Общество с ограниченной ответственностью Механизация процессов производства - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Механизация процессов производства"
ИНН: 2460088590
ОКВЭД: 46.72.2. Торговля оптовая металлами в первичных формах
ОКПО: 10163751
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150125 23895 6531 8562 7771 63512 5980
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100125 23895 6531 8562 7771 63512 5980
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210259 42876 29572 78728 01429 4912 41317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122013 5786 8766 8224 5425 62200
Дебиторская задолженность12302 414 9551 199 695539 637370 555270 357180 58673 796
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240588 08510 71610 5141 2032 2528 1140
Денежные средства12502 9044 112771118714821
Прочие оборотные активы126031 66329 56414 5699 3968 9552 1420
ИТОГО по разделу II12003 310 6131 327 258645 100413 827316 684193 40373 834
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 435 8521 422 912646 956416 604318 319206 00173 834
ПАССИВКод2021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131031 010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707 1513 5622 2101 820-5 3531 118707
ИТОГО по разделу III130038 1613 5722 2201 830-5 3431 128717
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141010 89421 60824 16213 37010 4227125
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145054 18248 44010 462000
ИТОГО по разделу IV140065 07670 04834 62413 37010 4227125
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151027272713 39613 3917500
Кредиторская задолженность15203 332 5891 302 135610 085388 008299 849204 05273 092
Доходы будущих периодов1530047 130000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 332 6161 349 292610 112401 404313 240204 80273 092
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 435 8521 422 912646 956416 604318 319206 00173 834

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015
Выручка21101 558 991245 72852 28993 81443 601194 904182 508
Себестоимость продаж21201 201 473126 19449 14986 64537 766182 373179 967
Валовая прибыль2100357 518119 5343 1407 1695 83512 5312 541
Коммерческие расходы22104 1553 891000
Управленческие расходы2220346 439113 8672 8635 1864 55012 4101 743
Прибыль (убыток) от продаж22006 9241 7762771 9831 285121798
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320800
Проценты к уплате2330256240
Прочие доходы234035 995256 2637 6501 059284 1922 341115
Прочие расходы235038 177256 3497 4402 481291 7641 94029
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 4861 690487561-6 281518884
Текущий налог на прибыль2410-897-338-9750104177
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-143-30
Чистая прибыль (убыток)24003 5891 352390438-6 474411707
ПоказательКод2021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 5891 352390438-6 474411707
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 2 210 2 220
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 352 1 352
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 352 1 352
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 3 562 3 572
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 31 000 3 589 34 589
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 589 3 589
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 31 000 X X 31 000
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 31 010 () 7 151 38 161

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -1 755 1 588 15 257
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -1 755 1 588 15 257
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -1 755 1 588 15 247
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -1 755 1 588 15 247
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015
Чистые активы 360038 16050 7022 2201 830717

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110409 098121 54555 433
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111382 37898 65137 023
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411926 72022 89418 410
Платежи - всего4120358 85962 62761 722
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121319 65555 31758 832
в связи с оплатой труда работников41225 0973 500774
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412934 1073 8102 116
Сальдо денежных потоков от текущих операций410050 23958 918-6 289
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421034 2847 96523 870
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421334 2847 96523 870
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422081 52635 9537 792
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422381 52635 9537 792
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-47 242-27 98816 078
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43109 9402 5823 966
в том числе:
получение кредитов и займов43119 9402 5823 966
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43009 9402 5823 966
Сальдо денежных потоков за отчетный период440012 93733 51213 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 086771118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450017 02334 28313 873
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников95548
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации910466,6230,6206,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством42,7231211,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования317,2139,866,144,8
Налог на прибыль253,9335,9166,5174,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость3 323,42 413,3528,1322,6
Земельный налог272,100
Транспортный налог1718,392,478,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также