Общество с ограниченной ответственностью Агро Холдинг Каневской - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Каневской"

ИНН: 2369001167

ОКВЭД: 46.21.11. Торговля оптовая зерном

ОКПО: 09393521

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	22 114	29 666	41 493	58 449	66 576	40 764	2 838	0	0	0	3 160	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0	265 387	349 904	319 669	129 560	528 528	149 599	49 096	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	2 011	12 553	2	2	2	2	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	0
Прочие внеоборотные активы	1190	16 715	18 591	20 484	22 100	22 431			0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	40 840	326 197	411 883	400 220	218 569	569 294	153 856	50 515	1 419	1 419	4 578	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	29 376	80 043	113 723	246 401	78 345	104 772	544 765	10 910	1	0	279	313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	52	715	48 976	19 551			0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	478 305	544 814	1 152 576	1 407 950	1 936 642	1 839 519	896 409	202 077	370 531	13 844	4 842	4 010
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	433 919	202 884	190 629	172 465	411 814	128 370	321 390	238 457	262 058	0	0	0
Денежные средства	1250	6 600	3 005	5 079	4 357	16 902	3 005	301	184	669	19	165	317
Прочие оборотные активы	1260	53 780	53 780	52 102	52 091	61 498	59 907	350	0	5	0	4	0
ИТОГО по разделу II	1200	1 002 032	884 578	1 514 824	1 932 240	2 524 752	2 135 573	1 763 215	451 628	633 264	13 863	5 289	4 639
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 042 872	1 210 775	1 926 707	2 332 460	2 743 321	2 704 867	1 917 071	502 143	634 683	15 282	9 868	4 639

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-264 721	-172 911	-124 724	-44 401	38 380	35 592	19 345	-1 281	-2 929	-5 216	-5 255	464
ИТОГО по разделу III	1300	-264 711	-172 901	-124 714	-44 391	38 390	35 602	19 355	-1 271	-2 919	-5 206	-5 245	474
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	39 900	42 566	40 811	11 920	0	321 975	159 451	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 749	12 752	200	200	200	200	28	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	392	2 475	9 036	16 088			0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	52 649	55 710	43 486	21 156	16 288	322 175	159 478	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	4 273	130	130	536	36	69 384	13	242 676	253 594	11 158	9 469	0
Кредиторская задолженность	1520	1 250 349	1 327 288	2 004 540	2 350 305	2 686 436	2 277 414	1 738 226	260 738	384 008	9 330	5 644	4 165
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	312	548	3 265	4 854	2 171	291		0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 254 934	1 327 966	2 007 935	2 355 695	2 688 643	2 347 089	1 738 238	503 414	637 602	20 488	15 113	4 165
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 042 872	1 210 775	1 926 707	2 332 460	2 743 321	2 704 867	1 917 071	502 143	634 683	15 282	9 868	4 639

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	84 060	383 186	1 465 600	3 265 719	7 612 706	7 151 517	2 995 973	345 255	408 647	10 196	4 339	7 509
Себестоимость продаж	2120	98 120	402 413	1 441 649	3 144 870	7 466 725	6 897 537	2 967 306	313 176	385 541	193	0	6 913
Валовая прибыль	2100	-14 060	-19 227	23 951	120 849	145 981	253 980	28 667	32 079	23 106	10 003	4 339	596
Коммерческие расходы	2210	6 461	22 009	31 814	78 400	84 770	134 743	10 753	28 754	21 514	0	11 253	0
Управленческие расходы	2220	8 480	24 937	61 719	75 485	74 877	120 086	11 684	1 758	787	9 424	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-29 001	-66 173	-69 582	-33 036	-13 666	-849	6 230	1 567	805	579	-6 914	596
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	44 222	32 346	21 009	25 166	30 503	29 969	24 127	13 768	4 505	0	0	0
Проценты к уплате	2330	1 695	1 756	2 044	864	10 986	10 073	9 304	13 530	4 533	568	143	0
Прочие доходы	2340	6 968	51 113	15 704	7 995	52 675	30 355	31 607	2 379	3 112	2 737	0	0
Прочие расходы	2350	117 265	63 718	42 517	42 433	53 644	27 030	26 548	2 133	879	2 700	84	16
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-96 771	-48 188	-77 430	-43 172	4 882	22 372	26 112	2 051	3 010	48	-7 141	580
Текущий налог на прибыль	2410	4 961			-1 610	-2 095	-5 955	5 458	410	714	10	0	116
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 599	-263	0	113	0	6	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-173	-28	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						2	0	0	0	0	1 419	0
Прочее	2460	0	-12 552	-2 893	0	0	-171	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-91 810	-60 740	-80 323	-44 782	2 787	16 246	20 626	1 641	2 296	38	-5 722	464

