ООО КОНДИТЕР КУБАНИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "КОНДИТЕР КУБАНИ"
ИНН: 2311223910
ОКВЭД: 10.82. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
ОКПО: 05024933
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 699 2002 038 8102 409 8672 704 6330
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11805 9381 4651 27921 8988 2229717
Прочие внеоборотные активы119010 88416 75040 404148 6723 046 164916 9650
ИТОГО по разделу I11001 716 0222 057 0252 451 5502 875 2033 054 386917 06217
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210552 494479 854352 559358 896115 9920
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200011 89612 91570
Дебиторская задолженность1230243 457206 011123 316433 012388 6097 3637
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125025926311187958410
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200796 210686 128487 882804 910504 7037 44717
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 512 2322 743 1532 939 4323 680 1133 559 089924 50934
ПАССИВКод2022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370350 00216 243151 458-40 541-33 436-545-67
ИТОГО по разделу III1300350 01216 253151 468-40 531-33 426-535-57
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 326 3161 915 7892 505 2632 800 0002 553 070748 4020
Отложенные налоговые обязательства142010 1565 7765 0875 2890
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145014 322000
ИТОГО по разделу IV14001 350 7941 921 5652 510 3502 805 2892 553 070748 4020
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510431 695523 9537 763625 019475 4973 90430
Кредиторская задолженность1520369 271272 524262 098283 937562 024172 72358
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154010 4608 8587 7536 3991 924153
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500811 426805 335277 614915 3551 039 445176 64291
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 512 2322 743 1532 939 4323 680 1133 559 089924 50934

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2022202120202019201820172016
Выручка21103 670 2752 391 6852 103 2561 051 92400
Себестоимость продаж21202 975 3062 093 8221 706 446976 01200
Валовая прибыль2100694 969297 863396 81075 91200
Коммерческие расходы2210177 432100 79869 28028 497000
Управленческие расходы222063 11451 87401330 53437382
Прибыль (убыток) от продаж2200454 423145 191327 53047 402-30 534-373-82
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233080 28061 83764 40583 08000
Прочие доходы234091 25333 32227 01137 93260 9502 0870
Прочие расходы235064 96498 49450 46717 74571 4322 2732
Прибыль (убыток) до налогообложения2300400 43218 182239 669-15 491-41 016-559-84
Текущий налог на прибыль2410-66 673-3 397-47 6708 38600
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242178310
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24508 1258117
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400333 75914 785191 999-7 105-41 016-478-67
ПоказательКод2022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500333 75914 785191 999-7 105-41 016-478-67
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 10 () 151 458 151 468
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 14 785 14 785
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 14 785 14 785
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (150 000) (150 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (150 000) (150 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 10 () 16 243 16 253
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 333 759 333 759
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 333 759 333 759
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 10 () 350 002 350 012

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2022202120202019201820172016
Чистые активы 3600350 01316 253151 468-40 531-33 426-535-57

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 759 0212 329 5172 420 6301 137 34146660
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 680 8562 316 9612 350 106697 2154600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112181100000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411977 98412 45670 524440 1260660
Платежи - всего41203 038 3932 033 1361 513 232956 270540 5739 19530
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 701 2991 766 2111 211 042740 92571 9393750
в связи с оплатой труда работников4122201 501198 423186 252138 11222 30415628
процентов по долговым обязательствам412374 88446 60491 04471 65400
налога на прибыль организаций412442 38911 87718 39900
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412918 32010 0216 4955 579446 3308 6642
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100720 628296 381907 398181 071-540 527-9 129-30
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422024 21757 61421 734563 1391 723 576743 0170
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422124 21757 61421 734543 3491 692 375740 8370
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива422419 79031 2012 1800
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-24 217-57 614-21 734-563 139-1 723 576-743 0170
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 161 593723 05183 9441 390 8492 310 689752 22040
в том числе:
получение кредитов и займов43111 161 593723 05183 9441 390 8492 310 689752 22030
денежных вкладов участников4312010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 857 955961 547969 3551 008 83047 04800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220149 981000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 847 878811 566969 3551 008 83047 04800
прочие платежи432910 077000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-696 362-238 496-885 411382 0192 263 641752 22040
Сальдо денежных потоков за отчетный период440049271253-49-4627410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450263111879584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002592631118795
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-53-119-2294147300

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников300302318250136
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации19 655,934 955,931 400,722 651,63 502,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 369,83 758,51 955,12 089,2404,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4 603,68 209,37 398,25 359,5837,7
Налог на прибыль42 388,611 013,118 398,60
Налог на имущество организаций537,2572,1495,61500
Налог на добавленную стоимость225 171,1159 344,2200 985,94 470,341 016,9
Земельный налог
Транспортный налог1,21,21,10,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также