Общество с ограниченной ответственностью Торгсервис 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис 5"
ИНН: 2462210285
ОКВЭД: 47.19. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
ОКПО: 64091543
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150136 864145 322163 0694778841 1422 4593 8814 6434 7882 517216
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100136 864145 322163 0694778841 1422 4593 8814 6434 7882 517216
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210278 753223 858219 336143 845154 600147 406135 709155 307111 55592 30564 53538 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220032 502925478800000
Дебиторская задолженность12305 27165 80216 37416 05714 24827 44137 06723 97441 98615 24221 4009 253
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124072 15388 57254 13369 90054 42236 61040 36148 82830 8696 61800
Денежные средства125045 22138 86429 20212 03338 26137 63035 15538 30965 08859 53628 23513 477
Прочие оборотные активы12601195 09116323656800000
ИТОГО по разделу II1200401 399417 118326 638241 998261 859250 202248 380266 419249 498173 701114 17061 113
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600538 263562 440489 707242 475262 742251 344250 839270 299254 141178 489116 68761 329
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310250250250250250250250250250250250250
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707319 3632 23015 0096 9272 7225 30910 3417 9626 8341 344972
ИТОГО по разделу III130032319 6132 48015 2597 1772 9725 55910 5918 2127 0841 5941 222
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450105 245152 984167 78400000
ИТОГО по разделу IV1400105 245152 984167 784000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 60244113 9199 30634 9162 4864 6970
Кредиторская задолженность1520432 695389 843319 443227 216253 963247 931231 362250 403211 013168 919110 39560 107
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500432 695389 843319 443227 216255 565248 372245 280259 709245 929171 405115 09260 107
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700538 263562 440489 707242 475262 742251 344250 839270 300254 141178 489116 68661 329

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21101 539 3531 506 8331 295 6111 208 0421 085 4191 078 0281 146 6351 146 9701 326 6701 143 980494 668225 127
Себестоимость продаж21201 372 9891 359 6371 189 0671 069 024981 831992 5851 037 8591 057 4451 247 7971 075 750470 712223 926
Валовая прибыль2100166 364147 196106 544139 018103 58885 443108 77689 52578 87368 23023 9561 201
Коммерческие расходы2210143 118103 015105 45886 34694 16881 39597 61778 87071 10463 10721 9640
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220023 24644 1811 08652 6729 4204 04811 15910 6557 7695 1231 9921 201
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205 6614 1841 5842 5242 9812 5313 2164 3221 5021 32000
Проценты к уплате23305 972142582 3241 4351 150611610
Прочие доходы23404 7054 62316 5054 51416 2161 6478943124 9242 5251 134527
Прочие расходы23508 6153 4597 30411 08415 3452 3552 7995 3103 1352 0452 232992
Прибыль (убыток) до налогообложения230024 99749 5295 89948 62613 2585 61310 1468 5449 9106 862733736
Текущий налог на прибыль2410-4 999-9 906-1 180-9 7252 0422 1651 9821 372361147
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-900000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240019 99839 6234 71938 90113 2585 6138 1046 3797 9285 490372589
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250019 99839 6234 71938 90113 2585 6138 1046 3797 9285 490372589
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 250 () 2 230 2 480
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 39 624 39 624
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 39 624 39 624
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (22 491) (22 491)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (22 491) (22 491)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 250 () 19 363 19 613
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 19 045 19 045
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 19 045 19 045
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (38 335) (38 335)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (38 335) (38 335)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 250 () 73 323

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 480 39 624 -22 491
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 480 39 624 -22 491
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 480 39 624 -22 491
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 480 39 624 -22 491
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360032319 6132 48015 2597 1772 9725 55910 5908 2127 0841 595

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 015 8963 012 2792 204 5162 465 4831 078 0281 816 565
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 747 6893 006 3392 188 64819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 268 2075 94015 8682 465 4831 078 0281 816 546
Платежи - всего41203 984 4382 983 1502 188 1922 457 4471 066 1331 179 724
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 541 6641 577 9811 385 8801 176 243950 1181 080 235
в связи с оплатой труда работников412251 19832 41527 72623 95219 81314 108
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412410 7952611 4261 796
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 380 7811 372 754774 5861 256 99194 77683 585
Сальдо денежных потоков от текущих операций410031 45829 12916 3248 03611 895636 841
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431051 3431 392 451770 6501 3432 48729 296
в том числе:
получение кредитов и займов431151 34351 50648 2811 3432 48729 296
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431901 340 945722 3690
Платежи - всего432092 8621 377 479785 5717 1347 27427 463
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432238 33519 46712 9557 1347 1340
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432354 52748 85250 5560
прочие платежи432901 309 160722 060014027 463
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-41 51914 972-14 921-5 791-4 7871 833
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-10 06144 1011 4032 2457 108638 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450127 43683 33581 93235 40428 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500117 375127 43683 33537 64935 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников105111108100101100110
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации12 203,16 144,55 357,94 037,25 909,24 975,13 352,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством48,1542,9517,2192,600,80
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования173,71 887,81 626,71 072,21 369,91 153,3777,2
Налог на прибыль10 136,13 730,91 243,58 839,51 7381 455,93 297,8
Налог на имущество организаций00004,346,479,5
Налог на добавленную стоимость33 287,619 4537 360,220 9046 194,211 177,612 028,3
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также