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-91 810	-60 740	-80 323	-44 782	2 787	16 246	20 626	1 641	2 296	38	-5 722	464
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			-124 724	-124 714
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				87	87
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X	87	87
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(48 274)	(48 274)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(48 136)	(48 136)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	(138)	(138)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			-172 911	-172 901
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(91 810)	(91 810)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(91 810)	(91 810)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			-264 721	-264 711

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	-264 711	-172 901	-124 714	-44 392	38 390	35 602	19 355	-1 271	0	0

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	117 681	511 761	1 946 034	4 540 504	8 006 303	8 715 457	3 806 758	482 248	646 928
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 389	395 369	1 664 045	4 221 068	7 553 988	8 177 014	3 798 262	472 482	481 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 234	198	15 957	2 472	10 240		0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113				0	0	6 613	0	0	0
прочие поступления	4119	19 058	116 194	266 032	316 964	442 075	531 830	8 496	9 766	165 148
Платежи - всего	4120	112 702	508 825	1 979 928	4 566 785	7 707 907	8 726 168	3 528 106	469 643	403 191
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	63 528	450 967	1 865 631	3 800 569	6 946 312	8 044 197	3 449 255	464 069	335 078
в связи с оплатой труда работников	4122	2 036	45 475	76 575	82 508	87 176	37 880	5 473	137	113
процентов по долговым обязательствам	4123	130		1 540	363	19 835	2 496	25 064	19	1 657
налога на прибыль организаций	4124			503	0	62	28 579	5 889	1 320	68
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	47 008	12 383	35 679	683 345	654 522	613 016	42 425	4 098	66 275
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 979	2 936	-33 894	-26 281	298 396	-10 711	278 652	12 605	243 737
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	7 003	6 696	342 513	83 538	471 180	118 900	58 593	161 536	36 900
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 904		6 700	1 289	1 747	0	500	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212				0	0	0	24 998	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	1 955	266 277	71 690	457 765	118 900	32 829	161 259	36 900
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 099	4 741	69 536	10 559	11 668	0	266	277	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	4 363	317 807	32 298	474 629	251 478	269 675	150 196	341 857
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			2 115	8 646	17 937		0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222				0	0	0	0	49 096	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	4 363	315 692	22 352	436 895	251 478	269 675	101 100	341 857
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				1 300	19 797		0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	7 003	2 333	24 706	51 240	-3 449	-132 578	-211 082	11 340	-304 957
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	185	2 107	114 430	72 761	321 798	305 168	286 750	0	114 011
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			114 430	70 000	190 000	288 500	286 750	0	50 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314				200			0	0	0
прочие поступления	4319	185	2 107		2 561	131 798	16 668	0	0	64 011
Платежи - всего	4320	9 947	9 448	104 523	110 265	602 848	159 175	354 203	24 430	52 141
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				33 060			0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	9 552	695	86 450	58 080	583 475	64 175	354 203	24 430	52 141
прочие платежи	4329	395	8 753	18 073	19 125	19 373	95 000	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-9 762	-7 341	9 907	-37 504	-281 050	145 993	-67 453	-24 430	61 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 220	-2 072	719	-12 545	13 897	2 704	117	-485	650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	3 005	5 079	4 357	16 902	3 005	301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 225	3 007	5 076	4 357	16 902	3 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	66	130	162	165	110
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	7 626,2	14 137,7	16 116	15 518,7	9 392,6	769
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	807,8	1 115,4	534	762	949,3	99,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 768,2	3 281,1	3 658,6	3 602,5	2 180,1	178,3
Налог на прибыль	0	0	0	0	28 579,2	6 188,7
Налог на имущество организаций	0	0	0	130,9	42,2	0
Налог на добавленную стоимость	12 775,9	8 726,6	5 281,4	41 987,5	23 823	47 037,6
Земельный налог
Транспортный налог	29,3	61,4	58,8	29,1	8,8	0,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн