АНАПСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕРКУРИЙ-2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АНАПСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕРКУРИЙ-2" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)"

ИНН: 2301000801

ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций

ОКПО: 10083464

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	490 799	412 772	411 085	317 181	165 484	107 994	119 001	115 830	135 430	155 211	121 685	381 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	14	14	14	14	14	165 218	165 218	187 215	42 062	22 011	22 011	14
Отложенные налоговые активы	1180	1 827	2 723	2 405	2 007	1 787	1 533	1 422	1 244	1 111	958	698	356
Прочие внеоборотные активы	1190					614 760	516 607	337 833	934 576	451 082	730 585	325 756	0
ИТОГО по разделу I	1100	492 640	415 509	413 504	319 202	782 045	791 352	623 474	1 238 865	629 684	908 765	470 150	381 575
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	58 121	54 085	56 885	27 654	59 832	47 419	80 599	127 056	63 821	94 884	75 211	92 961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		281		2 599	4 351	3 001	2 917	1 295	1 295	1 203	1 561
Дебиторская задолженность	1230	81 588	39 174	53 211	81 607	83 254	98 280	101 864	40 994	78 156	84 751	92 767	97 480
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		3 388	6 344	1 152	27 232	11 261	7 413	5 069	32 036	25 036	3 000
Денежные средства	1250	7 106	4 173	1 230	615	2 845	22 636	1 772	811	4 964	21 475	1 100	2 095
Прочие оборотные активы	1260	144	142	135	59	3 444	12 229	23 876	45 922	103 557	157 448	257 985	2
ИТОГО по разделу II	1200	146 959	97 574	115 129	116 279	153 126	212 147	222 372	225 113	256 862	391 888	453 301	197 098
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	639 599	513 083	528 633	435 481	935 171	1 003 499	845 846	1 463 978	886 546	1 300 653	923 451	578 674

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	35	35	35	35	35
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	318 933	266 040	262 339	248 817	203 816	198 044	137 976	115 416	113 962	58 990	2 793	27 099
ИТОГО по разделу III	1300	408 470	355 577	351 876	338 354	293 353	287 581	227 513	124 987	123 534	68 562	12 365	36 671
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	34 870	24 328	51 150	14 417				249 899	271 945	222 676	71 000	126 122
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 671	2 780	1 361	361	272	248	188	129	79	6	527	233
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	465	1 762		548 935	609 014	410 069	908 086	309 248	902 781	756 797	0
ИТОГО по разделу IV	1400	40 541	27 573	54 274	14 778	549 207	609 262	410 258	1 158 115	581 272	1 125 463	828 324	126 355
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	17 713	3 000	1 000				87 726	26 192	41 279	0	5 200	15 000
Кредиторская задолженность	1520	172 510	126 668	121 249	82 139	92 422	106 656	120 349	154 684	140 461	106 628	77 562	90 970
Доходы будущих периодов	1530								0	0	0	0	309 678
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	365	265	234	210	189			0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	190 588	129 933	122 483	82 349	92 611	106 656	208 075	180 876	181 740	106 628	82 762	415 648
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	639 599	513 083	528 633	435 481	935 171	1 003 499	845 846	1 463 978	886 546	1 300 653	923 451	578 674

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	217 226	173 078	109 603	121 642	97 358	174 548	126 122	95 329	98 165	60 336	57 721	59 920
Себестоимость продаж	2120	155 507	131 739	60 023	650		25 479	46 978	0	22 264	12 298	5 146	5 142
Валовая прибыль	2100	61 719	41 339	49 580	120 992	97 358	149 069	79 144	95 329	75 901	48 038	52 575	54 778
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	33 547	36 854	34 671	42 367	45 877	42 595	38 008	37 140	31 630	29 237	27 443	26 862
Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 172	4 485	14 909	78 625	51 481	106 474	41 136	58 189	44 271	18 801	25 132	27 916
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320			3		678	79	0	3	0	91	227	0
Проценты к уплате	2330	4 721	3 781	2 702	56		2 649	30 211	49 157	47 967	17 926	17 017	21 545
Прочие доходы	2340	74 329	25 699	16 299	10 267	37 382	26 821	169 450	32 834	128 305	97 498	31 403	23 103
Прочие расходы	2350	46 803	23 322	26 145	31 640	52 109	44 952	48 980	36 801	46 785	24 109	34 408	27 500
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 977	3 081	2 364	57 196	37 432	85 773	131 395	5 068	77 824	74 355	5 337	1 974
Текущий налог на прибыль	2410	435	-719	-4 857	-12 196	-8 051	-18 001	27 486	2 424	19 885	15 865	2 792	1 045
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-1 085	-1 180	-4 238	-770	-1 766	-449
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-59	-50	73	-12	293	233
Изменение отложенных налоговых активов	2450							178	134	153	303	342	351
Прочее	2460	-18 205	-119	-31	1			-3	-1 274	0	0	95	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	33 207	2 243	-2 524	45 001	29 381	67 772	104 025	1 454	58 019	58 781	2 499	1 047

