская задолженность	1520	7 239 741	7 176 804	5 651 197	1 674 151	268 277	156 760	99 268	86 282	94 780	138 272	29 635	14
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 915	332 305	607 738	115 266				0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	7 344 911	7 661 785	6 388 485	1 830 921	308 205	156 761	100 333	86 282	99 125	155 724	31 053	25
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	7 363 655	7 920 180	6 635 391	1 992 160	456 837	249 297	141 893	102 594	106 800	162 545	31 121	37

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	705 340	1 862 103	1 421 296	472 511	801 376	522 656	195 269	157 533	85 626	191 819	15 409	847
Себестоимость продаж	2120	792 337	1 646 618	1 235 937	339 123	643 814	380 724	129 985	116 562	60 258	170 007	11 183	820
Валовая прибыль	2100	-86 997	215 485	185 359	133 388	157 562	141 932	65 284	40 971	25 368	21 812	4 226	27
Коммерческие расходы	2210	190						0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	108 241	94 470	89 264	109 784	90 839	56 819	25 738	11 018	9 170	9 316	3 080	13
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-195 428	121 015	96 095	23 604	66 723	85 113	39 546	29 953	16 198	12 496	1 146	14
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	10 514	12 815	8 405	3 057	2 383	125	203	264	778	527	4	0
Проценты к уплате	2330	30 001	67 985	56 385	5 247	2 783	1 082	26	387	1 602	1 518	38	0
Прочие доходы	2340	600 319	55 068	34 070	3 988	16 632	6 933	7 620	3 312	4 003	0	0	0
Прочие расходы	2350	627 378	112 207	37 442	24 045	13 711	15 075	10 687	22 336	18 278	3 046	1 082	11
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-241 974	8 706	44 743	1 357	69 244	76 014	36 656	10 806	1 099	8 459	30	3
Текущий налог на прибыль	2410	53 146	-1 607	-85 305	-496	-14 038		7 354	2 227	169	1 821	6	1
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-66	-53	-10	7	-53	-1	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-563	2	78	-6	45	38	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						338	-32	-22	-63	121	38	0
Прочее	2460	0		-135	-741	-104	-68	-4 953	-10	14	6	6	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-188 828	7 099	-40 697	120	55 102	60 677	24 319	8 625	859	6 708	18	2

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-188 828	7 099	-40 697	120	55 102	60 677	24 319	8 625	859	6 708	18	2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			107 435	107 535
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				7 099	7 099
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 099	7 099
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			114 534	114 634
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(188 828)	(188 828)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(188 828)	(188 828)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			-74 294	-74 194

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	107 535	7 099	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	107 535	7 099	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	107 435	7 099	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	107 435	7 099	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	-74 194	114 634	107 535	160 232	146 650	91 549	40 622	16 312	7 597	6 738

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	645 813	3 115 750	4 760 878	2 185 199	667 570	491 910	200 442	168 903	115 105
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	535 519	2 939 551	4 676 246	2 056 777	654 840	474 581	173 281	158 723	110 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113	7 995						0	0	0
прочие поступления	4119	102 299	176 199	84 632	128 422	12 730	17 329	27 161	10 180	4 891
Платежи - всего	4120	853 734	3 100 639	4 881 934	1 859 344	698 114	492 676	192 191	157 317	106 684
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	422 833	2 349 400	4 265 768	1 660 645	544 076	393 897	131 215	125 029	82 923
в связи с оплатой труда работников	4122	224 482	303 690	160 024	68 001	57 233	27 210	9 333	3 744	4 015
процентов по долговым обязательствам	4123	10 564	14 570	1 637	3 603	2 498	1 069	18	403	1 705
налога на прибыль организаций	4124	0	405	1 341	3 300	16 139	13 709	3 821	1 944	1 562
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	195 855	432 574	453 164	123 795	78 168	56 791	47 804	26 197	16 479
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-207 921	15 111	-121 056	325 855	-30 544	-766	8 251	11 586	8 421
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	205 164	4 940	43 264	433	1 465	122	2 486	5 201	11 723
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200 530						0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	5					0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	4 634	3 070	40 810				2 189	4 573	11 365
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 865	2 454	433	1 465	122	297	628	358
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	64 217	196 120	34 362	25 625	1 000	1 677	0	2 949
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	28 917	5 955				0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			5				0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	35 300	190 160	34 362	25 625	1 000	1 677	0	2 949
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	205 164	-59 277	-152 856	-33 929	-24 160	-878	809	5 201	8 774
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	35 600	4 393 750	18 617 270	3 837 710	944 852	176 889	136 453	99 548	39 203
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	35 600	227 750	221 770	189 810	63 340	389	8 984	2 658	11 900
денежных вкладов участников	4312							0	90	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	0	4 166 000	18 395 500	3 647 900	881 512	176 500	127 469	96 800	27 303
Платежи - всего	4320	37 441	4 375 795	18 432 819	4 006 154	890 939	192 959	133 571	114 115	50 973
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			10 440			8 483	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	37 440	209 795	138 879	191 254	22 427	1 976	7 021	9 396	24 889
прочие платежи	4329	1	4 166 000	18 283 500	3 814 900	868 512	182 500	126 550	104 719	26 084
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 841	17 955	184 451	-168 444	53 913	-16 070	2 882	-14 567	-11 770
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-4 598	-26 211	-89 461	123 482	-791	-17 714	11 942	2 220	5 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	9 146	35 357	124 818	1 336	2 127	19 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 548	9 146	35 357	124 818	1 336	2 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	261	140	68	65	54	45
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	24 673,5	20 690,5	13 914,4	14 833,8	6 914,7	2 206
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	669,1	683,3	397,6	941,7	521,9	180,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	10 280,9	9 089,1	4 996,7	3 525	1 603	511,4
Налог на прибыль	7 420,7	1 364,9	10 175,3	16 119,8	13 679,2	3 820,9
Налог на имущество организаций	83,1	41,5	0	2,3	9,2	0
Налог на добавленную стоимость	25 106,3	240 541,5	77 945,2	46 317,2	19 253,8	17 858,5
Земельный налог	8,3	4,2
Транспортный налог	710,4	149,6	39	18,8	12,3	6,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн