Общество с ограниченной ответственностью Торгсервис 3 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис 3"
ИНН: 2462210253
ОКВЭД: 47.19. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
ОКПО: 64091419
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150264 377289 948253 8774 9902 4394 3736 8216 9786 2973 761
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180133133000
Прочие внеоборотные активы119001 1302 8254 5206 2157 91025800
ИТОГО по разделу I1100264 510290 081255 0077 8156 95910 58814 7317 2366 2973 761
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210317 978347 558227 856164 788173 412228 028182 900163 0409 12829 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122004 7081 3773 8002 752957 62000
Дебиторская задолженность12305091915 3123072 2952 24510 654112 71024 400
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124052 84583 98947 23255 01824 54223 04910 61121 115011 224
Денежные средства125036 23140 75632 76332 15751 75574 54358 65765 831185 32643 296
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200407 563477 202314 540256 070252 004330 617262 917257 617197 164108 018
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600672 073767 283569 547263 885258 963341 205277 648264 853203 461111 779
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310250250250250250250250250250250
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13709 79834 13912 08715 03013 01313 85514 7909 7943 3501 890
ИТОГО по разделу III130010 04834 38912 33715 28013 26314 10515 04010 0443 6002 140
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450261 146285 457248 548000
ИТОГО по разделу IV1400261 146285 457248 5480000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 5129048953 48624748 87591605 70810 906
Кредиторская задолженность1520396 367446 533307 767245 119245 453278 225261 692254 809098 733
Доходы будущих периодов15300194 1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500400 879447 437308 662248 605245 700327 100262 608254 809199 861109 639
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700672 073767 283569 547263 885258 963341 205277 648264 853203 461111 779

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 722 9491 488 3871 232 2921 285 1521 290 8211 376 9331 387 3151 330 8201 475 4821 017 511
Себестоимость продаж21201 531 2711 317 5151 088 9721 146 1211 164 6271 244 6401 307 2611 192 1401 390 647963 101
Валовая прибыль2100191 678170 872143 320139 031126 194132 29380 054138 68084 83554 410
Коммерческие расходы2210185 166134 614124 899119 216111 286112 972115 409127 65884 16255 108
Управленческие расходы222001061240000
Прибыль (убыток) от продаж22006 51236 25818 42119 81514 80219 197-35 35511 022673-698
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320000166
Проценты к уплате2330000668
Прочие доходы23406 4855 4814 9967 6153 5887 1612 9013 3066 6834 548
Прочие расходы23504 0422 7902 0171 3891 8472 4731 4812 0864 006985
Прибыль (убыток) до налогообложения23008 95538 94921 40026 04116 54323 885-33 93512 2423 3502 363
Текущий налог на прибыль2410-1 791-7 790-4 280-3 141-2 7674 9062 448670473
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24007 16431 15917 12022 90013 77623 885-38 8419 7942 6801 890
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007 16431 15917 12022 90013 77623 885-38 8419 7942 6801 890
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 250 () 12 087 12 337
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 31 159 31 159
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 31 159 31 159
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (9 107) (9 107)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (9 107) (9 107)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 250 () 34 139 34 389
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 7 164 7 164
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 7 164 7 164
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (31 505) (31 505)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (31 505) (31 505)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 250 () 9 798 10 048

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 360010 04834 38912 33715 28013 26314 10515 04010 0443 600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 969 2811 710 4641 427 0091 482 9471 490 1561 735 2361 681 9421 480 362
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 969 2811 710 4641 425 9981 482 9471 490 1561 523 5361 547 0411 232 775
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411210077298
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 011211 600134 824247 289
Платежи - всего41201 947 6741 701 8731 417 7491 515 5361 555 7211 816 0941 694 5171 652 723
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 823 1971 514 5681 354 0151 388 0001 381 0251 519 1031 513 5981 484 990
в связи с оплатой труда работников4122117 31367 72456 67261 09541 64925 66016 72415 796
процентов по долговым обязательствам412345 918236 169
налога на прибыль организаций41247 1647 9237 0624 2773 4863 3825 39914 206
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41290111 65862 164129 561222 031158 773131 562
Сальдо денежных потоков от текущих операций410021 6078 5919 260-32 589-65 565-80 858-12 575-172 361
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421010 43942 93943 65214 78222 22923 81827 157100 405
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421310 43942 93943 65214 78222 22923 81827 157100 405
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 42034 43037 04013 036041 793
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42239 42034 43037 04013 036041 793
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 0198 5096 6121 74622 22923 81827 15758 612
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 10429 90133 26693 7261 0284 637
в том числе:
получение кредитов и займов43112 10429 90133 26693 7261 0284 637
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432027 1519 10717 37018 65612 71820 80022 78410 383
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432227 1519 10717 37018 40212 71820 80022 7840
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230254010 383
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-27 151-9 107-15 26611 24520 54872 926-21 756-5 746
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4 5257 993606-19 598-22 78815 886-7 174-119 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445040 75632 76332 15751 75574 54358 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450036 23140 75632 76332 15751 75574 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников141135124121115126134
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации18 470,37 288,86 176,84 7486 791,76 2263 890,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством64,9705601,3541,7580064,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования210,32 210,11 865,11 2721 574,41 443,3901,9
Налог на прибыль7 120,91 512,36 0754 149,53 4863 381,75 399,4
Налог на имущество организаций000018,6138,7149,8
Налог на добавленную стоимость18 64311 369,88 737,618 212,918 543,411 095,93 807,3
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также