ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАРУС АГРО КАПИТАЛ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС АГРО КАПИТАЛ"
ИНН: 2343008305
ОКВЭД: 64.92.2. Деятельность по предоставлению займов промышленности
ОКПО: 27673916
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115016219500
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170674 490659 490659 490589 490444 000344 000144 00000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100674 490659 490659 490589 490444 162344 195144 00000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206886852100
Дебиторская задолженность123040 9095 0933 1222 02454 01231 40094 207552
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124011 13421 12321 2431 7081 0001 0001 0000463
Денежные средства125035713111779132 6152790
Прочие оборотные активы12603971828114009
ИТОГО по разделу II120052 14626 30924 4633 86755 18632 673128 633684524
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600726 636685 799683 953593 357499 348376 868272 633684524
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310500500500500500500500500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350522 000482 000482 00000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 1433 3121 4508508413712291
ИТОГО по разделу III1300526 643485 812483 9501 3501 341871522509501
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410199 986199 986199 986591 986497 98600
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400199 986199 986199 986591 986497 9860000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510375 987272 09000
Кредиторская задолженность152071172121102117523
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150071172121375 997272 11117523
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700726 636685 799683 953593 357499 348376 868272 633684524

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка21101692660433868102
Себестоимость продаж21201 1546324056370
Валовая прибыль21001-4622828231102
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 0038511 115119286957098
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 002-851-1 115-581-258-9292314
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 0383 1891 8766427741 38007
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23403815990350
Прочие расходы2350301010180211525610
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 0442 32875140585436101
Текущий налог на прибыль2410-213-466-151-32-99-8720
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24008311 862600848634981
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25008311 862600848634981
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 500 () 482 000 1 450 483 950
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 862 1 862
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 862 1 862
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 500 () 482 000 3 312 485 812
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 40 000 831 40 831
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 831 831
переоценка имущества 3312 X X 40 000 X 40 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 500 () 522 000 4 143 526 643

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 483 950 1 862 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 483 950 1 862 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 450 1 862 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 450 1 862 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 3600526 643485 811483 9501 3501 341872522509501

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411039692743433897
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113969273543344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112829
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119824
Платежи - всего41201 5191 3431 1891 1091 0228821 119
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121714702984915720672958
в связи с оплатой труда работников4122192176132949993142
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124541456632031117
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412972973370612
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 480-1 343-1 189-417-279-449-222
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421068 0081 33791 017268265783502
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421328 0081 3371 017267463
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214126578339
прочие поступления421940 00090 0000
Платежи - всего422066 50089 92593 816121 999136 7550
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422102000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422255 00030 02549 55682 350100 5050
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422311 50059 90044 26039 64936 0500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 5081 3371 092-93 548-121 734-135 972502
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431094 000121 999103 8970
в том числе:
получение кредитов и займов431194 000121 999103 8970
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430094 000121 999103 8970
Сальдо денежных потоков за отчетный период440028-6-9735-14-32 524280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450713111779132 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500357141127791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-1

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников101111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации29,822,515,816,715,817,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3,932,12,22,12,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,95,23,73,93,74
Налог на прибыль456,2063,3203,1110,90,3
Налог на имущество организаций0000,50
Налог на добавленную стоимость00122,7114,822,125,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также