Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Карго Сервис - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Карго Сервис"

ИНН: 2411018872

ОКВЭД: 52.23.11. Деятельность аэропортовая

ОКПО: 88653230

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	574							0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	96 902	85 027	89 756	16 599	20 081	23 615	14 793	25 782	25 094	28 402	35 836	30 718	34 425
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	18 060	3 913	4 081	10 464	10 057	10 259		0	0	0	0	0	6 014
Отложенные налоговые активы	1180	15 529	12 005	16 878	406	226	82	2 409	3 822	8 975	8 569	8 536	5 604	0
Прочие внеоборотные активы	1190	285	209	14	97	178	128	452	11 781	12 421	9 815	9 737	9 581	0
ИТОГО по разделу I	1100	131 350	101 154	110 729	27 566	30 542	34 084	17 654	41 385	46 490	46 786	54 109	45 903	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 746	1 252	2 051	3 144	3 238	2 758	2 790	4 775	3 484	2 752	2 381	2 638	2 149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		88					331	80	454	458	0	0
Дебиторская задолженность	1230	90 487	91 722	67 641	49 425	49 527	35 042	23 422	30 833	33 253	18 661	14 935	18 311	26 145
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				2 500	2 500		10 047	10 094	2 264	2 037	650	8 950	0
Денежные средства	1250	46 121	71 174	75 531	74 110	43 856	38 605	21 203	32 145	18 265	19 482	9 860	27 752	19 097
Прочие оборотные активы	1260	6 850	6 886	2 046	268	269	391	264	112	0	1 177	511	19	0
ИТОГО по разделу II	1200	145 204	171 034	147 357	129 447	99 390	76 796	57 726	78 291	57 346	44 563	28 795	57 670	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	276 554	272 188	258 086	157 013	129 932	110 880	75 381	119 677	103 836	91 349	82 904	103 573	87 830

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	1	1	1					0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 466	144 179	135 874	84 861	34 077	-10 252	-27 626	-24 462	-41 093	-37 031	-37 086	-23 914	0
ИТОГО по разделу III	1300	145 477	144 190	135 885	84 871	34 087	-10 242	-27 616	-24 452	-41 083	-37 021	-37 076	-23 904	-24 834
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410					36 750	55 000	55 000	55 000	55 000	66 667	87 499	94 743	86 414
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 613	16 264	21 966	797	555	568	26	49	94	232	147	193	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	55 516	37 783	51 513					0	0	0	0	0	153
ИТОГО по разделу IV	1400	74 129	54 047	73 479	797	37 305	55 568	55 026	55 049	55 094	66 899	87 646	94 936	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				22 564	23 505	27 188	19 630	43 295	35 762	29 965	0	2 378	0
Кредиторская задолженность	1520	48 467	65 132	39 632	42 293	30 014	32 922	24 689	39 655	49 993	29 439	28 356	30 163	25 398
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	8 481	8 819	7 197	6 488	5 021	5 444	3 652	6 130	4 071	2 067	3 978	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0		1 894					0	0	0	0	0	699
ИТОГО по разделу VI	1500	56 948	73 951	48 722	71 345	58 540	65 554	47 971	89 080	89 826	61 471	32 334	32 541	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	276 554	272 188	258 086	157 013	129 932	110 880	75 381	119 677	103 836	91 349	82 904	103 573	87 830

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	375 983	418 625	464 732	380 414	359 648	317 628	270 977	421 212	238 412	236 441	230 692	221 806	140 995
Себестоимость продаж	2120	204 662	209 222	203 129	171 789	174 899	168 541	137 575	287 584	130 691	127 130	156 606	178 175	125 566
Валовая прибыль	2100	171 321	209 403	261 603	208 625	184 749	149 087	133 402	133 628	107 721	109 311	74 086	43 631	0
Коммерческие расходы	2210	93 202	91 375	78 523	64 392	42 462	40 488	38 642	37 863	46 321	49 244	45 304	0	0
Управленческие расходы	2220	73 524	104 695	108 077	92 116	85 999	80 566	71 255	65 294	58 061	50 630	33 659	31 021	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 595	13 333	75 003	52 117	56 288	28 033	23 505	30 471	3 339	9 437	-4 877	12 610	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	4 696	4 075	4 143	3 435	3 457	1 815	2 053	698	354	236	1 179	1 132	0
Проценты к уплате	2330	5 051	4 389	149	864	3 081	7 563	7 535	7 533	7 722	9 133	10 550	10 706	9 257
Прочие доходы	2340	1 350	3 182	23 673	7 633	1 109	2 092	918	850	625	1 358	10 305	100	80
Прочие расходы	2350	3 447	5 542	2 126	3 305	2 163	2 481	10 253	2 746	1 202	1 790	12 210	1 753	6 469
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 143	10 659	100 544	59 016	55 610	21 896	8 688	21 740	-4 606	108	-16 153	1 383	0
Текущий налог на прибыль	2410	-852	-2 353	-17 167	-11 918	-11 281		922	0	0	0	0	0	91
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-140	-216	-752	-377	-31	-252	-175	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-542	23	44	-138	85	46	40	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-2 327	-1 413	-5 153	406	33	2 933	-412	0
Прочее	2460	-4			3 686			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 287	8 306	83 377	50 784	44 329	17 384	6 376	16 631	-4 062	56	-13 174	931	-308

