ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЯЖЕЛЫЕ СИБИРСКИЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛЫЕ СИБИРСКИЕ МАШИНЫ"
ИНН: 2463232250
ОКВЭД: 46.63. Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
ОКПО: 30462301
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150107 07546 818216 3478 4964 2671 806104000000
Доходные вложения в материальные ценности116020 807131 7835 7047221 15513 983000000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11808 57210 74712 449000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100136 454189 348234 5009 2185 42115 789104000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210975 614405 811271 773153 74273 74726 2302 047101010101010
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122040 009894 56514 4573 3158 885351000000
Дебиторская задолженность1230824 653807 520236 92583 551118 76755 1261770001000
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124002 70089 9203 1504 1004 755000000
Денежные средства1250127 3669 8235 4032 4571 59015 3053 643999000
Прочие оборотные активы12603 6222 37027 44725784222525252300
ИТОГО по разделу II12001 971 2651 228 313636 032257 614201 604110 3226 21944444443100
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 107 7191 417 661870 532266 833207 025126 1126 323444444431010
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 0002 0002 0002 0002 000202020202020100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370255 345250 916143 2587 2694 0112 033522000000
ИТОГО по разделу III1300257 345252 916145 2589 2696 0112 053542202020201010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410653 971259 040125 862122 45863 065000000
Отложенные налоговые обязательства142023 27729 77730 90114117963000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14509 42361 454142 458000000
ИТОГО по разделу IV1400686 671350 271299 221122 59963 244630000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510892 317372 0612 3636 02865 06061 211111000
Кредиторская задолженность1520249 366439 924423 690128 93672 71062 7855 7802323232300
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 5202 488000000
Прочие краткосрочные обязательства155016 500000000
ИТОГО по разделу VI15001 163 703814 473426 053134 964137 770123 9965 7802424242300
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 107 7191 417 661870 532266 833207 025126 1126 323444444431010

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21102 453 1392 040 0971 715 480521 373464 337340 858116 951
Себестоимость продаж21202 103 2431 666 3271 474 205462 238424 629319 365115 184
Валовая прибыль2100349 896373 770241 27559 13539 70821 4931 767
Коммерческие расходы221070 967102 04485 75118 98211 2644 543264
Управленческие расходы222076 07056 99064 67925 56524 68813 765807
Прибыль (убыток) от продаж2200202 859214 73690 84514 5883 7563 185696
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 1915 5822 1541 1931 9221550
Проценты к уплате2330154 10666 75016 9238 85710 9093 74718
Прочие доходы2340138 71984 55769 51368 52326 5344 1825
Прочие расходы2350138 789103 61057 79671 34918 7431 86516
Прибыль (убыток) до налогообложения230049 874134 51587 7934 0982 5601 910667
Текущий налог на прибыль2410-9 402-26 924-17 009-840-582135
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-17-1
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-630
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-446420
Чистая прибыль (убыток)240040 428107 65570 7863 2581 9781 511532
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250040 428107 65570 7863 2581 9781 511532
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 2 000 () 143 258 145 258
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 107 658 107 658
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 107 655 107 655
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 3 3
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 2 000 () 250 916 252 916
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 40 428 40 428
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 40 428 40 428
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (36 000) (36 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (36 000) (36 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 000 () 255 345 257 345

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 145 258 107 658 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 145 258 107 658 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 143 258 107 658 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 143 258 107 658 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600257 345252 916145 2589 2696 0112 053542

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 620 8682 652 5652 743 610717 188655 600406 288
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 530 7462 413 1362 058 118669 118552 594400 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112011 6931 8171 1061 313
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 090 122227 736683 67546 964101 6935 692
Платежи - всего41204 333 0033 239 2282 730 290716 135738 195411 897
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 079 5863 010 9301 687 384530 571523 141337 545
в связи с оплатой труда работников412265 07331 67816 5987 7564 0202 162
процентов по долговым обязательствам4123111 65051 52413 28311 4508 792409
налога на прибыль организаций412444 21121 6759 800885273415
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412932 483123 4211 003 225165 473201 96971 366
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-712 135-586 66313 3201 053-82 595-5 609
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421005 5735 8487 18432 9063 674
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42115833 674
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421305 3505 5305 95030 479
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421402233181 2341 844
прочие поступления4219
Платежи - всего42207 5665 0009 00010 81125 97123 479
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42217 5665 8111 34718 724
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422305 0009 0005 00024 6244 755
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-7 566573-3 152-3 6276 935-19 805
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 469 7161 141 555907 895219 974534 273207 541
в том числе:
получение кредитов и займов43112 469 7161 141 555230 454219 974532 293207 541
денежных вкладов участников43121 980
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319677 441
Платежи - всего43201 636 252639 568822 413216 533472 328170 465
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432236 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 600 252639 568228 272216 533472 328170 465
прочие платежи4329594 141
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300833 464501 98785 4823 44161 94537 076
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400113 763-84 10395 650867-13 71511 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445012 52388 7032 4571 59015 3053 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500126 82612 52388 7032 4571 59015 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44905407 923-9 404

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников37494022116
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации13 258,33 765,72 7901 500,41 016,5546,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0274,8210,3147,613472,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,51 323,7966,3449,9235,6126,7
Налог на прибыль44 205,921 674,89 799,3884,8272,7415,4
Налог на имущество организаций0012,127,8231,9
Налог на добавленную стоимость26 61522 327,73 369,41 124,41 426,92 572,3
Земельный налог
Транспортный налог253,6143,8910,82,82
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также