Общество с ограниченной ответственностью МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ"
ИНН: 2309154874
ОКВЭД: 77.32. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
ОКПО: 14560027
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115060 81128 84929 8616 65480105
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180610
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110060 81128 84929 8616 6548011110
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121065 35846 26930 30414 69720 1802 1193 274
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204 536
Дебиторская задолженность123073 523103 31070 59862 63619 01330 3797 224
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 0002 0002 000
Денежные средства12501 150725416664878812
Прочие оборотные активы12601717972495
ИТОГО по разделу II1200142 048152 321104 28983 02840 07132 50610 510
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600202 859181 170134 15189 68240 15132 61710 520
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137014 15610 0527 211995-7 053-5 116-330
ИТОГО по разделу III130014 16610 0627 2211 005-7 043-5 106-320
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141011 52114 26210 052
Отложенные налоговые обязательства142055552527
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 2253 9135 4232 867
ИТОГО по разделу IV140012 75118 18015 4802 87225270
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 100250222
Кредиторская задолженность1520174 842152 678111 45085 80547 16737 69410 838
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500175 942152 928111 45085 80547 16937 69610 840
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700202 859181 170134 15189 68240 15132 61710 520

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110126 487106 55388 79357 16475 22853 47320 386
Себестоимость продаж212093 470102 24067 47057 27267 01048 01515 872
Валовая прибыль210033 0174 31321 323-1088 2185 4584 514
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222014 4519 93410 1398359 2475 0861 343
Прибыль (убыток) от продаж220018 566-5 62111 184-943-1 0293723 171
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234016 5381 6011 7033812 1175 9490
Прочие расходы235030 9694 09118 8308339076 0773 511
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 135-8 111-5 943-1 395181244-340
Текущий налог на прибыль2410-863 3515570
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242158
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245010
Прочее2460010 93112 244-81-210
Чистая прибыль (убыток)24004 1352 8206 2151 956657223-330
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 1352 8206 2151 956657223-330
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 7 211 7 221
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 841 2 841
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 841 2 841
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 10 052 10 062
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 10 052 10 062

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 7 211 2 841 10
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 7 211 2 841 10
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 7 211 2 841 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 7 211 2 841 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360014 16610 0627 2211 005-7 043-5 106-320

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110123 479101 77967 62889 31459 04616 118
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111112 05885 97860 48789 31459 04615 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411911 42115 8017 141436
Платежи - всего4120160 314114 20876 37588 81559 05016 116
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121140 66491 95952 18564 82344 03513 897
в связи с оплатой труда работников41225 27010 11710 55518 5127 2831 929
процентов по долговым обязательствам41235 4271 7981 9250
налога на прибыль организаций41242 1028 2604 3790
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 8512 0747 3315 4807 732290
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-36 835-12 429-8 747499-40
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310012 00010
в том числе:
получение кредитов и займов4311012 0000
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300012 00010
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-36 835-429-8 747499-412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450385634857812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-36 210-267-9 3715078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490240-472-1 4810

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников33292427184
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 424,21 984,21 689,42 835,91 186,4116,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством171,3128,1182,9163,6115,713,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования429733,6444,8657,6278,623,5
Налог на прибыль232,3129,796,7156,7148,10,1
Налог на имущество организаций0000,70,70
Налог на добавленную стоимость4 323,23 7422 486,54 466,42 858,9339
Земельный налог
Транспортный налог84,219,512,82,50
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также