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	33 207	2 243	-2 524	45 001	29 381	67 772	104 025	1 454	58 019	58 781	2 499	1 047
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	80 000	()	9 537		262 339	351 876
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				3 701	3 701
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 243	2 243
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	1 458	1 458
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	80 000	()	9 537		266 040	355 577
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				52 893	52 893
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 207	33 207
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	80 000	()	9 537		318 933	408 470

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	353 334	2 243	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	353 334	2 243	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	262 339	2 243	1 458
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	262 339	2 243	1 458
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	408 470	355 577	351 876	338 354	293 353	287 580	227 514	124 987	123 534	68 562	12 365	36 671

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	286 065	246 063	125 271	194 767	479 972	747 415	685 517	609 688	330 501	768 764	640 105
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	269 165	190 204	98 843	903	230	36 352	59 708	3 175	22 113	10 909	629 433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			903	5 907		11 699	8 513	17 566	13 091	14 485	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	16 800	55 859	25 525	25 766	9 739	24 272	13 581	4 117	6 484	15 036	10 672
Платежи - всего	4120	308 550	221 836	189 126	206 022	510 725	-617 451	503 106	560 763	420 121	862 280	545 201
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	169 590	92 123	119 256	146 176	444 980	-529 377	403 115	468 950	302 737	807 007	468 746
в связи с оплатой труда работников	4122	93 393	55 231	52 551	31 284	23 808	-21 573	19 381	18 350	15 050	18 364	18 738
процентов по долговым обязательствам	4123	4 663	3 748	2 702	56		-2 649	31 211	48 135	47 934	18 698	16 278
налога на прибыль организаций	4124	18 769	28 010	6 986	13 406	18 287	-22 836	6 537	956	35 729	2 504	1 668
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	22 135	42 724	7 631	1 225	1 244	-18 111	24 154	4 874	2 193	1 743	39 771
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-22 485	24 227	-63 855	-11 255	-30 753	129 964	182 411	48 925	-89 620	-93 516	94 904
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	400			865	678	1 299	0	0	0	0	9 872
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	400					1 219	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				865			0	0	0	0	9 872
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214					678	80	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	179	1 787	3 488	6 257			2 919	14 480	15 827	23 000	50 649
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	179	1 787	3 488				0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							2 919	14 480	15 827	23 000	21 997
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				6 257			0	0	0	0	28 652
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	221	-1 787	-3 488	-5 392	678	1 299	-2 919	-14 480	-15 827	-23 000	-40 777
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	50 073	21 784	86 558	14 817	11 654	1 500	42 636	68 125	279 332	377 543	38 528
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	50 073	21 784	86 558	14 817	11 654	1 500	42 636	68 125	279 332	377 543	38 528
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	24 876	41 281	18 600	400	1 370	111 899	221 168	106 722	190 396	240 652	93 650
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322					898	6 702	1 305	0	0	2 585	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	24 876	41 281	18 600	400	472	105 197	219 863	106 722	190 396	238 067	93 650
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 197	-19 497	67 958	14 417	10 284	-110 399	-178 532	-38 597	88 936	136 891	-55 122
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 933	2 943	615	-2 230	-19 791	20 864	960	-4 152	-16 511	20 375	-995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	4 173	1 230	615	2 845	22 636	1 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 106	4 173	1 230	615	2 845	22 636
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	121	120	79	45	46	44
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	18 745,3	6 729,1	6 355,6	4 222,4	5 788,7	5 289,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	213	451,4	104,6	193,3	270,6	515,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 133,6	2 399,7	2 391,6	1 248,3	1 356,2	1 252,1
Налог на прибыль	17 171,3	300	6 990	13 405,9	18 094,2	22 804,5
Налог на имущество организаций	5 094	6 051,3	2 161,5	5 408,8	3 163,3	3 360
Налог на добавленную стоимость	1 881,2	220,4	584,3	1 773,6	1 642,7	2 679
Земельный налог	112,4	21,8	0	43,7	21,8	89,9
Транспортный налог	98,7	56,5	0	109,6	61,6	60,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн