Общество с ограниченной ответственностью Производство №1 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Производство №1"

ИНН: 2460084740

ОКВЭД: 11.05. Производство пива

ОКПО: 81215538

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	251	323	395	468	627	527	361	180	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	37 685	56 963	78 375	100 074	122 033	139 650	113 804	27 715	36 983	42 905	52 238	64 191	75 161
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	37 936	57 286	78 770	100 542	122 660	140 177	114 165	27 895	36 983	42 905	52 238	64 191	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	58 211	49 243	52 344	49 777	54 769	44 154	38 537	22 562	19 108	15 506	13 320	13 171	10 673
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0							0	17	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	23 196	10 333	9 438	21 129	79 269	60 458	51 326	4 666	4 365	1 032	1 174	1 520	10 813
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	14 438	17 615	20 965	24 057	27 119	31 480	28 952	2 926	233	133	68	1 998	0
Денежные средства	1250	243	123	234	111	241	872	12 798	68	392	27	153	76	503
Прочие оборотные активы	1260	437	283	275	352	336	468	578	349	146	16	31	55	0
ИТОГО по разделу II	1200	96 525	77 597	83 256	95 426	161 734	137 432	132 191	30 571	24 261	16 714	14 746	16 820	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	134 461	134 883	162 026	195 968	284 394	277 609	246 356	58 466	61 244	59 619	66 984	81 011	97 150

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-77 823	-72 122	-58 124	-61 898	13 256	11 724	10 162	29 307	-11 933	-49 682	-69 030	-76 041	0
ИТОГО по разделу III	1300	-67 823	-62 122	-48 124	-51 898	23 256	21 724	20 162	39 307	-1 933	-39 682	-59 030	-66 041	-40 140
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	79 900	95 800	99 300	123 200	136 000	133 957	124 714	15 154	29 736	43 695	55 317	66 505	69 013
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	79 900	95 800	99 300	123 200	136 000	133 957	124 714	15 154	29 736	43 695	55 317	66 505	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	95 886	89 233	96 634	108 272	105 996	106 277	86 034	0	29 745	52 981	68 492	77 378	64 912
Кредиторская задолженность	1520	26 498	11 972	14 216	16 394	19 142	15 651	15 446	4 005	3 696	2 625	2 205	3 169	3 365
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	122 384	101 205	110 850	124 666	125 138	121 928	101 480	4 005	33 441	55 606	70 697	80 547	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	134 461	134 883	162 026	195 968	284 394	277 609	246 356	58 466	61 244	59 619	66 984	81 011	97 150

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	57 214	28 620	18 573	19 032	12 102	14 253	10 650	6 199	5 502	5 511	6 218	13 176	3 899
Себестоимость продаж	2120	117 967	98 667	103 016	55 210	62 401	67 525	34 594	29 363	27 099	22 119	21 987	28 787	33 098
Валовая прибыль	2100	-60 753	-70 047	-84 443	-36 178	-50 299	-53 272	-23 944	-23 164	-21 597	-16 608	-15 769	-15 611	0
Коммерческие расходы	2210	5 482	6 306	7 155	15 694	19 956	13 536	10 872	8 499	5 890	3 992	3 511	6 368	0
Управленческие расходы	2220	18 557	13 575	12 622	49 585	49 244	21 718	26 739	8 046	2 232	2 102	1 401	8 285	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-84 792	-89 928	-104 220	-101 457	-119 499	-88 526	-61 555	-39 709	-29 719	-22 702	-20 681	-30 264	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	2 062	2 527	2 953	3 376	3 842	3 900	1 593	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	16 910	13 978	20 618	22 805	24 531	26 508	18 248	3 249	5 990	8 749	10 664	11 877	9 656
Прочие доходы	2340	99 503	94 262	128 485	49 229	144 458	117 816	63 221	91 591	74 950	53 764	46 971	20 920	8 822
Прочие расходы	2350	5 487	6 801	2 684	3 362	2 578	5 026	4 057	7 309	1 460	2 927	8 576	4 333	6 318
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5 624	-13 918	3 916	-75 019	1 692	1 656	-19 046	41 324	37 781	19 386	7 050	-25 554	0
Текущий налог на прибыль	2410	-77	-79	-141	-135	-160	-94	98	85	32	38	47	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	-5 701	-13 997	3 775	-75 154	1 532	1 562	-19 144	41 239	37 749	19 348	7 003	-25 554	-36 351

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-5 701	-13 997	3 775	-75 154	1 532	1 562	-19 144	41 239	37 749	19 348	7 003	-25 554	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10 000	()			-58 124	-48 124
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0					0
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		0
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(13 997)	(13 997)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(13 997)	(13 997)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10 000	()			-72 122	-62 122
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0					0
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		0
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(5 701)	(5 701)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(5 701)	(5 701)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10 000	()			-77 823	-67 823

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-48 124	-13 997	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-48 124	13 997	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-58 124	-13 997	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-58 124	-13 997	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-67 823	-62 122	-48 124	-51 898	23 256	21 724	20 162	39 306	-1 933	-39 682	-59 030	-66 041

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	77 408	41 546	28 455	31 936	27 888	54 807	25 197	17 610	11 964	11 851	11 965
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 382	41 453	28 667	31 445	23 132	31 227	23 134	16 532	12 450	11 846	11 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	26	93	-212	491	4 756	23 580	2 063	1 078	-486	5	612
Платежи - всего	4120	141 793	107 649	144 149	128 445	149 195	146 369	244 929	51 949	47 601	36 466	35 848
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	86 813	69 742	74 299	65 011	41 111	96 871	219 863	34 403	22 998	14 013	15 347
в связи с оплатой труда работников	4122	16 040	15 818	19 809	24 778	24 931	17 861	12 991	12 521	7 123	5 663	3 768
процентов по долговым обязательствам	4123	0	2 465	32 624	24 680	21 920	18 121	11 944	3 249	3 635	7 257	7 267
налога на прибыль организаций	4124	61	80	141	162	110	106	131	68	30	81	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	38 879	19 544	17 276	13 814	61 123	13 410	0	1 708	13 815	9 452	9 466
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-64 385	-66 103	-115 694	-96 509	-121 307	-91 562	-219 732	-34 339	-35 637	-24 615	-23 883
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0				995	4 009	5 050	0	0	0	2 111
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0				995	4 009	5 050	0	0	0	2 111
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	22	80	35	61	118	7 522	12 134	2 693	100	65	413
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	22	80	35	61	118	7 522	12 134	2 693	100	65	413
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-22	-80	-35	-61	877	-3 513	-7 084	-2 693	-100	-65	1 698
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	97 524	110 803	130 459	120 446	155 525	237 391	282 328	81 035	74 880	53 663	48 745
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	50 074	40 776	41 932	45 366	58 065	175 251	220 183	0	0	0	3 755
денежных вкладов участников	4312	47 450	70 027	88 520	74 911	97 460	62 140	62 145	81 035	74 880	53 663	44 990
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			7	169			0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	32 997	44 731	14 607	24 006	35 726	154 242	42 782	44 327	38 778	29 109	26 483
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	26 060	19 312	13 977	24 006	35 726	154 242	42 782	44 327	38 778	28 628	26 483
прочие платежи	4329	6 937	25 419	630				0	0	0	481	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 527	66 072	115 852	96 440	119 799	83 149	239 546	36 708	36 102	24 554	22 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120	-111	123	-130	-631	-11 926	12 730	-324	365	-126	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	123	234	111	241	872	12 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	243	123	234	111	241	872
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	62	68	70	71	56	49
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 474,3	3 166,7	3 539,5	4 019,4	3 012,5	2 130,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	148,4	310,5	223,3	287,6	143,2	166,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	435,2	951,7	934	931,8	698,4	493,9
Налог на прибыль	80,3	140,7	161,8	131,7	106	130,8
Налог на имущество организаций	0	0	0	250	701	386,9
Налог на добавленную стоимость	383,7	657,9	704,7	0	0	46,4
Земельный налог
Транспортный налог	44,5	75,2	74,3	66	34,7	30,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн