Общество с ограниченной ответственностью Новая Сибирь - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Новая Сибирь"
ИНН: 2225073650
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 93570629
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 280 3331 250 7821 286 4491 303 2461 333 0991 372 3611 361 1421 361 5341 374 9961 324 2521 255 0011 208 535990 173
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700008 58511 4599 095
Отложенные налоговые активы11801 213921674696112448104 1803000
Прочие внеоборотные активы11901000000
ИТОГО по разделу I11001 281 5471 251 7031 287 1231 303 3151 333 1601 372 4851 361 1901 361 5441 379 1761 324 2551 263 5861 219 9940
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105342459328235265399375161666454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 3551 8692 8881 8513 15640108000
Дебиторская задолженность1230159 77474 44650 39633 42624 94428 36666 895122 958378 722232 851238 293308 767246 528
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502336279301148195120139382137199123
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200162 89676 32153 80835 31628 43928 64967 355123 878379 236233 257238 446309 6300
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 444 4431 328 0241 340 9311 338 6311 361 5991 401 1341 428 5451 485 4221 758 4121 557 5121 502 0321 529 6241 245 973
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131011111111111111111110000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135037 55037 55037 55037 55037 55037 55037 55037 55037 5500000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 282 3611 160 777996 349866 979731 352614 600460 036405 099303 980323 312000
ИТОГО по разделу III13001 319 9221 198 3381 033 910904 540768 913652 161497 597442 660341 541323 322233 018148 13095 950
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100171 210344 143483 678646 061806 474951 5561 218 6461 142 1291 176 3121 284 0091 052 780
Отложенные налоговые обязательства142023 14025 11121 39022 67323 74025 69525 40825 43726 75825 787000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145037 06637 23938 62200023 21417 97313 312
ИТОГО по разделу IV140060 20662 350231 222366 816507 418671 756831 882976 9931 245 4041 167 9161 199 5261 301 9820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100105 1850000
Кредиторская задолженность152064 28567 31375 78367 25685 24377 19799 06665 76966 28266 27469 48879 51283 931
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540302316192520000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150064 31567 33675 79967 27585 26877 21799 06665 769171 46766 27469 48879 5120
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 444 4431 328 0241 340 9311 338 6311 361 5991 401 1341 428 5451 485 4221 758 4121 557 5121 502 0321 529 6241 245 973

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110382 749372 515363 917362 092352 877352 837333 474324 393325 380296 016269 888182 386104 324
Себестоимость продаж2120199 985140 952155 767157 816176 049172 018157 748162 621162 737129 827117 62489 40562 924
Валовая прибыль2100182 764231 563208 150204 276176 828180 819175 726161 772162 643166 189152 26492 9810
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200182 764231 563208 150204 276176 828180 819175 726161 772162 643166 189152 26492 9810
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320110011000
Проценты к уплате23303 07162 10392 316147 8940000
Прочие доходы23407939204 6262 09840 26372 1126 99599 3144 4482 76874911 18733 994
Прочие расходы235025 83126 96347 71336 37370 26158 28251 41442 28041 67150 31745 17439 31051 699
Прибыль (убыток) до налогообложения2300154 656205 520165 064170 001146 830194 64969 204126 490-22 473118 641107 83964 8580
Текущий налог на прибыль2410-33 072-41 403-35 694-35 971-30 079-40 08514 27222 826022 97922 95112 6785 447
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 155-552377-1 289-1 814000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-287-159-1 3219712 573000
Изменение отложенных налоговых активов24507639-4 1704 1771000
Прочее246003111 597125-304650000
Чистая прибыль (убыток)2400121 584164 428129 370135 627116 751154 56454 937101 119-19 33293 09084 88852 18018 248
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500121 584164 428129 370135 627116 751154 56454 937101 119-19 33293 090000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 11 () 37 550 996 349 1 033 910
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 164 428 164 428
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 164 428 164 428
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 11 () 37 550 1 160 777 1 198 338
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 121 584 121 584
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 121 584 121 584
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 11 () 37 550 1 282 361 1 319 922

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36001 319 9221 198 3381 033 910904 540768 913652 161497 597442 660341 541232 322

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110384 666385 261368 382335 422417 619436 122673 009212 117
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111568 647157 800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112384 666372 398368 276320 724355 828338 625010 917
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119012 86310614 69861 79197 497104 36243 400
Платежи - всего4120207 097208 206177 631155 076238 256230 103330 977281 065
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121137 57383 515103 12981 382101 70097 69394 591119 262
в связи с оплатой труда работников41221801461431922772176331
процентов по долговым обязательствам412398 44942 708
налога на прибыль организаций412433 89840 97335 19136 16731 12941 19834 23814 474
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 90656 48939 16837 335105 15090 995103 636104 590
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100177 569177 055190 751180 346179 363206 019342 032-68 948
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210359 51860384335 622261 85075
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211060384335 622261 5200
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213359 5185675
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42192740
Платежи - всего4220536 8616 72117 57041 63552 64050 08869 4177 888
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422199 2196 72117 57041 63552 64050 08857 5624 750
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223437 6421 4943 138
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422910 3610
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-177 343-6 118-17 570-40 792-17 018-50 062-67 567-7 813
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101196 231178 932266 365278 250244 535173 684
в том числе:
получение кредитов и займов43110196 231178 931266 365278 250244 535173 684
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191100
Платежи - всего43200367 441351 864139 535428 747434 354519 01997 166
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230367 441351 864139 535428 747434 354519 01997 166
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001-171 210-172 932-139 535-162 382-156 104-274 48476 518
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400227-27324919-37-147-19-243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506279301148195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002336279301148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель201920222021202020182017
Среднесписочная численность сотрудников100011
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации52,920,224,54055,348,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством72,73,25,37,36,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования12,34,75,79,312,811,3
Налог на прибыль31 129,140 973,335 190,836 166,942 317,72 142,4
Налог на имущество организаций28 67225 099,727 063,826 18828 677,729 147,3
Налог на добавленную стоимость57 885,659 111,854 293,737 566,838 469,737 370,5
Земельный налог2 089,71 975,12 610,32 740,91 835,31 022,2
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также