Общество с ограниченной ответственностью КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"

ИНН: 2309070021

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 52239683

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110				4	16	28	40	52	66	80	94	107	121
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	125 714	83 675	84 129	87 306	82 192	85 357	88 511	63 168	51 400	12 554	14 285	20 386	16 191
Доходные вложения в материальные ценности	1160							1 986	2 086	2 186	2 362	3 180	3 570	2 671
Финансовые вложения	1170	5 008	7 308	18 724	27 000	16 792	17 507	19 574	18 574	1 489	1 799	6 405	2 409	2 154
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190	372	39 912	9 294	13	6 921	5 768	280	25 135	26 124	339	1 587	3 334	3 334
ИТОГО по разделу I	1100	131 094	130 895	112 147	114 323	105 921	108 660	110 391	109 015	81 265	17 134	25 551	29 806	24 471
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	8 026	9 699	9 404	7 345	907	392	701	2 143	591	4 957	555	486	476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	71	71	71	71
Дебиторская задолженность	1230	24 085	23 687	30 829	17 585	8 112	4 126	6 605	10 445	4 392	7 507	3 281	10 358	12 636
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				40	61			0	742	9 282	17 116	17 900	15 706
Денежные средства	1250	3 513	2 032	772	2 517	801	32	864	136	612	2 277	111	101	215
Прочие оборотные активы	1260	59	79	120	52	43	5	4	7	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	35 683	35 497	41 125	27 539	9 924	4 555	8 174	12 731	6 337	24 094	21 134	28 916	29 104
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	166 777	166 392	153 272	141 862	115 845	113 215	118 565	121 746	87 602	41 228	46 685	58 722	53 575

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	2 150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320								0	0	-234	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0		10 017	10 017	10 017	10 017	9 990	9 990	9 990	12 319	13 692	18 714	15 197
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 060	65 060	65 060	65 060	38 400	38 400	38 400	38 400	26 300	9 200	9 200	6 500	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 616	77 530	63 206	58 138	54 412	53 703	52 096	60 228	41 142	13 567	13 731	23 897	31 257
ИТОГО по разделу III	1300	151 826	148 740	144 433	139 365	108 979	108 270	106 636	114 768	83 582	41 002	42 773	51 261	46 604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	8 299	14 440	6 500		1 700	1 700	5 600	5 730	2 700	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	0	0	860	826	803
ИТОГО по разделу IV	1400	8 299	14 440	6 500	0	1 700	1 700	5 600	5 730	2 700	0	860	826	803
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	343	379	109		1 756	1 920	5 176	862	800	0	6 390	6 390	6 000
Кредиторская задолженность	1520	6 309	2 833	2 230	2 497	2 535	1 325	1 153	386	520	226	532	245	168
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0				875			0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	6 652	3 212	2 339	2 497	5 166	3 245	6 329	1 248	1 320	226	3 052	6 635	6 168
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	166 777	166 392	153 272	141 862	115 845	113 215	118 565	121 746	87 602	41 228	46 685	58 722	53 575

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	28 445	28 458	28 886	20 347	20 545	16 955	12 764	12 173	766	15 769	12 157	34 625	164 942
Себестоимость продаж	2120	13 478	19 636	18 905	13 352	13 939	15 000	13 886	12 731	570	15 066	15 429	34 216	162 550
Валовая прибыль	2100	14 967	8 822	9 981	6 995	6 606	1 955	-1 122	-558	196	703	3 272	409	2 392
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	8 287	6 954	6 077	5 303	6 603	6 274	6 303	6 068	5 497	5 113	5 975	5 702	5 862
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 680	1 868	3 904	1 692	3	-4 319	-7 425	-6 626	-5 301	-4 410	-9 247	-5 293	-3 470
Доходы от участия в других организациях	2310	0	4 834	2 596	2 656	2 064	1 734	1 726	831	0	93	1 156	502	369
Проценты к получению	2320	24	24	26	26	33	29	108	175	92	521	225	114	167
Проценты к уплате	2330	1 353	1 251	109	61	136	354	797	246	159	8	316	300	0
Прочие доходы	2340	144	313	483	3 755	745	9 258	3 645	28 439	2 356	5 935	27 625	15 444	9 111
Прочие расходы	2350	2 121	1 288	1 505	3 996	1 961	4 685	5 386	3 495	10 612	2 295	29 609	17 827	16 076
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 374	4 500	5 395	4 072	748	1 663	-8 129	19 078	-13 624	-164	-10 166	-7 360	-9 899
Текущий налог на прибыль	2410	-433	-56	-327	-118	-39		3	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						72	-827	3 267	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 941	4 444	5 068	3 954	709	1 634	-8 132	19 078	-13 624	-164	-10 166	-7 360	-9 899

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 941	4 444	5 068	3 954	709	1 634	-8 132	19 078	-13 624	-164	-10 166	-7 360	-9 899
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600				139 365	108 979	108 270	106 636	114 768	83 582	41 002	42 773	51 261	46 604

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110				15 259	13 734	14 478	12 964	8 613	1 823	13 633	10 840	14 104
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111				0			0	0	0	0	8 213	13 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112				11 679	10 384	7 492	3 499	1 607	1 042	779	23	0
от перепродажи финансовых вложений	4113				0			0	0	0	10 751	2 604	0
прочие поступления	4119				3 580	3 350	6 986	9 465	7 006	781	2 103	0	278
Платежи - всего	4120				11 548	10 994	9 222	12 434	13 511	6 530	15 957	11 524	13 315
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121				1 295	2 617	1 109	5 249	4 593	1 695	8 970	603	673
в связи с оплатой труда работников	4122				5 223	5 862	5 387	5 247	4 961	3 392	2 548	2 720	2 840
процентов по долговым обязательствам	4123				76			267	0	0	8	0	0
налога на прибыль организаций	4124				57	33	23	0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129				4 897	2 482	2 703	1 671	3 957	1 443	4 431	8 201	9 802
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100				3 711	2 740	5 256	530	-4 898	-4 707	-2 324	-684	789
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				62	324	260	50	1 262	759	5 050	1 334	607
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	1 262	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				62	324	260	50	0	759	229	415	607
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				0			0	0	0	421	919	0
прочие поступления	4219				0			0	0	0	4 400	0	0
Платежи - всего	4220				1 902	1 995	5 838	3 532	11 670	20 259	560	4 640	3 510
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				1 902	1 610	5 778	1 299	11 215	18 699	325	0	2 600
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222				0			1 983	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				0	385	60	250	455	1 560	235	240	910
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				0			0	0	0	0	4 400	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				-1 840	-1 671	-5 578	-3 482	-10 408	-19 500	4 490	-3 306	-2 903
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				0		800	4 400	18 350	22 600	450	4 000	2 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				0		800	4 400	6 250	3 500	450	0	0
денежных вкладов участников	4312				0			0	12 100	19 100	0	4 000	2 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320				155	300	1 310	720	3 520	58	450	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321				0			0	0	58	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				155	300	1 310	720	3 520	0	450	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300				-155	-300	-510	3 680	14 830	22 542	0	4 000	2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400				1 716	769	-832	728	-476	-1 665	2 166	10	-114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450				801	32	864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500				2 517	801	32
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	11		11	12	11	12	12
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	858	1 134,9	746,6	927,4	1 093,4	1 009,5	975,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	0	6,5	15,5	110,2	0	119
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	317,6	0,7	273,4	215	253,5	234	226
Налог на прибыль	116,8	373,7	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	992,5	1 430,5	1 077,1	912,8	959,5	1 171	588,7
Налог на добавленную стоимость	616,3	2 971,9	928,9	1 863,5	978,5	131,9	2 100,5
Земельный налог	117,7	117,5	122,3	136	184,5	85,2	39,8
Транспортный налог	55,1	55	55,1	55	55	55	55,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн