ООО ДЕЛСИ-С (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ДЕЛСИ-С" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 2458006287
ОКВЭД: 10.20. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
ОКПО: 21924211
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111009013511211211281
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115066 44477 39091 638108 176114 807126 858135 262
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701010101010100
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110066 45477 49091 783108 298114 928126 979135 343
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121010 98846 88053 88449 58149 58060 30275 321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122018000000
Дебиторская задолженность1230262 755237 897211 738224 624227 892199 630138 865
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125007341634348183565
Прочие оборотные активы126011 8501 1101 1321 2241 5371 6201 520
ИТОГО по разделу II1200285 611286 621266 769275 771279 057261 735216 271
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600352 065364 111358 552384 069393 985388 715351 614
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131060606060606060
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134010 00510 00510 00510 00510 00510 00510 005
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137034 15445 41434 84749 50447 64242 49938 741
ИТОГО по разделу III130044 21955 47944 91259 56957 70752 56448 806
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410254 047254 047292 958188 395300 831302 979270 879
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400254 047254 047292 958188 395300 831302 979270 879
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 2312 2930111 605000
Кредиторская задолженность152050 56852 29220 68224 50035 44732 53531 929
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540000006370
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150053 79954 58520 682136 10535 44733 17231 929
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700352 065364 111358 552384 069393 985388 715351 614

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка2110209 768382 545361 890532 044733 440690 080571 635
Себестоимость продаж2120214 504325 852322 992481 301675 786639 551533 137
Валовая прибыль2100-4 73656 69338 89850 74357 65450 52938 498
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 73656 69338 89850 74357 65450 52938 498
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320000981351
Проценты к уплате23301 27130 31834 12339 95241 70837 59934 947
Прочие доходы23402 4097 7394 6877 0005 5073 4301 376
Прочие расходы23508 69520 36010 94315 34514 92411 5534 437
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-12 29313 754-1 4812 4556 5374 820541
Текущий налог на прибыль241002 95205931 3941 062228
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24601 033-23500000
Чистая прибыль (убыток)2400-11 26010 567-1 4811 8625 1433 758313
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-11 26010 567-1 4811 8625 1433 758313
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 60 (0) 10 005 0 34 847 44 912
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 60 (0) 10 005 0 45 414 55 479
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 -11 260 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 60 (0) 10 005 0 34 154 44 219

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 360044 21955 47944 912057 70752 56548 806

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110211 002363 908400 970602 477778 559714 492
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111208 729363 292399 846601 840777 748714 043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41128900000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 1846161 124637811449
Платежи - всего4120210 773356 432385 667589 826760 574725 486
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121157 096248 446255 460404 370552 455534 615
в связи с оплатой труда работников412232 41743 76053 21586 879101 38088 564
процентов по долговым обязательствам412318628 02433 56738 64740 01938 129
налога на прибыль организаций4124002601 12400
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412921 0742 08243 1652796764 178
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002297 47615 30312 65117 985-10 994
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101532 675300350
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111532 675300350
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220995216 5792 5335 70411 466
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221995216 5792 5335 70411 466
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8432 154-6 549-2 533-5 669-11 466
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100036 205186 066188 625222 434
в том числе:
получение кредитов и займов43110036 205186 066188 625222 434
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432087938 91245 286195 889201 076200 356
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432387938 91243 246188 482192 094190 333
прочие платежи4329002 0400010 023
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-879-38 912-9 081-9 823-12 45122 078
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-734718-327295-135-382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников204
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 295,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования532,1
Налог на прибыль3 110,8
Налог на имущество организаций785,6
Налог на добавленную стоимость5 619
Земельный налог171,9
Транспортный налог309,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также