Общество с ограниченной ответственностью Финанс М - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Финанс М"
ИНН: 2371001728
ОКВЭД: 64.92. Предоставление займов и прочих видов кредита
ОКПО: 29581503
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115017000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701515151515500
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100185151515155000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230970 857947 921898 568445 65447 58272 388130 652180 08599 993
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240101 700128 108230 050170 3501 034 2401 109 730827 5801 070 9801 022 316
Денежные средства1250641 442583 978479 346966 957453 257261 801380 7303 767379
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12001 713 9991 660 0071 607 9641 582 9611 535 0791 443 9191 338 9621 254 8321 122 688
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 714 1841 660 0221 607 9791 582 9761 535 0941 443 9241 338 9621 254 8321 122 688
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 676 1401 622 6791 570 7071 543 8681 492 4581 404 2631 330 9151 252 1621 118 656
ИТОГО по разделу III13001 676 1501 622 6891 570 7171 543 8781 492 4681 404 2731 330 9251 252 1721 118 666
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145017000
ИТОГО по разделу IV14001700000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151036 75036 75036 75036 75036 75036 75000
Кредиторская задолженность15201 0865575012 3115 8762 9028 0372 6604 022
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402826113700
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150037 86437 33337 26239 09842 62639 6518 0372 6604 022
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 714 1841 660 0221 607 9791 582 9761 535 0941 443 9241 338 9621 254 8321 122 688

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222068864253461449380265927657
Прибыль (убыток) от продаж2200-688-642-534-614-493-802-659-276-57
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232057 36155 86028 69555 45196 21982 52387 572137 1760
Проценты к уплате2330347000
Прочие доходы234040036 482
Прочие расходы235021264540344248238
Прибыль (убыток) до налогообложения230056 65255 19228 12054 79795 34581 67986 865136 87736 417
Текущий налог на прибыль2410-3 191-3 220-1 281-3 387-7 150-8 3318 11200
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-3 3714 023
Чистая прибыль (убыток)240053 46151 97226 83951 41088 19573 34878 753133 50632 394
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250053 46151 97226 83951 41088 19573 34878 753133 50632 394
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 570 707 1 570 717
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 51 972 51 972
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 51 972 51 972
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 622 679 1 622 689
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 53 461 53 461
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 53 461 53 461
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 676 140 1 676 150

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 36001 676 1501 622 6891 570 7171 543 8781 492 4681 404 2731 330 9251 252 1721 118 666

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411090000
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411990000
Платежи - всего41203 4593 8173 6937 5684 70214 3113 4415 03366
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121372281275254225198312355
в связи с оплатой труда работников412237834227133633157131321135
процентов по долговым обязательствам41230200
налога на прибыль организаций41242 6913 1683 1026 9384 11213 5032 7704 7670
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412918264540343946026
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 369-3 817-3 693-7 568-4 702-14 311-3 441-5 033-66
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210513 583384 619587 198844 828329 258940 7873 369 0051 377 170172 285
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213459 158329 842564 900787 300208 580800 0003 232 0001 270 086105 036
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421454 42554 77722 29857 528120 678140 787137 005107 08467 249
прочие поступления4219
Платежи - всего4220452 750276 1701 071 116323 560133 1001 082 1552 988 6001 359 750171 850
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222105000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223452 750276 1701 071 116323 560133 0901 082 1502 988 6001 309 750171 850
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224050 0000
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420060 833108 449-483 918521 268196 158-141 368380 40517 420435
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431036 75001 106 00010
в том числе:
получение кредитов и займов431136 75001 106 0000
денежных вкладов участников43120010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432001 115 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432301 115 0000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430036 7500-9 00010
Сальдо денежных потоков за отчетный период440057 464104 632-487 611513 700191 456-118 929376 9643 387379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450583 978479 346966 957453 257261 801380 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500641 442583 978479 346966 957453 257261 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников11112
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации47,240,146,566,484,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4,84,15,28,811,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования13,811,812,815,419,6
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения3 168,33 101,96 938,44 112,413 503,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также