Общество с Ограниченной Ответственностью Производственное Объединение Кропоткинский Машиностроительный завод Радуга - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с Ограниченной Ответственностью "Производственное Объединение Кропоткинский Машиностроительный завод "Радуга"

ИНН: 2364008970

ОКВЭД: 25.62. Обработка металлических изделий механическая

ОКПО: 16943318

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	7	17						0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	30 610	3 397	4 254	6 630	7 824	12 694	18 975	25 256	31 536	37 817	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	30 629	3 426	4 265	6 641	7 835	12 705	18 986	25 267	31 547	37 828	11
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	130 414	111 759	116 659	93 093	54 406	78 645	45 887	45 421	29 461	24 813	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1 091	7	17	16			11	16	0	0
Дебиторская задолженность	1230	90 606	89 971	83 709	29 269	93 368	68 642	104 847	71 241	116 538	89 896	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240					17 500			0	0	0	0
Денежные средства	1250	9 072	16 943	716	738	111	6 168	272	5 189	3 335	5 259	25
Прочие оборотные активы	1260	115	115	8					0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	230 206	219 879	201 099	123 117	165 401	153 455	151 006	121 862	149 351	119 968	25
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	260 835	223 305	205 365	129 758	173 236	166 160	169 992	147 128	180 898	157 796	36

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 241	127 006	120 313	104 408	136 981	120 043	100 096	72 392	45 203	10 426	-44
ИТОГО по разделу III	1300	130 251	127 016	120 323	104 418	136 991	120 053	100 106	72 402	45 213	10 436	-34
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 265	228	6 657	5 582	2 114	4 225	4 528	5 764	3 894	1 544	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	2 265	228	6 657	5 582	2 114	4 225	4 528	5 764	3 894	1 544	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	108 288	73 278	40 163	5 512		23 092	40 710	40 295	102 305	133 152	60
Кредиторская задолженность	1520	20 031	22 783	38 222	14 247	34 130	18 791	24 648	28 667	29 486	12 664	10
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	128 319	96 060	78 385	19 758	34 130	41 882	65 358	68 962	131 791	145 816	70
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	260 835	223 305	205 365	129 758	173 236	166 160	169 992	147 128	180 898	157 796	36

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	390 099	389 743	407 379	299 952	372 281	279 740	377 534	340 387	373 532	254 145	0
Себестоимость продаж	2120	302 437	320 472	324 119	236 046	276 550	172 251	254 488	227 411	253 238	174 681	0
Валовая прибыль	2100	87 662	69 271	83 260	63 906	95 731	107 489	123 046	112 976	120 294	79 464	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	76 408	51 603	60 481	56 927	68 322	75 987	85 295	68 868	65 304	54 798	52
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 254	17 668	22 779	6 979	27 409	31 502	37 751	44 108	54 990	24 666	-52
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	3 662	642	11	2 079	1 048	3 331	2 582	1 427	15 334	431	0
Прочие расходы	2350	11 542	7 498	1 755	750	2 102	9 713	4 962	11 382	27 031	12 012	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 374	10 812	21 035	8 308	26 355	25 120	35 371	34 153	43 293	13 085	-55
Текущий налог на прибыль	2410	-1 142	-3 855	-5 130	-1 720	-5 294		8 275	4 963	6 306	1 072	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-22	57	0	3	-18	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						303	1 200	-1 867	2 349	-1 544	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	0	11
Прочее	2460	-139	-264		-1	-14		0	-134	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 093	6 693	15 905	6 587	21 047	20 074	28 296	27 189	34 638	10 469	-44

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520				-2 160	-109	-127	-592	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 093	6 693	15 905	4 427	20 938	19 947	27 704	27 189	34 638	10 469	-44
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			120 313	120 323
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				6 693	6 693
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 693	6 693
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			127 006	127 016
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 235	3 235
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 235	3 235
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			130 241	130 251

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600	130 251	127 016	120 323	104 418	136 991	120 053	100 106	72 402	45 213	10 436	-34

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	412 398	420 431	407 321	396 696	367 785	319 694	338 091	376 983	300 664	271 972
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	392 634	396 175	378 773	347 436	341 029	305 885	338 003	374 006	296 694	271 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	19 764	24 256	28 548	49 260	26 756	13 809	88	2 977	3 970	274
Платежи - всего	4120	450 220	434 594	440 240	386 664	352 510	293 293	339 303	331 946	343 123	385 677
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	299 756	308 936	340 181	267 200	261 881	216 157	273 318	245 506	283 206	343 573
в связи с оплатой труда работников	4122	103 503	64 272	45 833	41 483	37 994	33 588	35 006	40 647	37 098	21 942
процентов по долговым обязательствам	4123	5 560	4 821					0	22 561	1 348	2 372
налога на прибыль организаций	4124	299	840	806	6 613	3 731	8 801	6 741	6 765	1 985	690
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	41 102	55 725	53 420	71 368	48 904	34 747	24 238	16 467	19 486	17 100
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-37 822	-14 163	-32 919	10 032	15 275	26 401	-1 212	45 037	-42 459	-113 705
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	7			50			522	0	37	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7			50			522	0	37	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				46 000	17 500		0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				46 000	17 500		0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	7			-45 950	-17 500		522	0	37	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	101 509	88 499	82 301	78 600	34 500	14 500	9 000	3 400	10 000	202 805
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	101 509	88 499	82 301	78 600	34 500	14 500	9 000	3 400	10 000	202 805
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	71 565	58 109	49 404	42 054	38 331	35 005	13 227	46 581	30 496	83 866
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				32 190	3 480		0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	71 565	58 109	49 404	9 864	34 851	35 005	13 227	46 581	30 496	78 864
прочие платежи	4329							0	0	0	5 002
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 944	30 390	32 897	36 546	-3 831	-20 505	-4 227	-43 181	40 496	118 939
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-7 871	16 227	-22	628	-6 056	5 896	-4 917	1 856	-1 926	5 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	16 943	716	738	111	6 168	272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 072	16 943	716	739	112	6 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	152	148	154
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	5 694	8 264	8 485,6	9 597,9	8 624
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	351,5	402,1	188,1	30	185,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 890,1	2 704,1	2 420,8	2 208,3	1 920,4
Налог на прибыль	764,4	792,4	6 609,9	3 720,5	8 797,8
Налог на имущество организаций	2,6	5,2	36,2	0	130,1
Налог на добавленную стоимость	25 240	13 333,4	18 229,3	18 773,8	16 758,6
Земельный налог
Транспортный налог	20,6	20,5	20,5	15,4	25,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн