Общество с ограниченной ответственностью Белая река - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Белая река"
ИНН: 2374002180
ОКВЭД: 10.51.3. Производство сыра и сырных продуктов
ОКПО: 16745920
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115026 90815 28817 87619 11718 37117 16711 82000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110026 90815 28817 87619 11718 37117 16711 82000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121017 94733 64826 3497 2433 67578110 533260346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206 0105 3145 2473 1912 5779781 17400
Дебиторская задолженность12301 99413 9692 4691 1882 3032 3513 84713319
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 00000
Денежные средства125011 1921 0968051 3521 5904 2121 2893710
Прочие оборотные активы126080965185300
ИТОГО по разделу II120037 22354 12334 92113 82710 1459 32216 843430375
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160064 13169 41152 79732 94428 51626 48928 663430375
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 0306 6524 6513 0731 844911383249103
ИТОГО по разделу III130010 0406 6624 6613 0831 854921393259113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141018 74033 09028 30020 00020 50020 80025 30000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140018 74033 09028 30020 00020 50020 80025 30000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151030 00023 25614 1655 0284 2006321 15700
Кредиторская задолженность15205 3516 4035 6714 8331 9624 1361 813171262
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150035 35129 65919 8369 8616 1624 7682 970171262
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170064 13169 41152 79732 94428 51626 48928 663430375

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка2110169 264151 861136 156110 761105 544112 84694 89412 9338 881
Себестоимость продаж2120158 531139 964124 858100 71295 743104 56090 1229 9778 501
Валовая прибыль210010 73311 89711 29810 0499 8018 2864 7722 956380
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205 2826 1955 9165 2115 9354 3502 1722 662180
Прибыль (убыток) от продаж22005 4515 7025 3824 8383 8663 9362 600294200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232013626000
Проценты к уплате23302 1313 5303 4583 3312 7933 2751 79200
Прочие доходы23401 2374411701861752192200
Прочие расходы2350261103120154150164280198
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 2962 5101 9741 5391 234742550275192
Текущий налог на прибыль2410-859-502-395-308-24711000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-59-7-1-2-54-66-306-12989
Чистая прибыль (убыток)24003 3782 0011 5781 229933528134146103
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 3782 0011 5781 229933528134146103
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 4 651 4 661
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 001 2 001
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 001 2 001
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 6 652 6 662
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 3 378 3 378
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 378 3 378
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 10 030 10 040

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 4 661 2 001 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 4 661 2 001 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 4 651 2 001 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 4 651 2 001 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 360010 0406 6624 6613 0831 854921393259113

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110177 322153 508118 577105 162110 751128 58694 29914 9598 888
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111176 328153 212118 400104 606110 625128 32794 24013 0478 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119994296177556126259591 91221
Платежи - всего4120170 628177 559136 614105 729117 641119 639119 50414 9328 888
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121137 596147 030122 79195 062108 264111 340113 96011 1588 863
в связи с оплатой труда работников41229 4126 4535 0953 5092 9362 8431 95098614
процентов по долговым обязательствам41232 0893 5303 4583 3312 7933 2751 79220
налога на прибыль организаций412482942645929312011100
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412920 70220 1204 8113 8273 3552 0611 6912 78611
Сальдо денежных потоков от текущих операций41006 694-24 051-18 037-567-6 8908 947-25 205270
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 000000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 000000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431037 70151 29728 53810 17310 64213 16627 4291 394448
в том числе:
получение кредитов и займов431137 70151 29728 53810 17310 64213 16627 429945438
денежных вкладов участников43120010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431904490
Платежи - всего432034 29926 95511 0489 8447 37419 1909721 394438
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432334 29926 95511 0489 8447 37419 190972945438
прочие платежи432904490
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43003 40224 34217 4903293 268-6 02426 457010
Сальдо денежных потоков за отчетный период440010 096291-547-238-2 6222 9231 2522710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 0968051 3521 5904 2121 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450011 1921 0968051 3521 5904 212
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников32322722201813
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 448,91 060,11 035,1812,4769,7706,1437,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством48114,5110,195,73,700
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования129,1296,3293,8211,2178,4163,7101,5
Налог на прибыль827425,5459,4266,3293,3119,9110,5
Налог на имущество организаций143,798,4108,1121102,9236,114
Налог на добавленную стоимость0,50,50,6316,2668,32,320,7
Земельный налог87,600251,9251,9272,90
Транспортный налог69,769,769,769,761,218,34,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00000098,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,10
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также