ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОДОКАНАЛ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОДОКАНАЛ"
ИНН: 2311183939
ОКВЭД: 37.00. Сбор и обработка сточных вод
ОКПО: 26960387
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150733 931281 110156 348128 93816 14219 84020 00319 948268 4810
Доходные вложения в материальные ценности1160076 35977 28078 202000
Финансовые вложения1170104 35749 619101 5961 591000
Отложенные налоговые активы118012 6151 56600
Прочие внеоборотные активы1190609 031000
ИТОГО по разделу I11001 459 934407 088233 638207 14021 514268 4810
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 9543 00039 88969 6784006 97124 41122 59700
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122017 1291724013 89942847 4410
Дебиторская задолженность1230424 089807 122395 510262 386191 98692 95436 36421 35918 14110
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124054 156240 895181 168105 928000
Денежные средства125047 26553 77111 579879741791 781171 8310
Прочие оборотные активы12602993571 0330
ИТОГО по разделу II1200544 8921 104 960628 547442 77044 75868 44610
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 004 8261 512 048862 185649 910209 269121 44084 15066 272336 92710
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101313131310100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137054 23522 22214 85413 773-6 31400
ИТОГО по разделу III130054 24822 23514 86713 7863 3891 616-2 455-6 3041010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410103 09242 9982 21812 23732 2371971710
Отложенные налоговые обязательства142012 669800
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 176 9801 433000
ИТОГО по разделу IV14001 292 74142 99802 21879710
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151049 51812 4297907 587378112040 0570
Кредиторская задолженность1520554 0441 434 386846 528626 320193 26486 04286 58672 497296 7890
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540620000
Прочие краткосрочные обязательства155053 655000
ИТОГО по разделу VI1500657 8371 446 815847 318633 90672 497336 8460
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 004 8261 512 048862 185649 910209 269121 44084 15066 272336 92710

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110685 463202 922134 281212 229103 61998 42579 50126 1670
Себестоимость продаж2120388 922142 376109 958215 62976 94092 52275 08029 6590
Валовая прибыль2100296 54160 54624 3234 421-3 4920
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222058 62641 40430 664000
Прибыль (убыток) от продаж2200237 91519 142-6 3414 421-3 4920
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232013 04212 4787 948000
Проценты к уплате233017 38710 5512171 1533 8323 18104 1270
Прочие доходы2340159 9854939 82127 0736 8762 90869957 27125
Прочие расходы2350352 85711 1698 3708 86827 08954631657 52418
Прибыль (убыток) до налогообложения230040 69810 3932 8414 804-7 8727
Текущий налог на прибыль2410-8 685-3 025-1 7603 2568621 01299803
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-188172
Изменение отложенных налоговых обязательств24308-80
Изменение отложенных налоговых активов2450321 5660
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240032 0137 3681 08110 3961 7724 0723 846-6 3144
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250032 0137 3681 0813 846-6 3144
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 13 () 14 854 14 867
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 7 368 7 368
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 7 368 7 368
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 13 () 22 222 22 235
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 32 013 32 013
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 32 013 32 013
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 13 () 54 235 54 248

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 360054 24822 23514 86713 7861 616-2 455-6 304100

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110942 172570 495344 88762 91471 056151 260118 576
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111853 702549 946313 74962 91469 26573 4390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411988 05620 54931 13801 79177 821118 576
Платежи - всего4120587 873258 343125 32396 83469 292115 847116 835
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121324 539173 75170 94779 26761 062109 906113 041
в связи с оплатой труда работников412258 36036 51524 04217 5678 2304 9360
процентов по долговым обязательствам412311 27010 1134150000
налога на прибыль организаций41247 4392 1161 4750080
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 40035 84828 444009973 794
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100354 299312 152219 564-33 9201 76435 4131 741
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210179 70777 6351 6670000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421141 6671 7251 4170000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213127 87475 9102500000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421410 1660000
прочие поступления4219
Платежи - всего4220612 712401 348205 8500000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221519 442215 731116 2860000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222049 6090000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422393 270136 00889 5640000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-433 005-323 713-204 1830000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431095 006113 11112432 218010 97410 090
в том числе:
получение кредитов и займов431195 006113 00032 218010 97465
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319011100010 025
Платежи - всего432022 80659 3588 8050048 2010
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432322 80659 3588 8050048 2010
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430072 20053 753-8 68132 2180-37 22710 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-6 50642 1926 700-1 7021 764-1 81411 831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445053 77111 579879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450047 26553 7717 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212019202020182017
Среднесписочная численность сотрудников4137252619
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 599,83 535,26 580,83 234,92 091,41 554,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0035,30186,1188,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 667,51 387,51 961,91 183563,5369,2
Налог на прибыль2 116,41 474,71 747,83 500,3884,30
Налог на имущество организаций3 228,23 934,849,2137,58,22,1
Налог на добавленную стоимость14 68511 658,415 570,916 628,8125,22 087,1
Земельный налог907,7337,50
Транспортный налог12,81,65,1400
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также