Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Текстильная Компания-Красноярск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Текстильная Компания-Красноярск"
ИНН: 2460247096
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 21883274
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500105753500000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100001057535000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210000166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123022 43516 40025 33523 62326 30322 75820 34126 44722 09676 35840 088
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404250000
Денежные средства12502106261 2742 8471 1495091 2801 2581 026603443
Прочие оборотные активы1260244111012611600
ИТОГО по разделу II120022 64717 03026 61326 48127 46223 70421 62727 71623 12876 96140 698
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160022 64717 03026 62326 53827 51523 75421 62727 71623 12876 96140 698
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 8002 7212 47958124037322250128615329
ИТОГО по разделу III13003 1003 0212 779881540673522801586453329
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15108 526650500260-40
Кредиторская задолженность152019 54714 00923 84417 13126 97523 08120 45526 41522 28276 51240 369
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150019 54714 00923 84425 65726 97523 08121 10526 91522 54276 50840 369
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170022 64717 03026 62326 53827 51523 75421 62727 71623 12876 96140 698

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21104 3354 7876 4037 5346 8836 1065 4214 8695 0305 3741 360
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21004 3354 7876 4037 5346 8836 1065 4214 8695 0305 3741 360
Коммерческие расходы22104 2324 5156 0906 9496 2135 4474 8544 6554 5504 9211 266
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220010327231358567065956721448045394
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205730308000
Проценты к уплате2330681500000
Прочие доходы2340901242 432186915395112791
Прочие расходы2350949412331737740438329932437659
Прибыль (убыток) до налогообложения2300993022 55944630227322327416815636
Текущий налог на прибыль2410-20-60-80-89-61585935317
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1-14-3-100
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1000000
Чистая прибыль (убыток)2400792422 47935724120816521513312529
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500792422 47935724120816521513312529
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 2 479 2 779
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 242 242
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 242 242
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 2 721 3 021
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 79 79
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 79 79
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 2 800 3 100

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 779 242 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 779 242 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 479 242 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 479 242 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36003 1003 0212 780881540673522801586453179

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110112 527131 092144 078194 906157 090164 588166 196168 273226 306240 569
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111112 377130 441143 234193 891156 272164 329166 160168 223226 278240 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191506518441 015818259365028153
Платежи - всего4120112 943131 740138 642201 709156 502164 230165 880168 589226 143240 583
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121109 838127 549130 740195 672150 177159 788161 561164 622222 111235 947
в связи с оплатой труда работников41222 9093 7315 2475 0594 9914 0692 6102 4632 6032 880
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412419828770625559603920
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291773782 5689081 2723181 6501 4441 3901 736
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-416-6485 436-6 803588358316-316163-14
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42105052 5821 1801 06408 38306 739
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42135052 5821 1801 06108 07506 739
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143030800
прочие поступления4219
Платежи - всего42205002 5757551 48608 07506 715
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42235002 5757551 48608 07506 715
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420057425-4220308024
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431030011 2081 1401 2101 6551 450560150
в том числе:
получение кредитов и займов431130011 2081 1401 2101 6551 4505600
денежных вкладов участников4312000150
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43207 3142 7141 5131 9171 9491 2103000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432258137357444000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236 7332 7141 1401 8601 5051 21000
прочие платежи4329003000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-7 0148 494-373-707-294240260150
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-416-648-1 5731 698640-77122232423160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506261 2742 8471 1495091 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002106261 2742 8471 149509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1017171917
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации505,4710,6732,5841,9647,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством47,369,279,6540
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования154,8214,4204,3195,2150,2
Налог на прибыль81,787,17061,855,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также