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 287	8 306	83 377	50 784	44 329	17 384	6 376	16 631	-4 062	56	-13 174	931	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()		1	135 874	135 885
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				8 306	8 306
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 306	8 306
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()		1	144 179	144 190
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 287	1 287
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 287	1 287
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()		1	145 466	145 477

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	135 885	8 306	-1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	135 885	8 306	-1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	135 874	8 306	-1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	135 874	8 306	-1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	145 477	144 190	135 885	84 871	34 087	-10 242	-27 616	-24 452	-41 083	-37 021	-37 076	-23 904

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	376 675	431 970	465 599	389 816	357 103	321 608	277 311	389 441	229 231	244 645	229 764
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	371 591	425 037	449 895	374 910	353 476	314 796	273 129	389 114	228 417	232 350	226 547
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	218	633	67	66	63	1 959	1 950	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 866	6 300	15 637	14 840	3 564	4 853	2 232	327	814	12 295	3 217
Платежи - всего	4120	387 790	380 075	402 665	341 518	321 172	275 908	289 099	360 107	218 163	232 349	231 428
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	170 524	203 107	219 225	176 425	167 512	146 815	146 243	193 564	121 728	127 574	111 303
в связи с оплатой труда работников	4122	198 257	163 596	162 548	129 782	133 343	121 226	102 066	157 980	92 125	71 356	70 097
процентов по долговым обязательствам	4123				24 260	6 763	28	31 200	0	1 927	0	8 839
налога на прибыль организаций	4124	3 697	5 239	15 911	7 926	11 247	2 473	441	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	15 312	8 133	4 981	3 125	2 307	5 366	9 149	8 563	2 383	33 419	41 189
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-11 115	51 895	62 934	48 298	35 931	45 700	-11 788	29 334	11 068	12 296	-1 664
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 511	3 010	69 435	35		535	859	511	77	214	10 710
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	254	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			64 958	20			0	0	0	140	10 165
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 511	3 010	4 477	15		535	859	257	77	74	545
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	20 300	59 232	105 471	3 786	12 427	28 836	10	16 015	706	2 843	15 551
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	2 530	9 002	24 111	3 068	3 457	18 661	0	8 015	706	1 564	15 201
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	17 770	50 230	81 360	718	8 970	10 175	10	8 000	0	1 279	350
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-15 789	-56 222	-36 036	-3 751	-12 427	-28 301	849	-15 504	-629	-2 629	-4 841
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 850			22 455		3 000	0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	1 850			22 455		3 000	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320			25 476	36 750	18 250	3 000	0	0	11 667	60	11 393
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			25 476				0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	11 667	0	0
прочие платежи	4329				36 750	18 250	3 000	0	0	0	60	11 393
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 850		-25 476	-14 295	-18 250		0	0	-11 667	-60	-11 393
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-25 054	-4 327	1 422	30 252	5 254	17 399	-10 939	13 830	-1 228	9 607	-17 898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	71 174	75 531	74 110	43 856	38 605	21 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 121	71 174	75 531	74 110	43 856	38 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-30	-1	2	-3	3	-3	-4	13	15	6

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	172	173	167	166	163	151
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 485,1	15 804,4	13 569,5	21 359,2	19 496	14 175,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	408,2	756	706,1	467,5	520	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	3 880,1	6 332,6	4 097,4	5 177,4	4 682,4	3 353
Налог на прибыль	5 238,8	15 910,6	7 925,8	11 247,3	2 473,1	441,1
Налог на имущество организаций	0	0	0	86,6	177,5	132,6
Налог на добавленную стоимость	40 791,9	39 820,1	36 521	38 388,5	28 007,2	27 102,4
Земельный налог
Транспортный налог	24,7	20,1	13,6	20,4	18	18,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)					0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн