ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР"
ИНН: 2308206128
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 21797876
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500010 66841 07940 00962 96351 04149 74100
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180430 032377 940321 745148 782121 27070 08752 54547 0981 817704
Прочие внеоборотные активы11902 5785 6095 6165 62089344000
ИТОГО по разделу I1100432 610383 549338 029195 481162 172133 094103 58696 8391 817704
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121050 21244 39745 28550 51146 91859 44948 36746 06810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205 2159 4313637463843483205400
Дебиторская задолженность1230399 722448 534530 896521 803500 110600 432520 879532 028382607
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124046 95239 49353 07266 48662 05911 603000
Денежные средства12502 1391 9272 8381 5561 04116 17562 17155 3206533 847
Прочие оборотные активы12606806251 3228578981 3461 9295553254
ИТОГО по разделу II1200504 920544 407633 776641 959611 410689 353633 666634 0251 0684 600
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600937 530927 956971 805837 440773 582822 447737 252730 8642 8855 304
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13107 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 0007 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 582 943-1 407 145-1 142 647-593 156-476 172-251 680-152 572-154 796-7 859-4 028
ИТОГО по разделу III1300-1 575 813-1 400 015-1 135 517-586 026-469 042-244 550-145 442-147 666-8592 972
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14103 5955 5288 85310 5153 54028 00000
Отложенные налоговые обязательства142049 93133 05440 3261 8702 4824 59010 3188800
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450534 974570 707593 52229 95352 417000
ИТОГО по разделу IV1400588 500609 289642 70142 33858 4394 59010 31828 08800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510165 223156 419146 254140 470134 234138 036146 302156 75200
Кредиторская задолженность15201 049 5121 045 244961 7971 219 5291 029 485906 206708 810675 9863 3931 644
Доходы будущих периодов153000027931754783270500
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154019 57317 81616 64320 22619 89317 59516 40816 999351688
Прочие краткосрочные обязательства1550690 535499 203339 9276242562324000
ИТОГО по разделу VI15001 924 8431 718 6821 464 6211 381 1281 184 1851 062 407872 376850 4423 7442 332
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700937 530927 956971 805837 440773 582822 447737 252730 8642 8855 304

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 491 5141 429 9731 603 8991 521 7481 553 6001 588 6371 694 170295 88812 0439 931
Себестоимость продаж2120-1 325 412-1 278 080-1 565 555-1 500 9761 526 8261 492 2691 454 268233 02900
Валовая прибыль2100166 102151 89338 34420 77226 77496 368239 90262 85912 0439 931
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220-174 261-168 007-160 015-170 296208 589186 378177 38937 50617 12214 129
Прибыль (убыток) от продаж2200-8 159-16 114-121 671-149 524-181 815-90 01062 51325 353-5 079-4 006
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205 3628 3195 0375 1727 2457 46510 21349125345
Проценты к уплате2330-55 735-57 020-5 793-6 1876 6697 3469 3221 10200
Прочие доходы2340162 651135 178102 09796 22282 10874 396125 8499 134130
Прочие расходы2350-315 132-381 513-119 993-90 791178 646106 819180 91829 806131372
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-211 013-311 150-140 323-145 108-277 777-122 3158 3354 070-4 944-4 731
Текущий налог на прибыль241035 21563 35925 87428 12453 291736000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 1923 852254124243
Изменение отложенных налоговых обязательств24305 72910 2302200
Изменение отложенных налоговых активов245017 5425 4478081 113704
Прочее24600-16 338-5-63592401
Чистая прибыль (убыток)2400-175 798-264 129-114 449-116 984-224 491-99 1082 2244 852-3 831-4 028
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-175 798-264 129-114 449-116 984-224 491-99 1082 2244 852-3 831-4 028
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 7 130 (0) 0 0 -1 142 647 -1 135 517
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0 0
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (264 498) (264 498)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (264 129) (264 129)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 7 130 (0) 0 0 -1 407 145 -1 400 015
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (175 798) (175 798)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (175 798) (175 798)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 7 130 (0) 0 0 -1 582 943 -1 575 813

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -1 135 517 -264 129 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 0 -369
исправлением ошибок 3420 0 0 0
после корректировок 3500 -1 135 517 -264 129 -369
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -1 142 647 -264 129 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 0 -369
исправлением ошибок 3421 0 0 0
после корректировок 3501 -1 142 647 -264 129 -369
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 0 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412 0 0 0
исправлением ошибок 3422 0 0 0
после корректировок 3502 0

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-1 575 813-1 400 015-1 135 317-585 747-468 725-244 003-144 610-146 961-859

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 573 8391 409 2131 669 9261 557 9351 606 0191 550 0261 700 786326 605
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 488 1491 376 9561 621 3401 495 2231 572 6011 530 0601 677 658274 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411985 69032 25748 58653 67323 79719 96615 67951 702
Платежи - всего4120-1 539 927-1 419 005-1 666 158-1 564 3941 612 8621 577 7871 654 418276 751
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121-1 090 345-1 013 418-1 198 697-1 048 5241 066 5941 099 7431 062 906210 978
в связи с оплатой труда работников4122-301 784-277 047-436 248-468 075460 759425 733443 66058 009
процентов по долговым обязательствам4123-4 151-4 9420-4832710 61211 502169
налога на прибыль организаций4124-14 190-3 690-20 2800014 4541 053
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129-129 457-119 908-10 933-42 13982 76741 6995 8356 542
Сальдо денежных потоков от текущих операций410033 912-9 7923 768-6 459-6 843-27 761116 06149 854
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104 99922 11646 3680
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213013 57800
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42144 9998 53800
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-30 464-1 726-82410 36700
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221-19 171-1 04900
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223-7 459000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива42240-467-82400
прочие платежи4229-3 834-21010 36700
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-25 46520 390-824-10 36700
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100008 4294 50509 000
в том числе:
получение кредитов и займов43110008 4294 50509 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320-8 235-11 509-1 662-1 45512 7967 86839 5174 188
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432300-1 662-1 45511 4745 00036 2600
прочие платежи4329-8 235-11 50901 3222 8683 2574 188
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-8 235-11 509-1 6626 974-8 291-7 86839 5174 812
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400212-9111 282515-15 134-45 9966 85154 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 9272 8381 5561 04116 17562 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 1391 9272 8381 5561 04116 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников4046461 0601 1011 148
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации53 46471 698,677 917,476 955,772 370,364 685,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством6 792,48 456,73 541,92 8592 108,32 837,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования12 47016 675,218 261,118 120,917 002,516 071,5
Налог на прибыль3 69018 725,80026,914 306,1
Налог на имущество организаций10,34620,3176,8718,7775
Налог на добавленную стоимость75 213,171 012,472 422,680 994,593 911,4101 125,4
Земельный налог
Транспортный налог259235,5298,4300,1221,1455,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00,30
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также