Общество с ограниченной ответственностью 4 сезона - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "4 сезона"
ИНН: 2461111267
ОКВЭД: 86.90.9. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
ОКПО: 58803904
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110553101149197245525967
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 7845 6483 7855 0254 9602 2903 2674 3305 9477 2236 0234 818
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190019813300
ИТОГО по разделу I11004 7845 6483 7855 0295 0132 3913 4164 5276 3917 4076 0824 885
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12107 2455 4604 5236 6056 0166 5936 0496 4486 0293 6043 9811 825
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 0111 5586303 6911 0146261 0317746348291 7743 214
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12507 4398 91512 96914 33411 3678 5497 1264 1742 4891 8927281 295
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120015 69515 93318 12224 62918 39715 76814 20611 3969 1526 3256 4846 334
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160020 47921 58121 90729 65923 41018 15917 62215 92315 54313 73212 56611 219
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310141414141414101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137019 30918 65619 53419 70719 69617 89617 24015 67515 01213 52712 42010 858
ИТОГО по разделу III130019 32318 67019 54819 72119 71017 91017 25015 68515 02213 53712 43010 868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141007961 5912 38795500000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140007961 5912 3879550000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 08100000
Кредиторская задолженность15201 1562 1157684 4702 745249372238521195136351
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 1562 1157687 5512 745249372238521195136351
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170020 47921 58121 90729 65923 41018 15917 62215 92315 54313 73212 56611 219

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211056 11257 75458 77247 37850 24949 14750 59448 11543 91044 35040 92940 226
Себестоимость продаж212027 19230 74530 13923 19023 11921 59624 61023 97919 74220 60517 18417 290
Валовая прибыль210028 92027 00928 63324 18827 13027 55125 98424 13624 16823 74523 74522 936
Коммерческие расходы22101 9407751341047433007131 614963
Управленческие расходы222024 97025 81828 96522 62223 66825 30822 97121 76521 11821 54819 61618 055
Прибыль (убыток) от продаж22002 010416-4661 4623 3882 2103 0132 3713 0432 1842 5153 918
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233035101168219000000
Прочие доходы2340381433 0863211851915129200
Прочие расходы23507967561 4427261 0681 1988591 111864635501427
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 217-2981 0105202 3411 1972 1731 2752 1801 5782 0343 491
Текущий налог на прибыль2410-562-579-584000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-509-541-541-609-612695471-472566
Чистая прибыль (убыток)2400655-877426111 8006561 5646631 4851 1071 5622 925
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500655-877426111 8006561 5646631 4851 1071 5622 925
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 14 () 19 534 19 548
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (878) (878)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (878) (878)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 14 () 18 656 18 670
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 653 654
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 653 654
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 14 () 19 309 19 323

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 19 548 -878 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 19 548 -878 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 19 534 -878 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 19 534 -878 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360019 32318 67019 54819 721

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411060 32161 29063 712
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411153 63557 01757 571
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 6864 2736 141
Платежи - всего412056 14562 41761 640
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412140 51745 09942 875
в связи с оплатой труда работников412214 68410 29610 064
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299447 0228 701
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004 176-1 1272 072
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43207757961 318
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322522
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323775796796
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-775-796-1 318
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003 401-1 923754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 91512 96914 334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450012 31611 04615 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников2729293034
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 916,41 800,11 703,51 619,71 858,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством163,4156,763,655,72,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования625,7581,2487,9375,5430,9
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения557,9627,6325,9634686
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также